（河北省）关于石家庄市藁城区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告
关于石家庄市藁城区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告
——2021年3月9日在石家庄市藁城区第二届人民代表大会第五次会议上
石家庄市藁城区财政局局长 李 辉
各位代表：
受区政府委托，我向大会报告2020年预算执行情况和2021年预算草案，请予审议，并请区政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、2020年预算执行情况
2020年，全区财税工作坚持以党的十九大精神为指导，认真践行习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持稳中求进工作总基调，全面落实高质量发展要求和中央、省、市财政工作会议精神，统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，积极培育财源，坚决落实好各项减税降费政策，激发市场活力，加大财政资金统筹力度，政府带头过“紧日子”，强化绩效管理，不断提高财政资金的使用效益，稳步推进各项财税改革和财政管理工作，实现了经济社会持续平稳健康发展。
——一般公共预算执行情况
一般公共预算收入执行情况
2020年，按石市统计口径，一般公共预算收入完成37.12亿元（含市级收入4.47亿元），占年初预算的101.09%，比上年增长（以下简称增长）8.16%。
一般公共预算支出执行情况
2020年，一般公共预算支出完成51.67亿元，占调整预算的96.65%，增长20.78%，其中按权责发生制列支3.36亿元。全年重点支出科目完成情况：
一般公共服务支出完成5.82亿元，占调整预算的96.09%，增长17.1%；
公共安全支出完成2.09亿元，占调整预算的98.12%；
教育支出完成14.28亿元，占调整预算的93.03%，增长9.59%；
社会保障和就业支出完成8.1亿元，占调整预算的99.4%，增长16.66%；
卫生健康支出完成3.18亿元，占调整预算的99.61%，增长30.19%；
节能环保支出完成2.67亿元，占调整预算的96.1%；
城乡社区支出完成4.64亿元，占调整预算的98.03%，增长158.06%。
一般公共预算收支平衡情况
2020年，一般公共预算收入完成32.65亿元（除市级收入外），加上级补助收入19.29亿元、调入预算稳定调节基金4.95亿元、上年结余430万元、调入资金3491万元、债务转贷收入1.1亿元，收入总计为58.4亿元。一般公共预算支出51.67亿元，加上解上级支出8533万元、安排预算稳定调节基金5.75亿元、结转下年1148万元，支出总计为58.4亿元。收支相抵，当年一般公共预算收支平衡。
——政府性基金预算完成情况
2020年，全区政府性基金收入完成17.87亿元，占调整预算的108.21%，增长3.36%（其中：国有土地使用权出让收入完成14.19亿元，城市基础设施配套收入完成2.36亿元）。加上级转移支付、专项债券及上年结转等29.05亿元，收入总计46.92亿元。全年支出完成45.14亿元，占调整预算的99.76%，增长186.56%，其中按权责发生制列支1.57亿元。上解上级3543万元，调出资金3491万元，债务还本支出3200万元，结转下年7595万元，支出总计为46.92亿元。收支相抵，当年基金收支平衡。
——社会保险基金预算完成情况
2020年，全区社会保险基金收入完成10.55亿元，占调整预算的100.4%，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入完成6.16亿元，城乡居民基本养老保险基金收入完成4.39亿元。
2020年，全区社会保险基金支出完成5.83亿元，占调整预算的91.7%，其中：机关事业单位基本养老保险基金支出完成3.35亿元，城乡居民基本养老保险基金支出完成2.48亿元。
——国有资本经营预算完成情况
2020年，全区国有资本经营预算收入上年结转6700万元，当年完成5.97亿元，占年初预算的119.43%。支出完成5.62亿元，占调整预算的99.21%，收支相抵，结转下年1.02亿元。
