（河北省）关于承德市鹰手营子矿区2020年预算执行情况和2021年预算（草案）的报告（书面）
承德市鹰手营子矿区2020年预算执行情况和2021年预算（草案）的报告（书面）
——2021年2月1日在承德市鹰手营子矿区第十届人民代表大会第五次会议上
鹰手营子矿区财政局局长 曹怀东
各位代表：
受矿区人民政府委托，现将鹰手营子矿区2020年预算执行情况和2021年预算（草案）的报告提请大会审议，并请各位政协委员和列席会议人员提出意见。
一、2020年预算执行情况
2020年，面对复杂多变的严峻形势，面对艰巨繁重的收官任务，面对突如其来的新冠疫情，全区财政工作在区委的坚强领导下，在区人大常委会的监督支持下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，全面贯彻落实省市区委各项决策部署和区委九届七次全会精神，克服财力匮乏、收支矛盾异常突出等困难，积极发挥财政职能作用，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，提升财政保障能力，优化支出结构，确保“保工资、保运转、保基本民生”和区重点项目支出需求，全力以赴促进全区经济社会高质量发展，预算执行情况总体良好。
——一般公共预算执行情况。全区一般公共预算收入完成32162万元（快报数，下同），其中：税收收入完成24331万元，非税收入完成7831万元。一般公共预算支出完成67850万元。
——政府性基金预算执行情况。按照有关规定，抗疫特别国债收支纳入政府性基金预算管理。全区政府性基金收入完成48020万元。政府性基金支出完成20610万元。
——社会保险基金预算执行情况。社会保险基金收入完成5027万元，其中：城乡居民基本养老保险收入918万元，机关事业单位基本养老保险收入4109万元。社会保险基金支出完成7022万元，其中：城乡居民基本养老保险支出749万元，机关事业单位基本养老保险支出6273万元。
2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，财政工作紧紧围绕全区经济和社会发展大局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚决打好三大攻坚战，用足用好“独立工矿区、资源枯竭城市、采煤沉陷区”三大政策，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、保稳定、防风险各项工作，促进全区经济社会持续健康发展，各项工作取得积极成效。
（一）强化财政职能，严格财政收支管理。一是强化收入征管。坚持把做大做好收入“蛋糕”作为头等大事来抓，树牢“保收入就是保大局”意识，严格税收征管，做好“堵漏增收”和“挖潜增收”工作，以丰补欠；加大非税收入组织力度，积极组织土地出让收入，盘活国有资产，处置闲置底商，有力地增强财政保障能力和实力。全年完成一般公共预算收入32162万元。二是强化支出管理。牢固树立“过紧日子”思想，优化支出结构，坚持有保有压。厉行节约、精打细算，大力压减政府一般性支出和“三公”经费，提高财政资金使用效益，确保每一分钱都花在刀刃上。全年压减一般性支出20%以上，提高了“保工资、保运转、保基本民生”的财政保障能力，有力地保证了人员工资、部门运转、基本民生等重点支出需求。
（二）压实主体责任，继续支持打好三大攻坚战。一是积极防范政府债务风险。坚决贯彻习近平总书记重要讲话和一系列指示批示精神，把防范化解地方政府隐性债务风险作为重中之重的工作来抓，积极筹措资金化解债务风险。全年偿还政府债券本息18386万元，化解隐性债务2908万元，偿还民营中小企业欠款1347万元，有效地防范了政府债务风险的发生。二是扎实推进脱贫攻坚。统筹各级财政扶贫专项资金705万元，支持了庭院经济、林果技术服务、资产收益扶贫、光伏发电等产业扶贫项目，足额落实建档立卡贫困户各项补助政策，进一步巩固了全区脱贫成果。三是全力支持污染防治。牢固树立绿水青山就是金山银山理念，全年节能环保资金支出6132万元。主要包括：大气污染防治专项资金2800万元用于承德建龙特殊钢有限公司除尘、脱硫、脱硝治理工程和超低排放改造项目以及承德金隅水泥有限公司脱硝工程、脱硫工程以及扬尘治理及燃煤锅炉淘汰项目，有效地改善了空气质量；水污染防治专项资金1400万元用于柳河橡胶坝26号桥河道综合治理，以及垃圾中转站建设项目，有效的改善了水质环境。
