（河北省）关于石家庄市裕华区2020年预算执行情况和2021年预算（草案）的报告
关于石家庄市裕华区2020年预算执行情况和2021年预算（草案）的报告
──2021年3月9日在石家庄市裕华区第五届人民代表大会第五次会议上
石家庄市裕华区财政局局长 韩云巧
各位代表：
受区政府委托，现将我区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告提请大会审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。
一、2020年预算执行情况
2020年，是我区发展过程中极为不平凡的一年，面对疫情带来的严峻考验和减税降费政策的全面落实，在区委的正确领导和区人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移地推动财政工作高质量发展，围绕服务经济社会发展大局，强化收入征管，优化支出结构，深化财政改革，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，统筹推进稳增长、惠民生、防风险、保稳定。通过不懈努力，较好完成了年初区人大确定的目标，财政运行总体平稳。
（一）全区预算执行情况
1.一般公共预算执行情况
一般公共预算收入实际完成432614万元，占预算的100.60%，比上年增长7.14%，增速在市内四区位居第一。
一般公共预算支出完成279979万元（含上级专款），占调整预算的96.18%。
一般公共预算收入432614万元，加上级补助收入116735万元，减一般公共预算支出279979万元，减上解支出292195万元，调入预算稳定调节基金70000万元，结余47175万元，其中转入预算稳定调节基金47146万元。
2.政府性基金预算执行情况
经区五届人大常委会第二十五次会议通过，将政府性基金收入预算调整为125000万元，加上级专项转移支付收入174491万元、专项债券收入1600万元，按以收定支原则，支出预算调整为301091万元，支出实际完成281534万元。
本年政府性基金收入实际完成127265万元，加上级专项转移支付收入174491万元、专项债券收入1600万元、上年结余23124万元，减本年支出281534万元，累计结余44946万元。
3.社会保险基金预算执行情况
社会保险基金收入13514万元，其中居民养老保险基金收入2000万元，机关事业单位养老保险基金收入11514万元；社会保险基金支出15134万元，其中居民养老保险基金支出1184 万元，机关事业单位养老保险基金支出13950万元。
本年社会保险基金收入13514万元，加上年结余12397万元，减本年支出15134万元，累计结余10777万元。
4.国有资本经营预算执行情况
全区国有资本经营预算实际支出93万元，全部是市级下达国有企业退休人员社会化管理中央补助资金。
上述预算执行情况均为快报统计数,待市批复结算后,再向区人大常委会报告。
（二）落实区人大及常委会有关决议情况
一年来，在区人大的监督支持下，按照“积极的财政政策要更加积极有为”的要求，从推进财税体制改革入手，深挖增收潜力，强化预算执行管理，提高资金使用效益，为建设“品质裕华”提供了坚强的财力支撑。
1.抗击疫情有力。坚持以人民为中心，按照全区疫情防控工作总体安排，统一指挥部署。一是积极筹措资金，优化支出结构，优先保障疫情防控经费需求，共统筹资金2868万元，为我区疫情防控工作提供了充足的财力保障。二是为保障资金及时拨付到位，按照“急事急办、特事特办”的原则，积极协调各业务部门和银行，开通资金支付绿色通道，及时支付疫情防控资金。三是搭建应急救援设备和物资采购绿色通道，建立健全紧急采购内控机制，对急需的防疫物资，通过绿色通道进行采购，全力保障应急救援设备和物资供应，确保抗击疫情防控工作有力有序有效开展。
2.保障民生到位。坚持把“保民生”作为财政支出的保障重点，持续加大民生投入。全区民生支出230480万元，占总支出的82.32%，增长29.08%。一是支持教育事业发展。教育投入114898万元，增长52.86%。有偿接收原15中土地及附着物，夯实了我区教育强区基础。二是支持医疗卫生事业发展。医疗卫生支出20638万元，城镇居民基本医疗保险补贴2076万元，补助标准达到年人均550元,基本公共卫生服务投入3945万元，补助标准达到年人均74元。三是支持社会保障事业发展。社会保障和就业支出21296万元，困难群众生活补助、高龄老人购买居家养老服务、高龄补贴、退役军人补贴、义务兵优待金等惠民措施不折不扣落实到位。四是支持居民生活环境改善。老旧小区安全治理建设、居住功能提升、环境综合整治投入15249万元。老旧小区既有建筑节能改造投入23540万元，有效提高我区居民居住舒适度。五是支持城区品质提升。投入18646万元用于提升城市管理水平、街巷道路维修、园林绿化提升、道路洒水降尘、垃圾清运等城市美化工作，打造出“品质裕华”的靓丽名片，为裕华区在全市八区一县市容综合考评十八连冠提供了坚实的财力支撑。