——地方政府债券使用情况
2020年，省代发我区地方政府债券28.02亿元。其中，一般债券1.1亿元、专项债券25.4亿元、抗疫特别国债1.52亿元，主要用于基础设施建设、老旧小区综合整治、城乡供水水源置换、南大章村异地搬迁、中西医结合医院传染病区能力提升等项目。
需要说明的是，上述预算执行情况均为快报数，待上级批复决算事项后，再向区人大常委会报告。
2020年，我们认真执行区第二届人民代表大会第四次会议有关决议和区人大常委会要求，坚决落实减税降费政策，牢固树立过“紧日子”思想，积极优化支出结构，健全绩效预算管理体系，深化财税体制改革，不断提升财政管理水平。
（一）聚焦“双胜利”，强化担当双管齐下。面对新冠疫情冲击，财税部门克难奋进、担当作为，为夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”作出积极贡献。一是为支持全区疫情防控工作，第一时间开通防疫资金拨付和应急物资采购“绿色双通道”，确保疫情防控资金和物资第一时间到位，全年疫情防控物资、防疫能力提升等支出8297万元。二是认真落实惠企政策，减免168家个体工商户租金46.13万元，为168户入驻创业孵化基地商户提供场地和水电费补贴232万元，实打实为小微企业渡过难关、创业发展提供帮助。三是创新帮扶举措，与建投公司联合出资5000万元，成立“资金池”，有效降低企业融资成本。四是不折不扣落实减税降费政策，让“红利”直达市场主体，全年共减免税费4.33亿元，惠及9297户企业和个体工商户。
（二）聚焦稳中求进，精准施策增加财力。“十三五”期末全部财政收入达到114.9亿元，是“十二五”的1.63倍，年均增长10.28%。特别是2020年，虽然财政增收遇到了巨大压力，但财税部门与各乡、镇、区、执收单位迎难而上、担当实干，圆满完成了全年工作目标。一是进一步加强财税协作，着力抓好对重点行业、重大项目和重点税种的分析和预测，全面加强税源排查和监控，掌控财政收入主动权。二是全方位抓实综合治税工作，开展重点税种和大项行政事业性收费风险核查，效果显著，全年增收1.14亿元。三是认真做好国有资产经营管理，实现资产净收益4164.91万元，最大限度实现国有资产保值增值。
（三）聚焦兜底保障，民生福祉更加殷实。“十三五”期末民生支出为43.27亿元，是“十二五”期末的1.59倍，年均增长9.67%。2020年，面对凸显的收支矛盾，在基金收入存在缺口较大的情况下，通过积极向上级申请资金、盘活存量、压减专项和一般性支出等有效措施，保障了各项重点支出需求。一是加大农业支出力度，全区农林水类投入6.31亿元，比上年增加1.17亿元，同比增长22.78%。其中农业保险3091万元、高标准农田建设3132万元、财政扶贫资金527万元。二是确保教育刚性支出，落实义务教育经费保障机制7973万元，困难学生生活补助、助学金免学费、学前教育幼儿资助1570万元，校舍建设9000万元。三是努力提升人民幸福指数，全年共拨付各类社保、医保资金5.09亿元。其中城乡居民养老保险、医疗保险、基本公共卫生服务资金分别为3.31亿元、7366万元、5496万元。四是坚决支持打好污染防治攻坚战，统筹2.67亿元支持水污染防治、农村环境保护等绿色生态项目建设。
（四）聚焦中心工作，致力实现同频共振。提高站位、解放思想、大干实干，千方百计为重点项目建设提供资金保障。一是全面落实支持经开区发展“十四条措施”，研究制定财政支持工作方案，在财力划转、资产管理、政府采购等方面给予大力支持。二是抢抓机遇争债券，全年为滹沱河二期修复工程、九门污水处理厂等28个项目争引债券28.02亿元（增量居全市第1），为支持城市品味提升和生态环境改善做出积极贡献。三是组织建投公司与多家金融机构、社会资本方联系对接洽谈，多措并举开展融资工作，2020年实现融资2.92亿元，为智慧城市、农村环卫、片区开发、基础设施建设等项目的顺利实施提供资金保障。四是强力推动各项代建项目顺利实施，2020年承担政府投资项目23项，概算总投资约11.65亿元。其中15项已进入施工阶段，5项已完成招标，待施工手续审批后开工建设。
