（北京市）关于海淀区2020年预算执行情况和2021年预算(草案)的报告
关于海淀区2020年预算执行情况和2021年预算(草案)的报告
——2021年1月 日在海淀区第十六届人民代表大会第七次会议上
海淀区财政局局长 程培衡
各位代表：
受海淀区人民政府委托，我向大会报告2020年全区预算执行情况，并提出2021年预算(草案)，请予审议。
第一部分 2020年预算执行情况
2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。面对错综复杂的国际形势、艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展为主线，以“六稳”“六保”为重点，继续深化落实“两新两高”战略，实施更加积极有为的财政政策，确保全区经济社会大局总体和谐稳定，为圆满收官“十三五”、决胜全面建成小康社会提供了有力支撑。
一、2020年四本预算总体执行情况
(一)2020年一般公共预算执行情况
2020年全区一般公共预算收入总计668.2亿元，完成调整预算的106.5%。其中：区级一般公共预算收入完成453.9亿元，完成调整预算的101.5%，同比增长1.7%;市转移支付收入165.6亿元;从国有资本经营预算等调入资金9512万元;从预算稳定调节基金调入资金5.1亿元;新增地方政府一般债券18.9亿元;上年专项结转资金23.8亿元。
全区一般公共预算支出总计668.2亿元，完成调整预算的106.5%。其中：区本级支出589.5亿元，完成调整预算的104.6%;上解市级支出37.9亿元;补助下级支出23.1亿元;将一般公共预算的超收收入6.9亿元补充预算稳定调节基金;结转下年继续使用的专项资金10.8亿元，占区本级一般公共预算支出的1.8%。一般公共预算收支平衡。
(二)2020年政府性基金预算执行情况
2020年全区政府性基金预算收入总计351.0亿元，完成调整预算的197.7%。其中：政府性基金收入269.2亿元，完成调整预算的269.2%;市专项转移支付收入5.6亿元;新增抗疫特别国债转移支付收入27.9亿元;新增地方政府专项债券收入48亿元;上年专项结转资金1876万元。
全区政府性基金预算支出总计351.0亿元，完成调整预算的197.7%。其中：区本级支出340.1亿元，完成调整预算的204.2%;上解市级支出10.9亿元。政府性基金预算收支平衡。
(三)2020年国有资本经营预算执行情况
2020年全区国有资本经营预算收入总计3.0亿元，完成年初预算的123.2%。其中：企业上缴利润收入2.4亿元，完成年初预算的112.2%;市专项转移支付收入2999万元;上年结余2817万元。
全区国有资本经营预算支出总计3.0亿元，完成年初预算的123.2%。其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出2999万元;国有经济结构调整支出1.2亿元;其他支出4964万元;按照国有资本经营预算收入的30%调出资金7143万元补充一般公共预算;本年结余2455万元。国有资本经营预算收支平衡。
(四)2020年社会保险基金预算执行情况
2020年全区城乡居民基本养老保险基金收入总计10.6亿元，完成年初预算的84.6%。其中：财政补助收入1.4亿元;缴费收入1212万元;利息收入2316万元;转移收入771万元;其他收入13万元;上年结余8.8亿元。
全区城乡居民基本养老保险基金支出总计10.6亿元，完成年初预算的84.6%。其中：基础养老金支出2.5亿元;个人账户养老金支出7436万元;丧葬抚恤补助支出392万元;转移支出38万元;其他支出1830万元;上解支出7.1亿元;本年结余178万元。社会保险基金预算收支平衡。