（三）夯实财源基础，强有力推动经济高质量发展。一是深入落实减税降费政策。通过统筹谋划、部门联动、明确职责分工、形成工作合力，推动各项减税降费政策的落实，让企业和人民群众有实实在在的获得感，全年新增减税降费9822万元。二是培植财源促发展。紧紧围绕建龙、金隅、怡达“三棵”产业龙头大树，全力支持重点财源项目建设。筹措资金5.79亿元支持钒钛新材料产业园区建设。目前215平方米烧结、1200立方米高炉、100吨炼钢提钒转炉、20000立方米制氧等钒钛新材料改造升级项目已经建成投产，13.78万平方米的回迁房全面开工启动，年产150万吨钒钛高科无缝管装备项目工程建设正在快速推进。钒钛新材料产业园区项目建成后将成为市区财政有力支撑；筹措资金1035万元支持怡达省级农业产业园配套基础设施建设。怡达承接非首都功能疏解成效显著，辐射带动作用更加凸显，持续引进京津地区知名食品企业入驻园区；筹措资金支持承德金隅窑尾烟气脱硫改造，项目实施后将彻底降低二氧化硫排放浓度，加快企业向环保型企业迈进，社会效益显著。三是支持乡村振兴战略。始终坚持农业农村优先发展理念，强化财政对“三农”领域支持。筹措资金1839万元用于厕所改造、污水治理、绿化亮化、护林防火、土地流转等基础设施建设及农产品质量提升；争取项目资金400万元，支持北马圈子村外协服务项目、金扇子村集体餐饮住宿服务项目和营子村农村综合改革示范村项目建设；利用农业产业化引导基金、农业产业化增信基金、政银企户保平台，使用涉农贷款1900万元，支持企业扩能提升，扶持企业发展壮大。
（四）提升保障能力，稳步提高基本民生保障水平。城乡人居环境质量提升显著。投入7000余万元，保障了污水处理厂、垃圾处理场、粪便处理厂的正常运营，完成了“三供一业”改造、雨污分流改造、老旧小区周边基础设施改造、鹰城西街天桥等一系列民心工程的顺利实施。教育事业优质均衡发展。完成教育支出7866万元。落实幼儿资助、初中贫困生寄宿生补助、高中助学等各项政策，对教师培训、特岗教师工资等方面进行投入，特别是在全市最先落实了民转公教师的保险接续政策。继续对幼儿中小学基础设施进行投入，争取新增一般债券资金2000万元支持新建鹰城一中项目建设，新校区即将投入使用。社会保障能力持续增强。投入7073万元，确保城乡低保、医保、养老、高龄老人补贴等各项提标政策全部兑现，农村低保年标准由4300元提高到4800元，农村特困供养年标准由6450元提高到7200元，孤儿最低生活养育年标准由9600元提高到12000元，高校毕业生、就业困难人员等重点群体和转业干部、退疫士兵优抚安置政策得到有效落实。医疗卫生服务水平稳步提高。投入包括抗疫特别国债资金在内的资金6906万元支持医疗卫生事业发展。铜城人民医院整体迁建项目主体工程已完工，疾控中心改建、六院传染病区改造提升等项目按序时进度推进，核酸检测实验室建成投用，医疗卫生条件不断改善，有力提升了突发公共卫生事件的应急保障能力。文化和体育事业蓬勃发展。文化、体育与传媒支出322万元，支持了农村文体广场、旅游停车场、旅游厕所项目建设，落实电影放映、两馆免费开放等各项文化体育政策。平安和谐鹰城建设扎实推进。公共安全资金支出3355万元，支持政法系统开展扫黑除恶、禁毒反恐等专项行动，完善社会治安防控体系建设，确保了应急处突大队的正常运转。住房保障能力进一步提高。全年共筹集各类保障性安居工程资金36000万元，用于支持北马圈子镇棚户区改造项目建设、老旧小区改造、公共租赁住房维修维护及发放低收入家庭住房补贴等。疫情防控保障有力。应对新冠肺炎疫情防控累计投入1489万元，其中：采购设备和防控物资及隔离点租金567万元、核酸实验室建设100万元、发热门诊改造、救护车购置、疫情防控宣传等其他支出231万元。
（五）用足用好政策，争取上级政策资金支持实现突破。在区委的正确领导下，各部门紧密配合，用足用好资源枯竭城市、独立工矿区、采煤沉陷区三大政策，密切关注国家省市政策支持取向，树立全域思维和战略眼光，紧密结合区情实际，精准研究政策、精准对接关系、精准灵通信息，打好感情牌，下好先手棋，共谋划包装项目80个，全部达到可研、核准、备案、入库阶段。正是得益于区委对争取上级支持工作的高度重视，正是得益于区委对项目储备工作的超前谋划与部署，使我区掌握了主动权，抢抓住了国家发行特别国债1万亿元和新增赤字1万亿元等重大政策机遇，全年争取到位抗疫特别国债及各类专项资金11.9亿元，同比增加6.6亿元、增长124.5%，争取额度再创历史新高，特别是争取抗疫特别国债资金规模达到2.35亿元，居全市各县区首位。财政压力得到有效缓解，项目建设得到有力支撑，支持了新冠疫情期间全区经济社会平稳健康发展。