3.助推经济发展。一是严格落实减税降费政策，帮助企业渡过难关、纾困发展，全年减税降费累计减免45.19亿元,其中，受疫情影响阶段性减征社保费近10亿元。二是积极做好专项债券申报管理工作,按照“资金跟着项目走”原则，全力用好用活地方政府专项债券资金，2020年申请1600万元专项债券，用于提升基层社区卫生服务能力。同时，区财政部门积极与有关部门筹划项目，争取上级7880万元抗疫特别国债和8750万元特殊转移支付，极大缓解了我区财政平衡压力。
4.提升管理有效。一是强化预算执行约束。严格按照年初区人代会批准的预算执行，严把预算支出关口，除疫情防控、应急救灾等支出动用预备费外，预算执行中一般不再追加。二是大力压减一般性支出。牢固树立过“紧日子”的思想，专项公用经费和一般性支出应压尽压，节省出的资金优先用于保工资、保运转、保基本民生、保重大决策部署等必保支出。三是进一步盘活存量资金。对各部门长期沉淀闲置资金，统筹用于重点支出，2020年共盘活存量资金4344万元。四是严格控制“三公经费”。强化“三公经费”管理，明确开支经费数额，做到只减不增。2020年“三公经费”支出336万元，下降25.69%。五是规范和加强财政资金使用监管，充分发挥政府采购、投资评审的职能作用，2020年完成采购预算21283万元，实际采购额19539万元，节约资金1744万元，节约率8.19%；完成项目标底评审44个，送审金额35862万元，审定金额33149万元，审减金额2713万元，审减率达到7.57%。完成结算项目105个，送审金额8885万元，审定金额8099万元，审减金额786万元，审减率达到8.85%。
总体来看，2020年预算执行较好，但也存在一些困难和亟待解决的问题。一方面受减税降费翘尾、疫情冲击和大气治理等因素叠加影响，主体税种阶段性减收，新兴产业尚未形成规模，短时间内还不能产生社会效益，财政收入增长乏力。另一方面“三保”等刚性支出不断增加，新增财力远远不能满足新增支出需求，收支矛盾非常突出，预算平衡难度加大。
二、2021年财政预算草案
2021年预算编制和财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党中央决策和省市委部署，认真落实区委四届十二次全会要求，以深入推进财政工作高品质发展为目标，立足新发展阶段，坚持新发展理念，构建新发展格局，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，继续做好“六稳”工作、落实“六保”任务，扎实推进财税改革，增强财政政策可持续性，确保“十四五”开好局，以优异成绩庆祝建党100周年、建区20周年。
基于以上指导思想，同时充分考虑到年初突发新冠疫情对财政收支造成的影响。今年的预算编制遵循了“厉行节约、防范风险、统筹整合、依法理财、讲求绩效、科学精细”的原则。一是坚决落实政府过“紧日子”要求。坚持厉行节约，除疫情防控、“三保”支出以及落实中央、省、市重大政策等必保支出外，其他支出原则上只减不增。严格执行《预算法》及其实施条例规定，着力推进依法理财，强化预算约束，严控预算追加事项。二是加强资金统筹整合。对一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算，以及上级提前下达转移支付和存量资金进行统筹使用，着力提升财政资源配置效率，集中财力支持重大战略、重大项目、重大民生工程的实施。同时把预算支出全部纳入绩效管理，新增重大政策和项目进行事前绩效评估，科学设定绩效目标。三是切实防范政府债务风险。进一步加强政府债务管理，将政府债务收支全部纳入预算管理，依法依规使用地方债券资金，认真落实债务风险化解年度任务，坚决遏制政府隐性债务增量，确保不发生区域性系统性风险。
（一）一般公共预算安排情况
2021年全区一般公共预算收入计划安排458570万元，增长6%。
按上述收入目标和现行财政体制测算：全区一般公共预算收入458570万元，加上级补助收入89479万元，加上年结余29万元，减上解支出302751万元，调入预算稳定调节基金48000万元，全区可用财力为293327万元。
按收支平衡原则，安排一般公共预算支出293327万元，增长19.63%。
（二）政府性基金预算安排情况
政府性基金收入350024万元，其中国有土地使用权出让收入350000万元，转移性收入24万元；上年结余44946万元。政府性基金支出350398万元，结余44572万元。
（三）社会保险基金预算安排情况
社会保险基金收入预算安排13792万元，其中城乡居民基本养老保险基金收入1786万元，机关事业单位养老保险基金收入12006万元。社会保险基金支出预算安排17721万元，其中城乡居民基本养老保险基金支出1251万元，机关事业单位养老保险基金支出16470万元。收支缺口由上年结余10777万元弥补。
