（河北省）关于石家庄市井陉矿区2020年全区总预算及区本级预算执行情况和2021年全区总预算及区本级预算草案的报告
关于石家庄市井陉矿区2020年全区总预算及区本级预算执行情况和2021年全区总预算及区本级预算草案的报告
——2021年2月21日在石家庄市井陉矿区第十五届人民代表大会第五次会议上
石家庄市井陉矿区财政局局长 冯雨花
各位代表：
现在，我代表井陉矿区人民政府向大会报告工作，请予以审议，并请政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、2020年预算执行情况
2020年，在区委的坚强领导下，在区人大的监督支持下，面对去产能、调结构、石钢搬迁、疫情防控、公立医院建设等重大事项和大规模减税降费、复工复产等严峻复杂的形势，财政收支矛盾异常突出。全区各级各部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，全面落实区委决策部署，紧紧围绕做好“六稳”“六保”工作和更加积极有为的财政政策，勇于担当、攻坚克难，全力以赴控疫情、促发展、惠民生、防风险，全区财政预算执行总体良好，圆满完成了区十五届人大四次会议确定的各项预算任务，经济社会持续健康平稳发展。
（一）一般公共预算执行情况
1、全区总预算执行情况
2020年，全区一般公共预算收入完成44416万元，完成年初预算的100.4%，超年初预算186万元，比上年增长10.5%。全区一般公共预算支出119715万元，完成调整预算的98.8%，比上年下降8.3%。
2、区本级预算执行情况
2020年，区本级一般公共预算收入完成37710万元，完成年初预算的104.1%，比上年增长15.8%。区本级一般公共预算支出112959万元，完成调整预算的98.8%，比上年下降8.8%。其中：人员经费支出26015万元、公用经费支出1769万元、项目支出85175万元。
3、乡镇预算执行情况
2020年，乡镇一般公共预算收入6706万元，完成年初预算的83.8%，比上年下降12.2%。乡镇一般公共预算支出6756万元，完成调整预算的100%，比上年增长1.9%。
（二）政府性基金预算执行情况
1、全区政府性基金预算执行情况
2020年，全区政府性基金收入完成9248万元，完成年初预算的20.6%，比上年下降81.6%。政府性基金支出112072万元，完成调整预算的96.5%，比上年增长70%。
2、区本级政府性基金预算执行情况
2020年，区本级政府性基金收入与全区相同（不再重复）。区本级政府性基金支出108825万元，完成调整预算的98.3%，比上年增长94.8%。
3、乡镇政府性基金预算执行情况
2020年，乡镇政府性基金支出3247万元，完成调整预算的60.6%，比上年下降67.7%。
（三）国有资本经营预算执行情况
2020年，纳入区级国有资本经营预算实施范围的国有独资企业，按规定上缴国家的税后利润为0万元，国有资本经营预算收入0万元，国有资本经营预算支出0万元。
（四）社会保险基金预算执行情况
2020年，社会保险基金收入10400万元。其中：城乡居民基本养老保险基金收入1696万元，机关事业单位基本养老保险基金收入8704万元。社会保险基金支出8849万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出1115万元，机关事业单位基本养老保险基金支出7734万元。
（五）政府性债务情况
2020年，新增地方政府债券102000万元，其中：一般债券10000万元，主要用于城市、交通基础设施建设；专项债券92000万元，主要用于医院提升、棚户区改造、产业园区基础设施建设。
上述预算执行情况为年报统计数，决算批复后再向区人大常委会报告。
（六）2020年预算执行效果
2020年，全区各级各部门全面贯彻落实《预算法》，认真执行区十五届人大四次会议及常委会决议，围绕区重点工作，积极推进财税体制改革，坚持“六稳”“六保”，强化预算执行，大力压减非急需、非刚性支出，提高资金使用效益，各项工作取得新成效。
