（河北省）关于承德市鹰手营子矿区2021年预算执行情况和2022年预算（草案）的报告（审议稿）
承德市鹰手营子矿区2021年预算执行情况和2022年预算（草案）的报告（审议稿）
——2022年1月27日在承德市鹰手营子矿区第十一届人民代表大会第二次会议上
鹰手营子矿区财政局局长曹怀东
各位代表：
受矿区人民政府委托，现将鹰手营子矿区2021年预算执行情况和2022年预算（草案）的报告提请大会审议，并请各位政协委员和列席会议人员提出意见。
一、2021年预算执行情况
2021年是中国共产党成立100周年，也是“十四五”开局之年。面对复杂严峻的宏观经济形势和艰巨繁重的改革发展任务，特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实区委各项决策部署，克服财力紧张，刚性支出不断加大，财政运行异常艰难的困难局面，积极多渠道筹集资金，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，坚定不移推动财政高质量发展。落实积极财政政策，着力深化财政改革，加强政府性债务管理，有效防范财政金融风险，努力完成全年各项目标任务。为我区经济社会高质量发展、实现“十四五”良好开局提供有力保障。
2021年，全区一般公共预算收入完成29316万元，占预算的100.2%。政府性基金预算收入完成1585万元，占预算的100%。社保基金预算收入完成24062万元。
全区一般公共预算支出完成65660万元，占预算的100%。政府性基金预算支出完成10030万元，占预算的100%。社保基金预算支出完成26111万元。
2021年，财政工作坚持稳中求进工作总基调，紧紧扭住发展第一要务，坚持统筹疫情防控和经济社会发展。做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、保稳定、防风险各项工作，促进全区经济社会持续健康发展，各项工作取得积极成效。
（一）聚焦组织收入，多管齐下增强保障能力。一是强化收入征管。积极应对经济下行压力，严格落实减税降费政策，坚持依法依规组织收入。全力挖掘非税收入潜力，确保非税收入及时足额入库。二是积极向上争取资金。密切关注国家、省、市政策动态，紧抓政策机遇，把“独立工矿区、资源枯竭城市、采煤沉陷区”三大政策优势发挥到极致，主动对接、全力争取中央、省、市政策资金支持。全年累计向上争取资金54955万元，为全区经济和社会事业发展提供有力保障，有效缓解财政压力。三是积极盘活财政存量资金。加强财政资金动态监控，建立“定期清理、限期使用、超期收回”长效机制，2021年通过对结转结余资金、实有账户资金清理，共盘活财政存量资金2088万元,清理回收的资金主要用于“保工资、保运转、保基本民生”，进一步增强了财政保障能力。
（二）聚焦保障民生，持续增进民生福祉。牢固树立过“紧日子”思想，兜牢“三保”底线，增进民生福祉。2021年与民生密切相关的支出51062万元，占一般预算支出比重达80.4%。一是支持教育高质量发展。全年教育支出9951万元，实现了教育支出的“两个只增不减”。举全区之力支持新鹰城一中建设，新校区已于2021年正式投入使用，教育基础设施得到进一步完善；落实乡村教师生活补助等政策，完善了教育经费保障机制，教师生活待遇得到进一步提高。二是支持公共卫生体系建设提升。全年卫生健康支出5777万元，同比增长14.74%。投入715万元，保障了疫情隔离防控、防疫物资采购、新冠病毒疫苗接种等支出需求，全力支持打赢疫情防控阻击战；投入1465万元，落实区级公立医院改革补助和基本公共卫生服务政策，基本公共卫生服务经费标准由年人均74元提高到年人均79元，提升了公共卫生服务效能，提高了应对突发公共卫生事件和重大疾病的防控能力。三是支持社会保障体系建设。全年社会保障支出9948万元，同比增长41.51%。全额保障了机关事业单位、企业、城乡居民的养老保险金以及城乡低保和城乡特困人员救助金的发放，落实了企业和机关事业单位退休人员养老金提标政策；积极筹建就业创业补助资金，强化企业稳岗，落实就业政策，全区就业形势保持稳定。四是支持巩固脱贫成果衔接推进乡村振兴。全年筹集资金1165万元，支持农村厕所改造、污水处理、环境卫生整治、护林防火等工作开展，全面提高农村人居环境质量，推进乡村振兴工作有序开展。五是支持保障性安居工程建设。全年共筹集各类资金14061万元，用于支持北马圈子镇棚户区改造项目建设、老旧小区改造、桥南路东侧棚户区改造、公共租赁住房维修维护等，切实改善了群众的生活居住条件。六是支持区级重点财源和民生项目建设。争取到位新增政府债券资金6000万元用于钒钛新材料产业基地基础设施升级、智慧安防社区建设、农村公路建设、基础医疗救治能力提升、老旧小区改造等项目建设。
（三）聚焦债务管理，财政风险有效防控。
