（河北省）关于石家庄市藁城区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告
关于石家庄市藁城区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告
——2023年1月12日在石家庄市藁城区第三届人民代表大会第三次会议上
石家庄市藁城区财政局局长 李 辉
各位代表：
受区政府委托，我向大会报告2022年预算执行情况和2023年预算草案，请予审议，并请区政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、2022年预算执行情况
2022年，在疫情冲击和百年变局加速演进下，经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，面对严峻复杂的形势和艰巨繁重的改革发展稳定任务，全区上下始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，把稳经济保增长促发展放在重要位置，不断强化财源建设，优化调整资金结构，着力深化财政改革，扎实推进稳经济一揽子政策措施落地见效，积极推动经济运行稳定在合理区间，全年预算执行情况总体平稳。
——一般公共预算执行情况
一般公共预算收入执行情况
2022年，按石市统计口径，一般公共预算收入完成46.91亿元（含烟厂市级收入7.28亿元），占年初预算的108.6%，比上年增长（以下简称增长）17.3%。
一般公共预算支出执行情况
2022年，一般公共预算支出完成57.14亿元，占调整预算的92%，增长6.7%。全年重点支出科目完成情况：
一般公共服务支出完成7.18亿元，占调整预算的98.3%，增长12.4%；
公共安全支出完成1.47亿元，占调整预算的98.8%；
教育支出完成14.7亿元，占调整预算的96.9%，增长2%；
社会保障和就业支出完成11.1亿元，占调整预算的98.5%，增长39.2%；
卫生健康支出完成6.15亿元，占调整预算的99.3%；
节能环保支出完成1.85亿元，占调整预算的82.7%；
城乡社区支出完成6.49亿元，占调整预算的99.7%，增长119.9%；
一般公共预算收支平衡情况
2022年，一般公共预算收入39.63亿元（不含烟厂市级收入），加上级补助收入20.09亿元、调入预算稳定调节基金4.01亿元、上年结转1.81亿元、调入资金7835万元、债券收入2亿元，置换债券3200万元，收入总计为68.65亿元。一般公共预算支出57.14亿元，加上解上级支出5.51亿元，安排预算稳定调节基金1.48亿元，置换债支出3200万元，结转下年4.21亿元，支出总计为68.65亿元。收支相抵，当年一般公共预算收支平衡。
——政府性基金预算执行情况
2022年，全区政府性基金收入完成7.26亿元，占调整预算的100.3%，比上年减少64%，其中：国有土地使用权出让收入完成5.57亿元，城市基础设施配套费收入完成1.46亿元，污水处理费收入完成2054万元,彩票公益金收入完成225万元。加上级转移支付、专项债券及上年结转等39.84亿元，收入总计47.1亿元。全年支出完成35.72亿元，占调整预算的82.5%，比上年减少24.4%。加调出资金1392万元，债务还本支出1.87亿元，结转下年7.62亿元，置换债转贷支出1.75亿元，支出总计为47.1亿元。收支相抵，当年基金预算收支平衡。
——社会保险基金预算执行情况
2022年，全区社会保险基金收入完成9.75亿元，占调整预算的98.1%，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入完成4亿元，城乡居民基本养老保险基金收入完成5.75亿元。
2022年，全区社会保险基金支出完成7.21亿元，占调整预算的95.6%，其中：机关事业单位基本养老保险基金支出完成2.77亿元，城乡居民基本养老保险基金支出完成4.44亿元。
——国有资本经营预算执行情况
2022年，全区国有资本经营预算收入完成1.3亿元，占调整预算的100.7%,加上年结转54万元，上级补助20万元，收入总计1.31亿元。支出完成6573万元，占调整预算的100%，调出资金6488 万元，支出总计1.31亿元。收支相抵，当年国有资本经营预算收支平衡。
——地方政府债券使用情况