（五）聚焦财政改革，管理体系持续完善。坚持依法、规范、高效理财理念，推动管理体制机制创新，进一步提高财政运行水平。一是积极推行财政绩效评价管理，2020年研究出台了《区级部门预算绩效管理工作考核办法（试行）》等3项制度，初步构建了预算绩效管理框架。全年组织68个部门完成了对954个项目的绩效自评和4个项目的重点绩效评价。二是深化“放管服”改革部署，全面推进财政电子票据改革，全区109个预算单位实现了电子票据缴费。三是完成对14家国有企业资产、债权、债务等情况的摸底工作，科学研判可能出现的重大风险，精准施策，研究制定了《关于理顺和完善全区国有企业资产管理体制的接管方案》。四是陆续出台了《深入开展财政扶贫资金使用管理“回头看”工作方案》等5个文件，确保扶贫资金安全。五是研究制定了《藁城区政府性债务风险应急处置预案》，进一步健全政府性债务风险应急处置工作机制。
各位代表，2020年在严峻复杂的经济形势下，我们坚决落实减税降费政策和过“紧日子”要求，全力支持疫情防控和企业复工复产，集中财力落实“三保”，确保了财政平稳运行。但我们也清醒地认识到，全区财政工作还面临着很多困难和挑战。一是疫情变化和外部环境存在诸多不确定性，经济恢复基础尚不牢固，对财政收支的影响还需重点关注，进一步研判。二是由于财力不足的客观实际，在保障“三保”支出后难以腾出财力保障重大项目、基建项目，收支矛盾异常突出。三是“成本控制”理念需要强化，预算编制质量和预算管理水平有待进一步提高。对这些问题，我们将在今后工作中不断改进，努力提升财政工作水平。
各位代表：
今年伊始，新冠肺炎疫情对我区经济社会发展造成前所未有的冲击。我们在中央和省委、市委、区委的带领下，全区人民经过艰苦卓绝的努力，疫情防控阻击战取得重大战略成果。财政部门认真贯彻落实区委决策部署，积极主动履职，强化统筹谋划，采取有力措施，迅速筹集调度资金，优先保障疫情防控资金，并按照特事特办、急事急办的原则，加快资金拨付使用，保证疫情防控资金及时到位。
二、2021年预算草案
2021年，是“十四五”开局之年，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，做好全年财政工作意义重大。根据中央、省、市全面深化改革的总体要求和全区经济社会发展实际，2021年预算编制和财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实中央经济工作会议和省委、市委、区委全会精神，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，更好统筹发展和安全，紧紧围绕抓“六稳”促“六保”，突出更加精准有效，加强财政资源统筹，加大优化支出结构力度，坚持政府过“紧日子”，强化预算约束和绩效管理，扎实推进财税改革，着力化解财政风险，确保“十四五”开好局、起好步，以优异成绩庆祝建党100周年。
基于以上指导思想，2021年，预算草案总体安排情况如下：
（一）一般公共预算安排情况
1.收入预算。2021年，综合研判疫情形势和我区实际情况，一般公共预算收入计划安排37.12亿元，与上年基本持平，力争实现3%增长。
2.支出预算。2021年，一般公共预算支出计划安排47.94亿元，其中重点支出科目安排情况为：一般公共服务支出5.58亿元，公共安全支出2.02亿元，教育支出15.28亿元，社会保障和就业支出7.24亿元，卫生健康支出5.62亿元，节能环保支出2.16亿元，城乡社区支出2.14亿元，预备费1.2亿元，债务付息支出1704万元，其他支出8000万元。
3.平衡情况。2021年，一般公共预算收入计划安排37.12亿元，上级补助收入12.61亿元，调入预算稳定调节基金4.47亿元，上年结转收入1148万元，调入资金1.01亿元，收入总计为55.3亿元；一般公共预算支出计划安排47.94亿元，上解上级6.99亿元，债务还本2766万元，上年结转支出1148万元，支出总计为55.3亿元。收支相抵，当年一般公共预算收支平衡。
2021年，全区“三公经费”支出安排926万元，同比下降15.4%。
（二）政府性基金预算安排情况
2021年，政府性基金预算收入计划安排37.42亿元，主要为土地出让收入36.1亿元、城市基础设施配套费1.01亿元、污水处理费2900万元、彩票公益金170万元。上年结转7595万元，上级提前下达6851万元，总收入38.86亿元。