加强债务风险管理，完善“一案一会两函一报告”制度，严守举债融资负面清单，坚持“疏堵结合、开好前门、堵死后门”的原则，坚决遏制隐性债务增量，稳妥化解存量，全区债务风险可防可控。积极筹措偿债资金，圆满完成政府债务及隐性债务化解任务。2021年，按时足额偿还到期政府债券本息9212万元，化解隐性债务2778万元，继续保持“零违约”。
（四）聚焦改革创新，不断提升财政管理水平。一是深化预算绩效管理改革。依托财政一体化平台，把绩效预算管理贯穿于预算、执行、决算全过程。以绩效预算为引领，硬化预算约束，细化预算项目，加快预算执行，规范预算公开，提高财政资金使用效益。二是政府采购和投资评审提质增效。以增强政府采购意识、规范采购行为、落实采购主体责任为抓手，强化政府采购监管。全年完成政府采购计划备案33次，实际采购项目31个，政府采购计划金额8785.41万元，实际采购金8757.8万元，节约资金27.61万元，资金节约率0.3%；积极推行投资评审、绩效评价、预算编制“三位一体”的管理机制，凡是政府主导的投资项目，务必事前进行评审，以评审结果作为项目招标和政府采购的最高限价。全年完成财政投资评审项目224个，项目报审总额4.64亿元，审定额4.09亿元，节约财政资金0.55亿元，审减率11.85%。
过去的一年，面对严峻复杂的经济环境和艰巨繁重的改革发展任务，在区委的正确领导下，在区人大的监督指导下，我区克服财政收支矛盾异常尖锐的困难局面，千方百计保障了财政经济平稳运行。2022年，受经济环境和宏观政策影响，我区财政经济运行仍面临诸多困难和挑战。一是财政增收面临不确定性。国家出台的减税降费政策，以及疫情形势的持续演变将增加收入增长的不确定性。二是财政刚性支出大幅增长。落实规范公务员津贴补贴提标、公务员年终一次性奖金纳入住房公积金计提基数、增加离退休干部公用经费等政策，进一步加大了财政支出压力。三是化解存量政府性债务及消化暂付款任务艰巨，今年需偿还的政府债券本息、鹰城一中ppp项目本息以及化解隐性债务资金需求达1.1亿元左右，潜在风险不容忽视。总之，受上述因素影响，今年财政运行将面临减收增支“两头”挤压，财政运行仍然异常艰难，保持收支平衡的任务更加艰巨，必须积极应对、主动作为，采取切实有力的措施努力加以解决，促进财政经济平稳运行。
二、2022年预算安排情况
（一）2022年预算安排的指导思想和基本原则。
2022年部门预算编制的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记视察承德重要讲话指示精神，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务和融入新发展格局，以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，统筹当前和长远，有效扩大投资、扩大消费、扩大就业，继续做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生，壮大市场主体，优化发展环境，保持经济运行在合理区间，保持社会大局稳定，全面建设高质量发展的“经济强区、幸福鹰城”，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。
按照上述指导思想，2022年预算编制要坚持以下原则：
——依法理财。全面贯彻落实《预算法》及《预算法实施条例》等法律法规，规范预算编制，坚持先预算后支出、无预算不支出，严格预算执行刚性约束。
——优化结构。调整优化支出结构，坚持“三保”支出优先，统筹保障“六稳”“六保”、防范化解风险、各级党委政府重大决策部署等重点领域支出。
——统筹兼顾。坚持尽力而为、量力而行，统筹整合各类资金资产，科学合理配置有限的财政资源，打破财政支出固化格局，集中财力办大事，全面实行综合预算。
——厉行节约。发扬艰苦奋斗优良传统，落实政府过紧日子要求，开源节流、精打细算、细化标准，严格控制各项支出,厉行节约办一切事业。
——深化改革。深入贯彻落实预算管理制度改革，建立健全预算绩效管理和支出标准体系，完善财政资金直达机制，推进财政事权和支出责任划分改革。
（二）2022年全区预算安排（草案）
1.一般公共预算收支安排。按照与主要经济指标相适应原则，并结合我区经济发展及财政运行情况，2022年全区一般公共预算收入拟安排增长7%以上，即一般公共预算收入拟安排31500万元，加上上级补助收入、调入资金等62637万元，收入总计94137万元。支出预算拟安排73000万元，加上上解支出21137万元，支出总计94137万元。年度预算收支安排平衡。
2.政府性基金预算收支安排。全区政府性基金本级收入预算拟安排600万元，再加上上级补助资金16378万元，收入总计16978万元。支出预算拟安排2378万元，加上调出资金、债务还本支出等14600万元，支出总计16978万元。年度预算收支安排平衡。