——全面落实减税降费政策，促进企业复工复产。2020年受新冠肺炎疫情影响，年初我区大部分企业停工停产，为促进企业复工复产，我们主动作为：一是全面落实各项减税降费政策。财政部门各项涉企收费全部清零，税务部门严格按照省市文件将税收减免政策全部落实到位，为我区纳税人减免税收6164万元；二是全力保障石钢投产。累计投入9.6亿元建设天护新城安置区及小学、幼儿园等配套设施，推进天护新城安置区项目平稳建设。争取特别国债8711万元用于红旗水库扩容、大峪排洪沟和石钢路等各项工程建设，有效保障石钢外围工程顺利完工，为石钢投产奠定了基础；三是积极筹备总部经济建设。推进支撑税源收入的总部经济的前期工作，对废钢、物流等行业制定支持政策，目前物流、废钢等行业总部经济正在逐步设立。
——统筹资金，打好疫情防控阻击战。积极筹集调度资金，整合上级专项资金和区级资金，累计投入1762万元，用于红星老年公寓医学集中隔离观察点运行补助、建立应急物资保障体系、基本公卫提升，保障全区乡镇及所辖社区和医疗机构防控资金需求，确保核酸试剂盒、防护服、医用口罩等防控物资支出和购置负压专用车辆、核酸实验室专用设备等防控设备购置，有效保障了疫情防控工作需要，为打好打赢疫情防控阻击战提供了资金保障。2020年我区以总价9466万元收购井矿集团总医院，转型为公立医院--矿区人民医院，于2020年10月10日正式挂牌运营，让我区群众不出矿区就能享受二级医院药品零差率等医改惠民政策，结束了15年没有公立医院的历史，为疫情防控提供了坚实的保障。
——大力压减非急需、非刚性资金，全力实现“六稳”“六保”。根据我区实际和上级有关要求，2020年我们压减非急需、非刚性资金11883万元，统筹用于全区“六稳”“六保”和区委确定的重大事项。民生支出90179万元，占全区一般公共预算支出的75.3%。其中，教育支出18457万元，主要用于落实城乡义务教育保障机制、中职免学费、助学金、学前教育、全民健身中心建设、小学及幼儿园等；社会保障和就业支出12530万元，其中落实各项城乡社会保障政策11521万元、养老服务体系建设178万元、退役士兵安置112万元；卫生健康支出14164万元，主要用于人民医院购置、支持医药卫生体制改革和中医药事业发展、公共卫生服务体系建设、加强食品药品安全监管等；文化体育与传媒支出2408万元，主要用于公共文化服务体系建设、文化场所免费开放、文物保护、广播电视等；节能环保支出3675万元，主要用于大气检测能力建设、电代煤补贴、垃圾污水扬尘治理和绿化项目等。城乡社区基础设施建设支出12442万元，主要用于金川路、矿市街、南纬路等道路提升、滨河路排洪沟整治等工程；道路交通支出4678万元，主要用于平涉路大修及绿化提升、南二环西延、西环旅游路、工业大道大修等；农林水支出5376万元，主要用于农村环境保护、造林绿化、农业保险、动物防疫等公益事业和环境综合整治、美丽乡村建设等；采煤沉陷区民生投入9659万元，主要用于北环物流通道、清凉湾水流域治理等项目。
——积极向上争取资金支持，缓解我区资金压力。一是与省财政厅、市财政局积极对接，争取上级转移支付资金72203万元，同比增长11.5%。其中：争取资源枯竭城市转移支付资金15214万元、采煤沉陷区治理资金17979万元、特别国债8711万元、特殊转移支付资金2467万元、人口市民化奖励1425万元、文物保护资金1302万元、社会保障资金2840万元、双代资金1075万元、大气污染防治资金997万元、农村综合改革资金696万元等。二是积极争取政府性债券资金支持102000万元（其中专项债券92000万元和一般债券10000万元），保障了棚户区改造、城区供暖改造升级、人民医院提升、工业园区高端装备制造项目等工程顺利实施。
——财政改革进一步深化，管理水平逐年提高。一是建立事前、事中、事后预算绩效管理闭环系统，实现预算与绩效管理一体化运行，着重对重点项目支出资金进行绩效评价。二是强化项目监管。印发《井陉矿区财政投资评审监督管理办法（修订版）》和《井陉矿区区级财政专项资金管理办法》，制定《评审结果与部门经费挂钩管理办法》（试行），启动“矿区财政投资评审信息平台”，为项目单位及评审机构提供主材价格参考信息，对财政资金安全有效运行、提高财政运行质量等方面发挥了重要作用。2020年，共完成评审项目284个，送审金额109483万元，审减金额11479万元，审减率10.5%。三是扎实推进政府采购体制机制改革，提高政府采购质量和效率。受理政府采购项目213项，完成项目204项，政府采购完成65375万元，节约资金727万元，节支率1.11%。四是优化服务质量。今年我区完成了财政票据电子化改革，全面实行预算单位资金网上支付，真正打通了公务电子支付的便捷通道。