（六）推进财政改革，扎实提升财政管理效能。财政管理更加扎实。强化财政管理基础工作，推进预算管理一体化系统建设，启动国库集中支付电子化管理差旅电子凭证网上报销试点工作,探索建立差旅电子凭证网上报销入账新途径、新模式。强化国库集中支付资金动态监控，初步建成覆盖全区各部门的预算执行动态监控体系，预算绩效稳步推进。财政投资评审作用发挥明显。全年共评审财政投资工程预算项目156个，接审金额33851万元，审定金额29491 万元，审减金额4360万元，审减率14.2 %。评审财政投资工程结算项目86个，接审金额11146万元，审定金额10845 万元，审减金额301万元，审减率2.7 %。通过财政评审累计节约各类财政资金4461万元。政府采购更加规范、透明。按照省、市财政部门统一部署，正式启用“河北省政府采购电子化平台”，实现了采购项目线上备案、审批和审核，采购合同线上公示，政府采购透明度进一步提高，竞争公平性得以进一步保障，政府采购效率明显提升。2020年完成政府采购计划备案41次，实际采购项目39个，政府采购计划金额8388万元，实际采购金额8270万元，节约资金118万元。财政运行更加规范透明。依法接受人大预算监督，落实区级人大及其常委会有关预算决议，坚持解决具体问题与建立长效机制同步推进，积极配合人大开展预算审查工作，积极向人大代表通报预算编制工作情况，不断改进完善预算编制工作，加强与人大代表沟通联络，充分听取意见建议，及时回应关切。
总的看，2020年预算执行情况较好，为经济持续健康发展与社会和谐稳定提供了有力保障。这是区委坚强领导的结果，是人大、政协以及代表委员们监督指导的结果，是全区各部门共同努力的结果。同时，当前和今后一段时期预算执行和财政工作中还面临一些问题和挑战，主要表现在：一是财政收支矛盾日益突出，财政运行仍面临着巨大压力。一方面，新冠疫情、新上项目进项税抵扣以及落实减税降费政策等因素给财政增收带来了不利影响。另一方面，虽然目前全区重点财源项目建设成效初显，但短期内还不能形成有效的财力支撑，而且项目建设投入仍存在较大资金缺口。同时，机关事业单位养老保险缺口增加以及落实企业职工养老保险上划、提高贫困人口医疗保障救助、乡镇体制改革、乡村教师生活补贴等政策进一步加大了刚性支出需求。受上述减收增支因素叠加影响，财政运行异常艰难。二是风险防控压力逐渐加大，全区政府债务风险总体可控，但财力规模小、债务余额大，同时暂付款余额较大，以我区当前可用财力水平，偿还、消化压力十分巨大。三是部分单位财务管理薄弱，机构设置和人员配备有待进一步完善和加强。对此，我们将进一步强化问题导向，深化预算改革，加强收支管理，规范资金使用，防控运行风险。
二、2021年预算安排情况
（一）2021年预算安排的基本原则
——依法理财。全面贯彻落实《预算法》及《实施条例》等法律法规，规范预算编制，明确工作责任，强化刚性约束，推动预算工作法治化、制度化和规范化。
——优化结构。调整优化支出结构，坚持“三保”支出优先，统筹保障“六稳”“六保”和防范化解风险等重点领域支出。
——统筹兼顾。坚持尽力而为、量力而行，统筹整合各类资产、资源和资金，打破支出基数固化格局，集中财力办大事，全面实行零基预算和综合预算。
——厉行节约。发扬艰苦奋斗优良传统，落实政府过紧日子要求，开源节流、精打细算、细化标准，严格控制各项支出,厉行节约办一切事业。
——讲求绩效。突出绩效导向，将绩效管理融入预算管理全过程，科学合理编制绩效目标指标，加强绩效监控和评价结果应用，全面实施预算绩效管理。
（二）2021年全区预算安排（草案）
1.一般公共预算收支安排。按照与主要经济指标相适应原则，并结合我区经济发展实际及需要，2021年全区一般公共预算收入安排增长5%左右，即一般公共预算收入33800万元。一般公共预算支出拟安排67980万元。预算平衡情况。一般公共预算收入33800万元，税收返还4200万元，上级转移支付收入15802万元，其他转移支付收入42164万元，收入总计95966万元。2021年一般公共预算支出67980万元，上解支出26240万元，调出资金1746万元，支出总计95966万元。全年收支平衡。
2．政府性基金预算收支安排。政府性基金收入拟安排400万元。其中：城市基础设施配套费收入320万元，污水处理费收入80万元，由一般公共预算调入资金1746万元用于偿还专项债券利息。根据收支平衡原则，2021年政府性基金支出安排城市环境卫生支出320万元，污水处理支出80万元，专项债券利息支出1746万元。
