（河北省）关于承德市滦平县2021年预算执行情况与2022年预算草案的报告（书面）
关于滦平县2021年预算执行情况与2022年预算草案的报告（书面）
——2022年1月27日在滦平县第十七届人民代表大会第二次会议上
滦平县财政局局长 武春利
各位代表：
受县人民政府的委托，我向大会报告滦平县2021年预算执行情况与2022年预算草案，请予审议，并请县政协各位委员和其他列席的同志提出意见。
一、2021年预算执行情况
2021年，全县财税部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真践行新发展理念，按照全面建设高质量财政工作要求，围绕中心、服务大局，坚决落实县委各项决策部署，认真执行县人大常委会各项决议，坚持疫情防控和经济发展两手抓两促进，圆满完成了全县和县本级预算收支任务，财政运行总体平稳。
（一）全县财政预算执行情况
1、一般公共预算完成情况。一般公共预算收入125,155万元，完成调整预算的100.12%，同比增长8.63%。一般公共预算支出301,616万元，占调整预算的86.61%，同比下降15.04%。
一般公共预算收入，加上税收返还收入、上级补助收入、债券转贷收入、上年结余收入等一般预算总收入348,264万元。一般公共预算支出，加上一般债券还本支出、上解上级等一般预算总支出348,264万元。当年收支平衡。
2、政府性基金预算完成情况。全县总收入完成84,282万元，其中：县级收入82,215万元，地方政府债务收入900万元，转移性收入1,167万元；全县总支出完成84,282万元，其中：本级支出54,054万元，调出资金25,000万元，债务还本支出5,228万元。当年收支平衡。
3、国有资本经营预算。国有资本经营预算收入20万元，全部为上级下达专项资金收入。支出安排0万元，结转20万元。
4、社会保险基金预算完成情况。全县收入84,137万元，支出110,899万元，当年收支结余-26,762万元，加上上年结余68,797万元，加上上解医疗保险资金37,581万元，年末滚存结余79,616万元（实际上年结余42,035万元，与预算结余差额为37,581万元）。
需要说明的是：上述全县财政预算执行情况均为快报数据，在完成决算审查汇总和省财政结算批复后还将有个别调整，届时再报请县人大常委会审议批准。
（二）2021年主要工作
2021年，面对刚性支出不断加大和大规模减税降费政策实施的双重压力，我们牢牢树立过紧日子的思想，坚持稳中求进的总基调，一方面千方百计组织收入，全力保障重点支出，另一方面大力压减一般性支出，把量力而行，尽力而为的总体思路贯穿于全年工作的全过程，有效地防范了财政风险，确保了财政平稳运行。主要做了以下工作：
1、全面强化收支管理，预算任务圆满完成。努力应对减税降费及经济下行压力影响，坚持问题导向，多措并举，财政综合实力显著提升。一是收入征管持续强化。以信息治税为支撑，动态跟踪经济走势，做好深度监测分析，以深入挖掘潜在财源为重点，不断加强税源监管。科学预测，积极应对，依法加强税费征管，强化综合治税，超额完成全年收入目标。二是对上争取成效显著。深入研究政策，全力筹集发展资金。共争取到位上级专项资金169,148万元，争取地方政府债券23,700万元，有效缓解了本级财政压力。三是支出管理全面加强。严格执行中央八项规定，强化预算和监督的刚性约束，从严控制“三公经费”，大力压缩一般性支出，严控预算外支出，降低行政运行成本。2021年全县“三公经费”支出1,195万元，保持下降态势,同比下降25.26%，其中公务接待费支出643万元，同比下降6.53%。四是债务风险有效防控。坚持用管并举、疏堵结合，建立债务变动情况动态监测机制，及时掌握全县各预算单位和国有企业债务资金的举借、使用和偿还情况。筹措资金49,149万元偿还到期政府债券本息，显著降低了全县债务风险水平，充分维护了政府信誉。
2、把握群众需求导向，改善民生福祉。坚持把保障和改善民生放在优先位置，量力而行、讲求实效，切实增强人民群众获得感。全县民生支出288,616万元，占一般公共预算支出的84.8%，各项民生政策得到较好保障。落实公务人员薪资福利支出95,107万元，拨付各部门专项支出13,332万元，保障了政府部门各项职能全面发挥。拨付资金1,090万元，落实助学金、家庭经济困难学生生活补助；巩固完善基层医改，全面落实公立医院改革资金，2021年累计投入10,233万元，其中包括基本公共卫生资金2,321万元，疫情防控资金6,310万元，公立医院改革资金1,602万元。筹措再就业资金1,136万元，促进就业扶持政策的落实；拨付各项社会保险基金58,926万元，着力提高社会保障能力；拨付五保、低保、优抚以及助残资金8,737万元，满足弱势群体生活需求。发放新能源公交车运营补助及免费公交县级补贴部分资金共794万元，保障居民便捷出行，提升城市生活品味。拨付洁净煤推广资金4,509万元、清洁取暖资金2,200万元，保证城乡居民取暖的同时，做好大气污染防治工作。