为确保社保基金安全和制度可持续性，经市政府批准，自2021年1月1日起，城乡居民基本养老保险基金提升为市级统筹管理，由市级统一编制城乡居民基本养老保险基金预算。
二、2020年预算主要执行效果
(一)秉承“生命至上”，疫情防控取得显著成效
建章立制助力疫情防控。一是成立区财政疫情防控协调小组，制定海淀区疫情防控财政保障应急预案，明确职责、随时备战。二是出台《海淀区新冠肺炎疫情防控经费管理办法》，确保防控经费合法、有序、规范使用。三是坚持急事急办、特事特办，开通投资评审、政府采购、票据申领等“绿色通道”，简化资金审批程序，畅通资金拨付渠道，优先调度库款，确保各项疫情防控经费及时快速落实到位。
集中财力应对疫情危机。发挥财政政策优势，通过调整部门支出结构、落实上级转移支付资金以及设立区级疫情防控专项资金，积极保障疫情防控资金需求，全年累计投入12.0亿元。其中：拨付资金1.0亿元，落实保护关爱一线人员各项政策，提高疫情一线医务人员和社区工作者待遇;拨付资金6.8亿元，加强公共卫生体系、重大疫情防控救治体系和应急物资保障体系建设、购置各类防疫设备和物资、开展核酸检测工作;拨付资金4.2亿元，用于酒店征用补偿、集中隔离点改造、隔离观察点送餐、接转境内外进京人员租车等方面。
(二)聚焦创新驱动，区域经济展现强劲韧性
经济形势逐步回稳向好。2020年，受疫情冲击、减税降费等多重因素影响，财政收入增长面临前所未有的巨大困难。但下半年以来，随着企业生产经营活跃度和利润水平逐渐恢复，全区税收水平企稳回升，财政收入降幅持续收窄，并于年底实现1.7%的增幅，充分展现了我区以高新技术企业为主体的产业结构优势。重点行业税收水平逆势上扬，信息业同比增长11.9%，金融业同比增长5.8%，科研业同比增长3.5%，为财政增收提供了重要支撑。
精准支持企业复工复产。聚焦减轻企业经营负担，狠抓落实“暖企15条”“新6条”等优惠政策。一是加大减税降费力度。全年累计减税约205.0亿元，居全市首位;停征特种设备检验费、污水处理费、占道费，全年累计减免1103万元;大力支持稳岗就业，累计减免五项社保费301亿元，为132.6万参保职工返还失业保险费10.4亿元。二是严格落实房租减免政策。拨付资金1.8亿元，支持引导区属国企、集体经济组织、非国有商务楼宇、孵化机构等六类经营主体为中小微企业减免房租和物业费。三是加强金融扶持。拨付资金7124万元，开展融资担保、贷款贴息等工作，解决企业融资困难，助力37家企业获得专项再贷款19.9亿元。四是持续优化区域营商环境。拨付资金5.8亿元，从加强企业防疫指导和精准服务、加快推进“互联网+政务服务”、营造宽松有序市场环境等方面多点发力，不断提升政务服务效能，助力我区复工复产指数稳居全市第一。
积极助推创新经济发展。拨付资金24.0亿元，聚焦中关村科学城建设，积极培育新业态新模式，在逆势中激发创新活力。发挥海淀科技优势，支持疫病诊断测试、大数据防控及疫苗新药研发、应急调度等新技术新产品研发应用，打造“硬核战疫”力量。紧密对接国家战略科技产业部署，深入推进市级“五新”政策落地，加快基础研究前沿创新布局，全面启动“两区”建设，深化拓展数字经济，推进大信息、大健康等高精尖产业深度融合，加强聚才引才护才能力建设。
多措并举培育新型消费。拨付资金1.7亿元，进一步释放社会消费潜能，拉动经济增长。启动五道口购物中心、公主坟商圈升级改造工程，构建重点商圈夜间经济网络布局，持续开展京范儿消费季之悦动海淀、中关村国际美食节、消费扶贫季、社区商业消费节等各类活动，发放北京市消费券，积极打造信息消费、网络消费、平台消费、智能消费等一批云上经济新模式。
(三)坚持高质量发展，城市建设更加宜居宜业