2022年我区争引新增政府债券29.73亿元，主要用于园区、水利、卫健、住建、城管、教育、交通等领域项目建设。其中专项债券项目25个，资金27.73亿元，一般债券项目7个，资金2亿元。
需要说明的是，上述预算执行情况均为快报数，待上级批复决算事项后，再向区人大常委会报告。
2022年，我们认真执行区三届人民代表大会第二次会议有关决议和区人大常委会要求，全面贯彻落实党的二十大精神，坚定不移落实新发展理念，牢固树立底线思维，统筹好发展与安全，在财政运行安全的基础上，提高财政保障能力，推进各项中心工作落地落实，较好地服务了全区经济社会发展大局。
（一）积极组织收入，多管齐下增强财政保障能力。一是在统筹疫情防控和经济社会发展各项措施的有力推动下，精细研究部署，强化财税部门横向之间以及与乡镇纵向之间工作协作，坚持依法依规组织收入，确保财税收入及时入库，税收收入同比增长9.2%。二是积极向上级争取资金，加大与上级部门沟通协调，积极包装项目，大力争取省市在资金、项目安排上给予我区倾斜和扶持。全年共争取上级转移支付资金16.3亿元，一般债券和专项债券资金 29.73亿元，有力地支持了全区各项社会事业发展。三是盘活财政存量资金，加强财政资金动态监控，全年财政共收回存量资金1893万元，盘活存量资金1893万元，主要用于基本民生领域和重点项目支出，进一步弥补公共预算财力缺口，不断增强财政保障能力。
（二）优化支出结构，持续加大民生领域投入力度。一是坚持精打细算过紧日子，在财力十分有限的情况下，有保有压集中财力加大对“六稳”“六保”等相关重点领域支出，坚持让人民共享发展成果，全年民生领域支出47.4亿元，占一般公共预算支出82.96%。二是公共卫生保障有力，全年卫生健康支出6.15亿元，建立完善疫情防控资金保障机制，确保疫情防控资金及时拨付到位。三是不断加大教育投入，全年教育支出14.7亿元，在落实教育经费保障机制的同时，着力改善义务教育薄弱环节办学条件。四是进一步强化社会保障，全年社会保障和就业支出11.1亿元，创业担保贷款、公益性岗位补贴等就业资金足额安排，城乡居民养老、医保等保障政策全面落实，困难群众救助各类补助资金及时拨付，努力提升人民幸福指数。
（三）落实积极政策，精准有力助力经济增长。一是全面落实国务院、省、市政府稳经济一揽子政策措施，紧密结合上级财政资金安排和本地实际牵头制定《藁城区稳定经济的三十条财政政策措施》和《藁城区激励抓投资上项目促发展十六条财政措施》，统筹财政资源，深入市场主体，保证财政政策落地落实。二是认真贯彻落实新的组合式税费支持政策，减税与退税并举，加大对库款资金调度力度，做好留抵退税财力及库款保障工作，全区留抵退税2.74亿元；减税降费22.67亿元，共惠及纳税人85494户。三是加大向上争引企业补贴资金力度，更好发挥财政政策和资金的引导作用，申请上级企业专项奖补资金4447万元，为企业纾困解难提供资金支持。
（四）创新财政投入，为高质量发展提质增效。着力发挥财政引导和撬动作用，在助推重大项目落地、加快产业转型升级、撬动社会资本等方面提供有力支撑。一是积极探索“股权投资+EPC”模式，将城中村改造、人民医院建设、四明街改造提升、片区改造等多个重点建设项目打包形成规模106亿元项目包，引入社会投资人进行项目运作，吸引社会资本投入6.3亿元，推进城市品质提升迈出更大步伐。二是充分发挥平台公司在推进城市建设和产业发展中主力军作用，组织建投公司围绕产业园区、片区开发等重点项目通过银行贷款、与村财合作等途径多措并举开展融资工作，累计融资到位资金9.26亿元，取得授信21亿元。
（五）加强财政统筹，全力支持经开区创新发展。一是积极支持经开区整合优化和创新发展，发挥经开区功能优势和示范带动作用，全年拨付资金6.58亿元支持经开区，打造经济社会发展新高地，形成新的集聚效应和增长动力。二是安排债券资金6.82亿元用于升级经开区基础配套设施建设，完善拓展服务功能，不断优化发展环境，全力为项目招商引资创造良好条件，以实实在在的举措推动经开区经济社会高质量发展。
（六）规范政府举债，着力防范化解财政运行风险。加强政府债务预算管理,统筹好防风险和促发展的关系,树牢底线思维,把防范化解政府债务风险作为一项政治任务抓紧抓实。提前做好政府债券申报工作,通过对财力、债务存量的统计，定期测算债务率，综合考虑未来偿债压力，分析评估债务风险。严格债券资金的使用管理,加强专项债券项目资金绩效评价,提高使用效益。制定《藁城区政府性债务风险应急处置预案》，做好政府债务日常管理，严防风险严守底线。按照政府债务公开披露规定，按时对使用的债券资金进行存续期内债务情况公开。