3.社会保险基金预算收支安排。社会保险基金预算收入拟安排10434万元，其中：城乡居民基本养老保险1223万元、机关事业单位基本养老保险9211万元。社会保险基金支出拟安排9940万元，其中：城乡居民基本养老保险支出888万元，机关事业单位基本养老保险支出9052万元。
（三）2021年预算执行重点工作
2021年，我们将围绕上述预算安排，认真落实区委、区人大决策部署和工作要求，统筹兼顾，突出重点，狠抓落实，扎实做好各项工作，确保完成全年预算任务。
1.认真贯彻实施预算法。全面落实预算法要求，进一步强化预算约束，规范政府收支行为。深化预算管理制度改革，运用零基预算理念，打破支出固化格局，提高预算编制的科学性和准确性。依法依规组织财政收入，严格执行经人大批准的预算，严控预算调剂追加。强化预算执行动态监控，完善财政扶贫资金、国库集中支付资金等资金监控机制。切实加强预算执行和财政资金安全管理。大力盘活财政存量资金，按规定及时收回长期沉淀资金，用于其他亟需资金支持的领域。严格执行预决算公开规定，推动预决算公开规范化、常态化、制度化，提高财政透明度，主动接受各方面监督。
2.切实兜牢“三保”底线。切实扛起我区“三保”保障主体责任，足额编制“三保”支出预算，坚持“三保”预算支出在财政支出的优先顺序，做好预算安排和库款调度，保障公教人员工资按时足额发放，保障机关事业单位基本运转，保障各项民生政策有效落实，防止“三保”出现问题。严格落实市区两级工资和基本运转共管机制，兜牢财政支出风险底线。
3.着力保障全区重点工作。支持全区经济转型发展，抓好财源培育。全力支持打造国家级绿色钒钛新材料创新引领示范区，着力推动怡达省级现代农业园区建设，支持打造京北健康食品城，积极推动金隅水泥技改升级项目开工建设。积极促进构建以文化旅游医疗康养、钒钛新材料及制品、绿色食品为主导的“1+2”产业布局。支持各项深化改革举措，推动新旧动能转换。抓住京沈高铁全线贯通机遇，支持打造服务京津劳务输出功能示范区；保障政务服务中心改革需求，全力打造透明高效的政务环境；全面抓好乡镇机构改革，进一步做好各镇街综合行政执法体系建设和审批服务体系建设。支持推进乡村振兴战略，深化农业农村改革。持续巩固脱贫攻坚成效，推动农业优质发展，提升农村人居环境面貌水平。支持城市建设提档进位，提升城市治理服务水平。保障社区服务网格化管理体系运转，支持打造网格化基层治理体系先行示范区；统筹资金对主城区老旧小区分批次进行维修改造，全面改善居民居住环境；推行城区环卫保洁及绿化管护市场化，切实提高城市管理效能，进一步提高群众生活质量和幸福指数。
4.积极争取上级政策资金支持。一是加大跑办力度。密切跟踪国家政策导向，加强与上级财政、发改等部门沟通对接，千方百计的向国家省市要政策、跑项目、争资金，在得到国家和省市相关部门理解、认可和支持的基础上，继续发挥独立工矿区、资源枯竭城市、采煤沉陷区“三大政策”叠加优势，挖掘政策红利，最大限度争取政策资金支持。二是强化项目储备工作。在重点项目的可研、核准、备案、入库等环节的经费需求上给予支持，为项目“报得上，抢得过，争得来”提供全力保障。
5.全面加强债务风险管控。积极发挥地方政府债券资金对经济社会发展的投资拉动作用，聚焦重点领域，优化投向结构，带动社会资本加大基础设施建设投入。加强部门沟通协调配合，提前谋划推动一批重大项目，及时履行项目审批程序，及早形成实物工作量，确保债券资金到位后具备拨付条件。严格专项债券项目合规性审核和风险把控，专项债券必须用于有一定收益的重大项目，融资规模要保持与项目收益相平衡。严格落实政府债务到期偿还责任和债务风险化解机制，牢牢守住不发生系统性、区域性风险底线。
6.自觉接受人大预算审查监督。认真落实《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》和区人大有关要求，自觉接受预算决算审查监督。认真听取吸纳人大代表和社会各界的意见建议，紧紧围绕贯彻落实中央、省、市、区重大决策部署，改进预算报告和草案编报工作，提高支出预算和政策的科学性有效性。认真落实人大及其常委会有关预算决议和决算决议。积极配合推进预算联网监督。做好国有资产管理情况综合报告和相关专项报告工作。积极主动回应人大代表关切，做好解释说明工作，更好服务人大代表依法履职。
各位代表，做好今年财政工作，使命光荣、责任重大。我们将在区委的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下，坚定信心、保持定力、真抓实干，努力完成全区收支预算和各项工作任务，奋力谱写新时代全面建设经济强区、幸福鹰城新篇章！