——强化政府债务管理，严控部门债务增量。为强化政府债务管理，严控部门新增债务，区政府出台了《关于建立地方政府债券资金支出管理长效机制的通知》《关于进一步加强政府债务管理的通知》，严禁部门新增政府债务和隐性债务，区政府逐步偿还政府债务和隐性债务，2020年化解隐性债务3350万元、偿还政府债务1240万元，支付政府债务利息2619万元，积极防范债务风险，确保政府债务可控。2020年我区债务管理考核指标列全省第一位。
2020年是“十三五”规划的收官之年。回顾过去的五年，面对经济下行和大气污染治理、焦化去产能、洗煤企业关停的影响，我区经济波澜起伏，全区各级各部门迎难而上、奋力攻坚，财政事业平稳有序发展。五年间，全部收入和公共预算收入分别由2015年的48289万元和22231万元，增加到2020年的89619万元和44416万元，年均分别增长13.2%和14.9%。五年间，全区一般公共预算支出由2015年的67292万元增加到2020年的119715万元，年均增长12.2%，支出结构进一步优化，民生支出占比由2015年的73%提高到75.3%，财政的公共性、共享性、公平性进一步体现。五年间，财政改革不断深化，预算体系不断完善，财政管理信息一体化平台得到广泛应用，财政绩效评价水平不断提高，管理机制进一步完善，支出方式不断创新，政策导向更加有力。
在总结“十三五”成绩的同时，我们也清醒地看到，当前财政面临着许多困难和挑战。主要是：受洗煤行业关停、大气污染治理、焦化去产能等影响，财税部门组织收入的压力持续加大，石钢公司虽然已经投产，但由于投入多、抵扣大，对税收的贡献短期内难以显现，财政收入增长有限，疫情的复发和常态化防控、公立医院运行、大气污染防治、民生政策提标扩面、基础设施建设项目等财政必保事项明显增多，财政支出刚性增长较大，收支矛盾异常突出；全面深化财政改革任重道远；项目资金的使用效益亟待提高；有的部门勤俭节约、依法理财意识仍需加强。这些问题既是各界关注的热点，也是财政工作的难点，我们将高度重视，进一步深化财政改革，加强预算绩效管理，认真加以解决。
二、2021年预算安排情况
2021年是“十四五”规划第一年，是我区建设“科技特钢城、品质新矿区”的起步关键之年，财政工作面临巨大压力和挑战，各项任务十分艰巨。
根据全区经济运行形势，2021年预算安排和财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实省、市全会部署和区委十一届十次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以改革开放为动力，推动高质量发展，让积极的财政政策更加积极有效，支持做好“六稳”工作，落实“六保”任务，进一步树牢过“紧日子”思想，强化预算绩效管理，实施“花钱必问效，无效必问责”，调整优化支出结构，扎实推进财税改革，防范化解财政风险，增强财政可持续性，全面推动高质量财政建设再上新水平，为实现打造“科技特钢城、品质新矿区”提供财力支撑。
根据上述指导思想，2021年财政工作总体思路是厉行节俭，有保有压，精准施策，有效供给。预算安排坚持以下原则：一是深化改革。认真贯彻中央和省、市、区要求，加快建立现代财政制度，完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度。推进全面实施预算绩效管理，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。按照《财政部预算管理一体化规范（试行）》，改进预算编制，规范预算管理，构建现代信息技术条件下“制度+技术”管理机制。二是依法理财。全面落实《预算法》《预算法实施条例》等法律法规以及中央和省、市、区各项政策要求，继续完善政府预算体系，改进预算管理与控制方式，加强财政收支管理，硬化预算刚性约束，加强资金监督管理，着力推进预算公开、绩效公开。三是厉行节约。坚决落实政府过“紧日子”要求，坚持艰苦奋斗，勤俭节约，精打细算，执守简朴、力戒浮华，厉行节约办一切事业，从紧安排项目支出，大力压减一般性支出。除“三保”支出、落实中央和省、市、区重大决策部署所需支出、政府债券付息支出、国家统一规定保障范围和支出标准的民生支出、国家有关政策已明确必须由政府承担的据实结算支出等重点支出、刚性支出外，其他支出原则上只减不增。严控“三公”经费，严格执行开支范围和标准，严禁新建政府性楼堂馆所，严禁铺张浪费。四是讲求绩效。