（七）不断深化改革，财政管理水平进一步提高。一是积极推进财政票据改革管理，创新票据监管方式，发挥财政票据“以票控费、以票促收”作用，制定出台《藁城区乱收费举报投诉查处机制》，规范非税收入征管流程，坚决遏制乱收费现象发生。二是持续开展4个重点项目绩效评价和1970个专项资金绩效自评工作，进一步促进财政资金配置效率、使用效益和政府公共服务管理水平提升。三是推进财政投资评审改革，建立评审项目推进台账，对在审项目实行日调度、周汇报、月总结，在做好评审风险防范的基础上，提高评审工作效率，实现评审项目零积压。四是持续深化政府采购制度改革，制定《石家庄市藁城区2022年政府采购领域优化营商环境实施方案》，优化政府采购监督管理，严格落实对中小企业的预留份额和评审价格优惠等政策。五是健全多项制度，强化国企管理，完善三重一大事项、固定资产管理办法等制度，建立合规内控体系。组织建投公司实施市场化改革，进一步完善公司治理体系，提升治理效能。
各位代表，过去一年，面对复杂多变的财政经济形势，取得以上成绩，来之不易，在总结成绩的同时，我们也清醒地看到，全区财政工作还面临着很多困难和挑战。一是受房地产和土地交易市场低迷叠加疫情因素影响，当年土地出让收入未达预期，组织收入难度加大。二是由于财力不足的客观实际，在保障“三保”支出后，在支持重大项目、基建项目方面压力巨大，收支矛盾异常突出。三是财政资金使用效益有待提高，债券资金使用有待加快，还需进一步深化预算管理改革，加强财政资源统筹力度。对这些问题，我们将在今后工作中不断改进，努力提升财政工作水平。
二、2023年预算草案
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年,也是藁城全方位推动高质量发展的重要一年，做好预算编制工作意义重大，要准确把握财政工作的新形势新任务新要求。2023年预算编制和财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议精神，认真落实省委、市委全会和经济工作会议部署要求，扎实推进中国式现代化，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，着重推动高质量发展，继续做好“六稳”“六保”工作，科学精准落实积极的财政政策，有效发挥财政资金保障、引导、撬动作用，加强资源统筹，优化支出结构，夯实绩效管理，深化体制改革，着力防范运行风险，为推动藁城全方位高质量发展提供坚实财力保障。
基于以上指导思想，2023年，预算草案总体安排情况如下：
（一）一般公共预算安排情况
1.收入预算。2023年，综合研判我区实际情况，一般公共预算收入计划安排47.56亿元（含烟厂市级收入），可比增长9%。
2.支出预算。2023年，区级一般公共预算支出计划安排53.04亿元，其中重点支出科目安排情况为：一般公共服务支出7亿元，公共安全支出0.76亿元，教育支出16.4亿元，社会保障和就业支出9.3亿元，卫生健康支出5.19亿元，节能环保支出2.46亿元，城乡社区支出4.2亿元，预备费1.2亿元。
3.平衡情况。一般公共预算收入39.56亿元（不含烟厂市级收入），加上级补助收入4.01亿元，上级提前下达专项转移支付9.5亿元，调入预算稳定调节基金3.8亿元，上年结转收入4.21亿元，调入资金0.86亿元，收入总计为61.94亿元；一般公共预算支出计划安排53.04亿元，上解上级4.41亿元，债务还本2848万元，上年结转支出4.21亿元，支出总计为61.94亿元。收支相抵，当年一般公共预算收支平衡。
2023年，全区“三公经费”支出计划安排822万元，比上年减少11%。
（二）政府性基金预算安排情况
2023年，基金收入计划安排59.92亿元，主要为国有土地出让收入58.31亿元、城市基础设施配套费1.32亿元、污水处理费2760万元、彩票公益金113万元。加上上年结转7.62亿元，上级提前下达专项转移支付4863万元，收入总计68.03亿元。
根据基金预算以收定支原则，相应安排基金支出56.44亿元，其中：城乡社区支出52.78亿元，债务付息及发行费支出3.51亿元，其他支出1483万元。加债务还本支出3.37亿元，上解上级1亿元，上年结转支出7.22亿元，支出总计68.03亿元。收支相抵，当年基金预算收支平衡。
（三）社会保险基金预算安排情况
全区社会保险基金预算2023年收入计划安排8.27亿元。其中，城乡居民基本养老保险基金收入4.67亿元，机关事业单位养老保险基金收入3.6亿元。