3、发挥财政职能，推动政府工程质效提升。一是评审作用充分发挥。全年累计完成预算评审项目125个，送审总额118,859.07万元，审定总额109,177.90万元，审减总额9,681.17万元，审减比率8.15%。结算评审服务全年累计完成结算审核项目113个，送审金额合计62,562万元，审定金额57,868万元，审减4,694万元，综合审减率为7.50%。二是政府采购工作有序、规范、高效开展。政府采购货物、工程、服务类项目共195批次，采购金额80,995.23万元，资金节约率为3.9%，充分发挥了评审和采购对财政资金的“节支增效”作用。三是预算绩效管理深入开展，评价机制全面完善。开展事前绩效评估项目15个、涉及金额16,590万元，节约财政资金3,448万元。对643个预算项目实施中期运行监控，涉及金额168,280万元。完成部门重点评价项目55个、资金总额43,305万元。
4、全面落实优惠政策，助推发展成效显著。一是支持企业发展精准施策。2021年我们起草完成了《滦平县国有企业监督管理办法（试行）》和《滦平县属国有企业负责人业绩考核办法（试行）》，健全有效的激励约束机制，引导县属国有企业进一步做大做强。滦平县银桥融资信用担保有限责任公司在保业务22笔，在保金额7,920万元。担保作用日益明显，有力地支持了中小企业的发展。二是支持乡村振兴战略。安排巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金2,580万元，较2020年增加90万元，同比增长3.6%。整合资金23,984万元，整合率达到100%。全面巩固脱贫成效。三是坚持实施生态保护卓有成效。2021年争取引滦入津上下游横向生态补偿资金2,400万元，用于乡镇污水处理工程和第二污水处理厂提标改造工程；重点区域生态保护和修复专项中央基建投资5,153万元，用于京津风沙源治理工程；林业草原生态保护恢复资金2,041万元，用于退化草原修复治理、完善退耕还林政策等；林业改革发展资金8,114万元，用于造林补助、森林抚育、天然林停伐补助等项目；其他林业草原防灾减灾资金653万元。四是深入推进基础建设成果显著。筹措资金1,120万元，用于农村公路建设养护。筹措资金300万元，用于客运站点建设。拨付资金1,368万元，用于老旧小区改造及公租房建设，城乡面貌大幅提升。
在总结成绩的同时，我们也清醒地看到，当前面临的困难和挑战依然较多，主要表现在：财政收入尚存在诸多不确定因素，新兴产业对税收增长的支撑作用尚不明显，财源建设任重道远；刚性支出需求不断增加，财政收支矛盾日益尖锐；政府债务进入偿债高峰期，财政平稳运行存在一定风险。对于这些问题，我们将高度重视，深入分析原因，采取有力措施，逐步加以解决。
二、2022年预算编制情况
做好全年的财政工作，意义深远，责任重大。针对当前财政经济形势，按照全县经济工作总体部署，今年预算编制坚持保障重点，充分发挥财政资金效益的总体原则，优先保障“三保”政策落实。
（一）一般公共预算。全部财政收入安排284,380万元，地方公共预算收入安排131,500万元，较上年实际完成（下同）增长5.1%。
按照一般公共预算收入及上级提前下达财力性补助测算，总财力为188,702万元，其中：地方公共预算收入131,500万元；上级税收返还收入3,426万元；上级下达财力性转移支付及固定数额补助53,776万元；减上解上级支出23,702万元；加上政府性基金调入65,000万元；提前下达转移支付80,800万元。全部可支配财力310,800万元。
全县一般公共预算支出安排310,800万元(含提前下达转移支付80,800万元)，同比增长2.9%。其中：个人部分支出132,802万元，占一般公共预算支出的42.7%；办公及运转经费支出10,848万元，占一般公共预算支出的3.5%；专项支出86,350万元，占一般公共预算支出的27.8%；提前下达转移支付支出80,800万元，占一般公共预算支出的26%。县本级及乡镇级支出安排情况是：县本级支出安排283,753万元，同比增长6.30%；乡镇级支出安排27,047万元，同比增长11.6%。
（二）政府性基金预算。收入安排360,188万元（含提前下达专项转移支付427万元），同比增长328.1%。支出安排360,188万元（含提前下达专项转移支付427万元），主要用于征地和拆迁补偿、土地开发及相应专项债券利息支出等。
（三）国有资本经营预算。由于我县现有的15家国有企业基本亏损运营，均无利润，无国有资本经营收益。收到上级提前下达国有企业退休人员社会化管理经费10万元，收入安排为10万元。支出安排10万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理经费。