（四）国有资本经营预算安排情况
国有资本经营预算支出安排337万元，全部是市级下达国有企业退休人员社会化管理中央补助资金。
（五）全区重点支出保障和主要项目预算安排情况
整体来看，今年支出预算平衡压力和困难明显加大，为更好地落实区委决策部署，重点把握以下几个方面：一是人员支出足额安排，并预留资金用于干部职工调资、养老保险缺口、财政供养人员增加等。二是民生支出全力保障。国家明确要求的提标扩面资金、我区确定的民生政策支出全部安排。三是做好重点领域保障，优化资源配置，提高集中财力办大事能力，按政策对部门间项目类似、内容相近的进行合并，整理碎片化资金，减少条块分割。四是逐年安排。根据财力对部分项目分年度安排，基建、信息化等跨年度项目，按照工程和支付进度，分年度确定预算资金，纳入中期财政规划。五是跟踪问效。按项目实施进度拨款，定期对项目进展、工程进度、资金支出进行财政跟踪问效；对年底不能实现支出的部门和单位，相应扣减下一年预算，强化绩效评价。
1.落实教育强区，安排教育支出77687万元。主要用于落实义务教育经费保障机制、中职免学费、中职助学金等政策，购买普惠性民办幼儿园及城区小学生免费托管服务等。需要说明的是，40中新校区进行改造升级，拟争取债券资金解决，不足部分由区本级补足。待上级下达具体额度后，再向区人大常委会报告调整方案。
2.提高保障能力，安排社会保障和就业支出22440万元。主要用于落实城乡社会保障政策、养老服务体系建设、优抚安置、残疾人保障、困难人群保障、促进创业就业等。
3.强化卫生体系建设，安排卫生健康支出41230万元。主要用于购买防疫物资、核酸检测、隔离点管控和运行保障，以及支持基层医疗卫生事业发展、提高基层医疗机构服务水平、构建全民医保体系等。
4.支持城区环境提升，安排城乡社区支出37255万元。主要用于老旧小区综合整治、道路维修、扬尘治理、城市绿化、环境卫生等。
三、确保完成2021年预算任务的主要措施
（一）全面落实各项财政政策，精准助力“六稳六保”。按照中央经济工作会议决策部署和省、市、区委全会具体要求，积极的财政政策要大力提质增效，要更加注重结构调整，从“质”和“量”两个方面发力；巩固和拓展减税降费成效，认真落实各项减税降费政策，减轻企业因疫情影响带来的税收负担，确保应免尽免、应减尽减。积极争取地方政府债券和中央直达资金规模，更好地发挥地方政府债券对我区扩内需、稳增长、惠民生的促进作用，聚焦重大战略和重点领域，优先支持市政基础设施，医疗卫生等建设项目；定期开展存量资金回收清理，大力盘活存量资金；严格非税收入管理，清理规范行政事业性收费项目，坚持依法征收。
（二）加强预算执行管理，提高财政资金使用效益。认真贯彻落实《预算法》及其实施条例，加强预算资金管理，提高资金使用效率，保障财政资金安全。充分考量各部门的预算支出情况，无预算不支出，无依据不调整，保证预算的权威性和严肃性；严格资金下达时限，按规定用途拨付和使用财政资金，加强预算执行管理，加快财政支出进度，最大限度发挥财政支出对经济社会发展的拉动作用；推动绩效目标管理全覆盖，强化对绩效目标合规性、必要性的审核，将绩效目标作为预算安排的必要前提；对支出进度慢、绩效评价差的，将资金调整到急需的项目上，不断提高财政资金经济效益和社会效益；加大预决算信息公开力度，细化公开内容，强化部门预决算公开主体意识，坚持“谁提供、谁审核、谁负责”的原则，自觉接受社会各界监督，让财政资金在阳光下运行。
（三）提高资金统筹能力，保障民生和重点支出。强化区级资金与上级资金的统筹，增量资金与存量资金的统筹，切实提高集中财力办大事的水平；针对群众关心的重点领域和薄弱环节，精准发力，全力保障疫情防控、教育、医疗卫生、城市低保、居民养老、就业创业、住房保障等政策兑现；着力支持社会事业、文化事业发展和基础设施建设，重点提升老旧小区、偏远辖区的公共设施水平，促进公共服务均等化。
（四）强化财政资金监管，保证安全规范使用。加强对重大政策落实及重点资金使用情况的绩效监督，强化财政监督检查和专项整治，定期检查财经纪律执行情况，及时发现并处理违规违纪问题；对巡视、审计和监督发现的问题，认真整改落实，完善内控制度，健全长效机制，规范理财行为；强化责任追究，对各种违规违纪行为，依照相关法律法规予以处理；强化国有资产监管力度，狠抓制度建设和执行，避免出现监管越位、缺位、错位现象。
各位代表，今年是“十四五”规划的开局之年，是向第二个百年奋斗目标进军的开启之年，也是中国共产党建党一百周年，做好今年财政工作，意义重大、任务艰巨。我们将在区委的正确领导和区人大的监督支持下，认真落实好本次大会的决议和要求，牢记初心使命，主动担当作为，继续统一思想、凝聚力量、努力创新、拼搏进取，全力以赴完成各项目标任务，为建设“经济强区、品质裕华”做出更大贡献！