全区社会保险基金预算支出计划安排7.61亿元。其中，城乡居民基本养老保险基金支出3.21亿元，机关事业单位养老保险基金支出4.4亿元。
（四）国有资本经营预算安排情况
全区国有资本经营预算2023年收入计划安排2.86亿元。根据国有资本经营预算有关规定调入一般公共预算0.86亿元后，实际可用于安排支出的收入为2亿元。
按照以收定支的原则，相应安排支出2亿元，主要用于环城路工程建设投资、解决藁开区振兴污水处理厂历史遗留问题。
（五）债券还本付息预算安排情况
区级统筹各类资金7.41亿元，用于债券还本付息。其中，一般预算安排5663万元、政府性基金安排6.85亿元；相应安排偿还政府债务支出7.41亿元，其中，债务本金支出3.66亿元，利息支出3.75亿元。
（六）需要说明的事项
一是2023年我区上报提前批新增政府专项债券项目16个，共计31.03亿元，由于省代发政府性债券额度尚未确定，预算草案中未安排政府债券收支情况，待省下达具体额度后，再向区人大常委会报告调整方案。二是根据《预算法》有关规定，在预算草案经人民代表大会批准前，预拨了一月份人员经费、燃气供气企业临时运营补贴、企业冬季供热补贴等。
三、切实做好2023年财政管理和预算执行工作
面对当前外部经济环境存在诸多不确定性，经济恢复基础尚不牢固的严峻形势，需要全区上下和财政部门一道，围绕区委确定的中心工作，齐心协力，综合施策，将政府过“紧日子”的管理思路和成本绩效管理理念贯穿预算管理全过程，保持经济运行在合理区间。
（一）全力以赴抓收入，确保完成年度收入目标。一是提前谋划，周密部署，加强收入形势分析，完善财税部门协调机制，充分利用智慧财税信息平台，进一步提升信息治税水平，加强综合治税对财政收入增长的支撑作用。二是依托稳经济一系列政策措施强化财政扶持力度，涵养财源税源，落实好经开区、乡镇财政体制调动各级政府积极性，做大财源蛋糕，实现税收持续平稳增长。三是积极发挥存量资产效益，会同相关部门加快土地资源整合，优化土地出让流程，提高土地出让效率，促进土地出让金收支管理科学化、制度化。
（二）多措并举筹集资金，进一步提高财政保障能力。一是加快推进国有资产盘活工作，尤其是进一步加快南水北调地表水厂二期及应急备用水源地项目、城乡供水水源置换项目、马庄农场的盘活工作，增加有效投资，在做好行政事业单位资产盘活的同时，运用多种存量资产盘活方式加强对国有企业存量资产盘活，提高资产利用效率。二是研判、吃透、用好各项支持政策，加大向上级部门争取资金的力度，全力谋划与当前形势和全区城建规划准确对接的政府债券项目，用好政策性开发性金融工具，积极运用保交楼专项借款，推动房地产项目顺利完工。三是改革创新财政投融资方式，组织建投公司以标准化银行贷款、发行企业债券等方式开展融资工作，提升融资能力和水平。以产业基金为抓手，将基金招商作为财政金融服务实体经济的有力举措，吸引更多优质项目落地生根。
（三）持续优化支出结构，促进民生改善升级。一是突出公共财政导向,坚决落实政府过“紧日子”的要求，向重点任务和民生领域倾斜，大力压减一般性支出，全力支持做好“六稳”工作、落实“六保”任务。二是着力优化调整财政支出结构，探索建立长效机制，促进财政资金使用由分散到集中、从低效到高效转变。三是围绕就业、教育、医疗、社会保障等领域群众关心的突出问题，落实民生兜底保障主体责任，稳步提高财政保障水平,使人民群众有更多获得感、安全感、幸福感。
（四）深化财政改革，提升财政管理效能。一是持续深入推进预算绩效管理改革，落实零基预算，健全财政支出标准体系，进一步推动预算编制、执行、核算、内控、绩效、监督等一体化全流程管理，二是加强财政资金监管。加大对专项资金使用、重大财税政策落实、财政收支管理监督检查力度。完善全过程财政监督体系，创新财政监督管理方式，确保资金及时、准确拨付到位。三是深化政府债务管理改革，防范化解地方债务风险。加强债务风险监测、评估和预警，对可能存在的风险早发现、早预警、早处置，实施精准管控，采取有力措施化解存量债务尤其是隐形债务，坚决遏制隐性债务增量。
各位代表，雄关漫道，任重道远，2023年我们将更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在区委的坚强领导下，在区人大的监督指导下，坚定信心，大胆创新，凝心聚力，精益求精，全面深化改革，扎实开展工作，充分发挥财政的基础和重要支柱作用，为描绘好中国式现代化藁城场景而努力奋斗。