3.国有资本经营预算收支安排。全区国有资本经营预算本级收入预算拟安排50万元，再加上上级补助资金217.26万元，收入总计267.26万元。支出预算拟安排267.26万元。年度预算收支安排平衡。
4.社会保险基金预算收支安排。2022年，全区社保基金预算总收入拟安排15963万元；总支出拟安排26981万元。
三、2022年重点工作任务
2022年，我们将认真落实区委的决策部署和区人大的工作要求，统筹兼顾，突出重点，狠抓落实，扎实做好各项工作。
（一）继续强化收支管理 ，提高“三保”保障能力
一是提高收入质量，确保颗粒归仓。在全面落实减税降费政策的前提下，强化财政运行监测，发挥综合治税功能，加大税费征管力度，做到依法征收、应收尽收、均衡入库。同时，完善收入监控体系，杜绝征收过头税、乱收费或虚收空转等现象发生，促进收入质量提高。二是严控支出关口，兜住“三保”底线。把“三保”作为当前财政工作最根本的出发点和落脚点，牢牢将“三保”支出控制在预算盘子内。牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约反对浪费，做到“三公”经费只减不增，一般性支出和非急需、非刚性支出要进一步压减。继续坚持“先有预算后有支出”，无预算、超预算的项目原则上不得安排支出。
（二）加大跑办力度，积极争取上级政策资金支持
一是打好政策牌，持续用好独立工矿区、资源枯竭城市、采煤沉陷区三大政策，紧紧围绕民生保障、脱贫攻坚、生态保护和环境治理等重点领域，切实把握中央实施积极财政政策的机遇，抓好项目谋划储备工作，千方百计争取上级财力性和专项转移支付资金支持。二是积极争取上级新增债券资金支持。要紧紧围绕已列入2022年新增债券需求库的伟安小区二期棚户区改造、民政事业服务中心改造提升、钒钛高科产业园基础设施配套工程等14个重点项目，按规定抓好项目前期手续完善工作，争取债券资金发行到位，促进项目顺利实施。
（三）积极发挥职能作用，助力全区重点工作顺利实施
支持全区产业发展。围绕“延链补链”，扎实推进钒钛新材料产业基地基础设施建设，加快钒钛高科棒材生产线项目、超大圆坯连铸机等项目落地和达产达效，打造承德钒钛新材料产业样板示范区；围绕怡达绿色食品产业园区的“龙头带动”作用，支持发展绿色食品产业；全力支持培育壮大特色文旅产业，打造工矿旅游特色品牌。支持省级经济开发区申报工作。加大园区基础配套设施投入力度，全面提升园区承接项目水平，让开发区成为经济强劲增长的新引擎。支持推动生态环境持续改善。争列全国第二批“山水林田湖草沙”项目试点，着力推进寿王坟镇矿山生态修复整治项目，推进更高质量冬季清洁取暖，加快推动绿色低碳发展。支持推进城乡统筹发展。推动安居民心工程、老旧小区改造工程，路网畅通工程、基础配套工程、增绿添彩工程、便民服务工程的实施，推动城市精细化管理，全面提升城市品质层级。支持全区乡村振兴，积极推动农业精品高效发展、推动美丽乡村建设、推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，保障脱贫成果有效巩固。
（四）树立底线思维，防范化解财政风险。
一是狠抓政府债务管理。坚持“疏堵结合、开好前门、严堵后门”的原则，完善防范化解隐性债务风险长效机制，强化专项债券全生命周期管理。坚决遏制隐性债务增量，统筹各类资金资源妥善化解存量隐性债务，确保政府债券资金使用高效、风险总体可控。二是强化暂付款管控。坚持“严控增量”和“消化存量”两手抓，落实暂付款批办与消化一体负责制，防范因长期挤占正常预算资金而引发的财政风险。
（五）着力抓好民生保障，办好惠民利民实事
坚持在发展中保障和改善民生，尽力而为、量力而行，稳步加大民生投入，保障各项民生政策落实，解决群众急难愁盼问题。一是支持教育高质量发展。落实“两个只增不减”要求，优化支出结构，支持义务教育优化均衡发展。二是推进卫生健康体系建设。把疫情防控作为重要政治任务，继续大力支持常态化疫情防控、疫苗免费接种等工作。支持深化医药卫生体制改革，按政策足额落实基本公共卫生服务经费财政补助标准。三是落实社会保障水平提高政策。坚持保基本、兜底线，对重点群体就业创业、低保人群和优抚对象生活补助提标、上调退休人员基本养老金等政策的落实提供坚实保障。
（六）深化预算管理改革，提升财政管理水平
深化全面实施预算绩效管理改革，将脱贫攻坚、债券资金等重点领域、重点项目、重要政策列入重点绩效评价。规范全区预算单位会计核算，进一步完善代理记账中心管理。完善建议、提案办理机制，接受人大法定监督、政协民主监督。积极配合审计监督，强化审计和监督检查反馈问题整改。改进和加强财政信息公开，更好接受社会监督。加强日常监督和专项检查，坚决查处各类财政违法违规行为。
各位代表，做好今年财政工作，使命光荣、责任重大。我们将在区委的坚强领导和区人大的监督支持下，严格落实区十一届人民代表大会第二次会议决定和要求，坚定信心、保持定力、真抓实干，努力完成全区收支预算和各项工作任务，全力开创建设高质量发展“经济强区、幸福鹰城”新局面！