牢固树立绩效意识，将部门和单位预算收支全部纳入绩效管理，实施新增重大政策、重大专项事前绩效评估，科学设定绩效目标，实行绩效运行监控，全面开展绩效评价，将绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩，提高资金使用效益。五是保障重点。紧紧围绕区委、区政府决策部署，突出支持做好“六稳”工作、落实“六保”任务，全力推进重大战略、重大政策、重大改革的有效实施；着力推动转型升级、科技创新、质量强区等，着力促进经济平稳增长；着力保障和改善民生，促进基本公共服务水平均等化，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。
（一）一般公共预算
1、全区一般公共预算
2021年，全区一般公共预算收入安排48860万元，比上年增长10%；上级补助收入54596万元（其中提前下达专项转移支付收入5998万元）；上年专项结转4560万元；动用预算稳定调节基金3500万元；收入总计111516万元。
2021年，全区一般公共预算支出安排101727万元（其中区本级一般公共预算支出安排95464万元；乡镇支出安排6263万元）；上解上级支出8568万元；补充预算稳定调节基金1221万元；支出总计111516万元。
2、区本级一般公共预算
2021年，区本级一般公共预算收入安排41490万元，比上年增长10%，上级补助收入54596万元（其中提前下达专项转移支付收入5998万元）；上年专项结转3803万元；动用预算稳定调节基金3500万元；乡镇上解收入2640万元；收入总计106029万元。
2021年，区本级一般公共预算支出安排95464万元（其中：人员经费30685万元；公用经费2197万元；项目支出62582
万元），上解上级支出8568万元；补助乡镇支出776万元，补充预算稳定调节基金1221万元；支出总计106029万元。
3、乡镇一般公共预算
2021年，乡镇一般公共预算收入7370万元，比上年增长9.9%；上年结转收入757万元；区级补助收入776万元，收入总计8903万元。
2021年，乡镇一般公共预算支出安排6263万元，比上年下降7.3%；上解区级支出2640万元；支出总计8903万元。
（二）政府性基金预算
1、全区政府性基金预算
2021年，全区政府性基金收入安排55000万元，比上年增长4.9倍；上级补助收入1万元；上年结转54万元；政府性基金收入总计55055万元。
2021年，政府性基金支出安排54514万元，比上年下降51.4%，年终结余541万元；政府性基金支出总计55055万元。
2、区本级政府性基金预算
区本级政府性基金收入与全区相同（不再重复）。
2021年，区本级政府性基金支出预算安排49535万元，比上年下降54.5%；年终结余541万元；补助乡镇支出4979万元；政府性基金支出总计55055万元。
3、乡镇政府性基金预算
2021年，乡镇政府性基金区级补助收入4979万元，支出预算4979万元，比上年增长53.3%。
（三）国有资本经营预算
2021年，纳入区级国有资本经营预算实施范围的国有独资企业，按规定上缴国家的税后利润为0万元，国有资本经营预算收入0万元，上级补助收入375万元，上年结余收入98万元。国有资本经营预算支出473万元。
（四）社会保险基金预算
2021年，社会保险基金收入安排10174万元。其中：城乡居民基本养老保险基金收入安排1864万元（财政补贴1153万元），机关事业单位基本养老保险基金收入安排8310万元（财政补贴4001万元）。社会保险基金支出安排9399万元。其中城乡居民基本养老保险基金支出1226元，机关事业单位养老保险基金支出8173万元。当年结余775万元。
（五）区本级重点支出保障和主要项目安排情况
1、支持保障和改善民生。教育支出安排17936万元，主要用于落实城乡义务教育保障机制、中职免学费、助学金、学前教育、天护小学幼儿园、横北小学及幼儿园等；社会保障和就业支出安排11948万元，主要用于落实各项城乡社会保障政策、养老服务体系建设、退役士兵安置、优抚对象补助、老年津贴、残疾人保障，以及对养老保险、医疗保险的补助等。安排机关事业养老保险区级补助6000万元、城乡居民养老保险144万元、城镇居民医疗保险580万元、再就业300万元、残疾人就业20万元；卫生健康支出安排6625万元，支持医药卫生体制改革、疾病防控、卫生服务能力建设、基本公共卫生服务体系建设、慢性病防控示范区建设等、疫情防控常态化1000万元、药品零差率补助200万元；文化体育传媒支出安排3671万元，主要用于公共文化服务体系建设、文化场所免费开放等；公共安全支出安排2582万元，主要用于保障政法机关办案、社区矫正、公共安全基础设施建设等；住房保障支出安排2899万元；灾害防治及应急管理支出安排1242万元；焦化去产能资金5750万元。