按照以收定支的原则，扣除上解上级3亿元后，相应安排支出35.84亿元，其中：城乡社区支出34.48亿元，债务付息及发行费支出1.3亿元，其他支出623万元。债务还本支出207万元。
（三）社会保险基金预算安排情况
全区社会保险基金预算收入计划安排7.62亿元。其中，城乡居民基本养老保险基金收入3.68亿元，机关事业单位养老保险基金收入3.94亿元。
全区社会保险基金预算支出计划安排6.78亿元。其中，城乡居民基本养老保险基金支出2.8亿元，机关事业单位养老保险基金支出3.98亿元。
（四）国有资本经营预算安排情况
全区国有资本经营预算收入上年结余1.02亿元，2021年收入计划安排9.91亿元，主要为基础设施建设工程、藁城经开区振兴污水处理厂存量资产和石家庄经开区污水处理厂3项经营权转让收入。根据国有资本经营预算有关规定调入一般公共预算1.01亿元后，实际可用于安排支出的收入为9.92亿元。
按照以收定支的原则，相应安排支出9.92亿元，主要用于归还环城路工程建设投资、解决两个开发区污水处理厂历史遗留问题及为开发建设有限公司注入资本金。
三、切实做好2021年财政管理和预算执行工作
2021年，围绕区委确定的中心工作，认真落实预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的有关要求，将政府过“紧日子”的管理思路和成本绩效管理理念贯穿预算管理全过程。
（一）坚持目标导向，抓好收入组织工作。一是积极培植财源税源。全力推进培植数字产业、新材料产业、装备制造、信息技术、智能制造等新生税源发展，挖掘税收收入增长新亮点。二是加强收入分析研判。着力抓好中央和地方共享税收收入，重点加强地方中小税种征管，加强全区财政收入形势预判分析，确保财政收入平稳运行。三是加大资金统筹力度。加快盘活国有资产，加强土地出让管理，努力盘活存量资金，对结余资金和连续两年未用完的结转资金，一律收回统筹使用。
（二）坚持兜底导向，倾囊守住“三保”底线。一是严格预算执行。坚持“保工资、保运转、保基本民生”的原则和先后顺序，分轻重缓急，合理安排财政各项支出，将“三保”支出控制在财政预算的大盘子内。二是调整和优化支出结构。牢固树立过“紧日子”思想，在压缩一般性支出的基础上，大力压减非急需和非刚性支出，在有限的财力中为“三保”支出腾出空间。三是强化风险防控。动态监控全区“三保”运行情况，及时发现“三保”工作中存在的困难，对库款流动性紧张的及时提示预警，积极采取应对措施，确保库款始终保持在合理水平。
（三）坚持发展导向，落实积极财政政策。一是积极抢抓政策机遇。紧盯国家和省、市经济政策释放的积极信号，围绕区委决策部署，全力向上争取资金和项目，有效助力我区经济恢复。二是加大融资力度。进一步发挥建投公司投融资功能，积极创新融资方式、勇于探索融资渠道，努力缓解因疫情带来的建设资金压力。三是激发经济复苏活力。密切财税部门的沟通协作，加强减税降费信息共享，巩固减税降费成效。及时研究解决市场主体反映的突出问题，全力支持受疫情影响企业早日复工达产。四是支持深入实施乡村振兴战略。进一步完善财政支农投入机制，挤出有限财力巩固脱贫攻坚成果，支持乡村振兴。
（四）坚持改革导向，提升财政管理水平。一是持续深化预算管理改革。大力实施预算绩效管理，推动项目库建设，用绩效手段倒逼规范完善财政管理，促进财政资源配置效率和财政资金使用效益全面提升。二是深入推进国有企业改革。加快第二粮库和润源地表水厂2家全民所有制企业改制有限责任公司进程，进一步健全完善国有企业管理机制，加强国有资本经营预算管理。三是着力抓好政府代建项目管理。严格工程审核审批，建立工作任务清单，狠抓施工现场管理，确保各项工程稳步有序推进。
各位代表，路虽远、行则将至，事虽难、做则必成。2021年我们将更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在区委的坚强领导下，在区人大的监督指导下，齐心协力、开拓进取，立足本地实际，攻坚克难，深入推进财政体制改革，不断提高财政管理水平，为取得“十四五”首战胜利而努力奋斗，以优异成绩庆祝建党100周年！