（四）社会保险基金预算。收入预算安排192,376万元（其中：本年社保基金收入108,872万元，预算上年结余79,616万元，上级补助收入2,563万元，转移收入1,325万元）；支出预算安排112,817万元（其中：本年社保基金支出112,390万元，转移支出427万元），年末滚存结余79,559万元。
三、奋发作为，攻坚克难，努力做好2022年财政工作
2022年,我们将继续深入贯彻党的十九大和十九届历次会议精神, 深入贯彻落实县委的各项安排部署,牢牢把握稳中求进的工作总基调，抢抓政策机遇，盘活优质资源，全力以赴做好各项财政工作。
（一）深入挖掘潜在财源,持续做大可用财力规模。为切实做好收入组织工作，我们将加强财税部门的沟通对接，以信息治税为支撑，动态跟踪经济走势，做好深度监测分析，以深入挖掘潜在财源为重点，不断加强税源监管。一是全面保障综合治税信息系统正常运行，督促各成员单位认真落实涉税信息采集、报送工作；二是完善纳税信息共享平台建设，加强地磅联网系统应用，以信息化手段查漏补缺，确保应收尽收；三是逐渐完善税源信息管理体系建设，建立县、乡镇、村三级税源信息网络；四是坚持抓大不放小的原则，开展针对地方小税种的稽查专项行动。
（二）进一步强化预算约束，全力保障重点支出。坚决落实党中央、国务院和省委、省政府关于“三保”支出各项政策，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，进一步硬化预算约束，牢固树立“过紧日子”的思想，从严从紧编制部门预算。持续调整优化支出结构，大力压减一般性支出和“三公”经费支出，严控非急需、非刚性支出，严禁无预算、超预算支出，将有限的财力优先用于保障“三保”支出需求、打好“三大攻坚战”、乡村振兴等重点领域和关键环节，保障重大项目资金需求。充分发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，撬动、吸引社会资本参与重点产业建设，为经济社会发展更好的保驾护航。
（三）深入实施乡村振兴战略,切实保障和改善民生。一是持续稳定增加巩固脱贫成果资金投入，进一步完善巩固脱贫成果资金整合机制，按需统筹整合使用财政涉农资金，积极做好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作。二是严格落实惠农富农政策，全力推进发展壮大农村集体经济。三是着力支持生态建设和环境污染治理，推进宜居宜业美丽乡村建设，支持做好农村人居环境整治工作。四是全力保障教育、医疗卫生、社保、文化和就业等民生支出，统筹推进社会救助体系建设，进一步推进基本公共服务均等化。
（四）聚焦重大风险防范化解，有效防控财政运行风险。认真贯彻落实中央关于坚决打好防范化解重大风险攻坚战的工作要求，积极构建政府债务风险防控机制，降低财政运行风险。认真落实政府债务限额管理规定，用足、用好政府债券资金，切实发挥债券资金在改善民生和促进地方经济发展等方面的积极作用，提高政府债券资金使用效益。严控政府隐性债务，有序化解隐性债务风险。进一步规范政府举债行为，坚决防止各类违法违规或变相举债现象发生。严格落实暂付款管理责任，全面加强风险管控，大力压减暂付规模，多渠道逐步消化存量，同时坚决遏制增量，增强预算刚性约束，严格防范新增暂付款。
（五）持续深化财政改革，着力提升财政管理效能。一是全面加强预算管理。建立以项目为核心的全生命周期管理机制，实现预算编制、执行、核算、内控、绩效、监督等一体化全流程管理，确保新的预算管理一体化业务全程线上运行。深入落实零基预算理念，打破支出固化格局，健全财政支出标准体系，推进项目库建设和加强预算评审，完善能增能减、有保有压的预算分配机制。完善行政事业单位国有资产绩效考核体系，加强资产管理与预算管理的衔接。二是加强财政监督和绩效管理。健全以绩效为导向的预算分配体系，建立预算安排与绩效结果挂钩的激励约束机制。深入推进事前绩效评估和绩效目标评审相结合的预算源头管理,开展部门重点项目绩效运行监控,对重大政策、重大项目开展全生命周期跟踪评价,深化监控和评价结果运用,以最小化的财政投入实现最优化的社会资源配置。加大绩效信息公开力度，推动绩效目标、绩效评价结果向社会公开。强化财政监督，建立健全以政府财会监督为主导的体系框架，推动财会监督与人大监督、审计监督有机贯通、相互协调。
新的一年财政工作面临的任务艰巨、责任重大、使命光荣。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕党中央和省、市、县委的各项决策部署，主动担当、实干笃行，努力完成各项目标任务，为全面建设“生态强县，美丽滦平”做出新的更大贡献。