2、支持农业农村发展。预算安排4026万元，主要用于农村改厕区级配套、水利设施建设、经济林建设、水库防渗、农村厕所管护等涉农支出。
3、支持转型升级和创新驱动。解放思想，用活政策，全力以赴促发展，积极培植财源，保障全区重点项目建设资金需求。安排产业创新发展引导资金9000万元，用于加快矿区产业转型升级、拓展产业发展空间、促进科技创新及招商引资等；安排总部经济政策奖励7000万元，发展总部经济。
4、支持环境综合整治。预算安排3125万元。主要用于环卫市场化运营1849万元，区级农村清洁取暖补贴200万元、人居环境整治179万元等。
5、支持城市基础设施建设。加大一般公共预算和政府性基金预算的统筹力度，重点用于土地整理1300万元、居民天然气置换工程1000万元、杏花沟精细化管护369万元、网格化网络监测服务100万元、各项占地补偿3779万元、丰达土地收储10454万元、安排三供一业项目资金5022万元、土地增减挂钩指标4848万元；积极化解政府债务，预算安排一般债券本息1510万元，专项债券本息4999万元，隐性债务还本2500万元，偿还国开行贷款本金3700万元。
需要说明的是，以上预算安排坚持了厉行节约、集中财力办大事的原则。2021年安排民生支出69549万元，占区级一般公共预算支出的72.5%，比例较低是因为部分民生方面专项转移支付资金尚未下达。“三公”经费及会议费、培训费预算安排409万元，与上年相比增长3%。
三、完成预算任务的保障措施
（一）强化收入征管，确保收入任务完成。坚持转型发展，深入分析经济运行走势，大力支持新上项目和第三产业发展，充分发挥特钢的引导作用，积极发展上下游产业，积极推进总部经济，多渠道培植和壮大财源基础。依法强化税收征管，狠抓堵漏增收，充分发挥综合治税作用，完善税源信息动态监控，引进第三方对重点行业、企业继续进行纳税评估，同时加大稽查力度，挖潜增收。进一步清理和规范行政事业性收费管理，加强政府性基金特别是土地收入等非税收入管理，为各项支出奠定资金保障。
（二）加强资金统筹，优化支出结构，保障民生和重点支出。强化一般公共预算与政府性基金预算、本级资金与上级资金、现有资金与存量资金的统筹，切实提高集中财力办大事的水平。在足额保障工资发放、机关正常运转等基本支出的基础上，大力压减一般性支出，坚持厉行节约，通过调整优化支出结构，强化“三公”经费管理，加大资金整合力度，积极争取上级资金，重点向疫情防控、复工复产、六稳六保工作倾斜，支持重点项目建设和社会各项事业的发展。
（三）全面实施绩效预算管理。对当年重点项目进行绩效评估，对上年项目进行重点抽查进行绩效评价，对部门整体实行绩效自评并抽查自评效果，并将评价结果运用于预算安排之中。强化绩效理念，注重结果导向，构建政府预算、部门预算、政策和项目预算三位一体的绩效管理格局，坚持统筹兼顾、突出重点、量力而行，建立项目绩效跟踪机制，全面提升财政政策实施效果、资金使用效益和公共服务质量。
（四）加大政府采购、项目评审与绩效评估结合力度。2021年我们将进一步扩大政府采购范围，按照公开、公平、公正的原则实行应采尽采；对于政府投资项目继续实行评审和采购制度，对区重点项目实行项目结算评审与绩效评价相结合的形式，对项目进行总体评审与绩效评价，并将绩效评价结果运用于预算安排之中。
(五）坚持依法行政，主动接受监督。切实做到依法理财严格遵守《预算法》《预算法实施条例》，与审计、纪检、监察部门一道加强财政资金监督检查，从严处理违规违纪问题，强化责任追究，维护财经纪律。进一步加强预决算公开，严格落实相关要求，主动接受人大和社会舆论监督，认真执行人大常委会关于财政预决算相关事项备案和报告工作规程，确保财政资金在阳光下运行。
各位代表，做好今年的财政工作，任务艰巨，责任重大。我们将在区委的领导下，在区人大的监督支持下，认真落实本次大会的决议，继续解放思想、开拓进取、依法理财，努力完成各项目标任务，积极推进全区经济和社会各项事业发展！