规划先行引领高精品质。拨付资金1.1亿元，全面落实新版北京城市总规和海淀分区规划，高水平编制海淀区市政基础设施、“三山五园”地区整体保护等多个专项规划，构建“十四五”规划体系，加强中关村大街、北清路沿线、北大西门、长安街—钓鱼台区域等重点功能片区城市空间设计;完善街镇责任规划师制度，建立覆盖城乡、功能齐全的三级联动规划工作体系，编制街区规划指引取得阶段性成果，并在全市率先探索编制规划实施单元综合方案。
科技赋能推动城市治理。拨付资金6.1亿元，加快创新技术在政务大数据、公共安全、居民生活、科技公园等领域的示范应用，搭建城市大脑疫情防控平台、重点车辆监管平台和智能交通基础设施管理平台，建设垃圾分类物联感知网，推动城市治理智能水平不断提高。拨付街道体制补助资金49.8亿元、社会建设专项资金4816万元等，落实基层管理职能，深化“吹哨报到”改革，置顶“接诉即办”工作，问题解决率、群众满意度不断提升。
持续发力优化北部空间。拨付资金155.2亿元，加速实施中关村科学城北区发展行动计划。紧密结合美丽乡村建设和新型城市化路径探索，深化土地要素供应供给。推进北部地区村庄腾退和安置房建设，加快太舟坞、辛店等安置房地块配套学校、北部医疗中心、翠湖东路、翠湖南路、上庄东路等公共配套基础设施建设。持续增加产业承载空间，开工建设东升科技园二期、西三旗(金隅)科技园二期等产业项目。
聚焦振兴提速“三农”发展。拨付镇级体制补助资金23.1亿元、市区两级农业专项资金4.0亿元，落实镇级管理职能，扎实推进农业供给侧结构性改革，落实农村基础设施养护、农田流转奖励补贴、农业保险保费补贴、农田生态补偿、大棚房奖励等惠农政策;开展美丽乡村建设，坚持“一村一方案”精准施策，支持罗家坟等5个村实施农村人居环境整治及村庄准物业化管理，有效提升农村人居环境建设水平和发展活力。拨付资金11.7亿元，全面启动整建制农转非工作，推动我区农村建设更好地融入中关村科学城发展，全面提升海淀区城市化水平。
(四)践行“以民为本”，“七有五性”保障有力
努力办好人民满意的教育。拨付资金130.6亿元，持续提升教育管理现代化水平。其中：拨付资金82.7亿元，保障全区教育机构正常运转，进一步提升教师队伍待遇;拨付资金9.7亿元，推进第三期学前教育三年行动计划，支持普惠性幼儿园增加学位;拨付资金10.2亿元，支持海淀区教师进修学校新校区、北部地区安置房配套学校等基建项目，不断增强我区学位供给能力;拨付资金5.1亿元，搭建教育系统直播平台，打造“空中课堂”，落实复学复课各项防控措施;拨付资金3.5亿元，探索“五育并举”人才培养模式，创造学生健康成长环境;拨付资金1.7亿元，开展集团化办学模式改革，扩大优质教育覆盖面，促进区域教育质量整体提升。
进一步提升文体软实力。拨付资金7.2亿元，以创建全国文化中心为抓手，全力推进“三山五园”艺术中心建设和数字文化产业三年行动计划，实施文化惠民工程，支持“三馆一站”免费开放和实体书店发展，持续提升基层公共文化服务效能。拨付资金3802万元，积极推进“三山五园”国家文物保护和利用，保障博物馆正常运行，强化自然遗产和非物质文化遗产系统性保护。拨付资金9092万元，大力发展群众体育，重点扶持13个全民健身示范街道和体育特色乡镇，新建42片专项活动场地、总长4.4公里的健走步道;组建场馆运行和外围保障团队，做好服务冬奥会、冬残奥会筹办工作。拨付资金6035万元，加强融媒体中心建设，深度开展宣传推介，全方位展示海淀新时代新形象。
坚持兜牢社会保障底线。拨付资金123.1亿元，着力织细织密民生保障网。其中：拨付资金2.2亿元，大力推动充分就业，加大对农村、残疾人等困难就业人员的帮扶力度。拨付资金10.5亿元，发放困难老年人养老服务补贴、失能老年人护理补贴、高龄老年人津贴，推进家庭养老照护床位建设和社区养老服务驿站、养老照料中心建设;实施无障碍环境建设专项行动，落实各项残疾人福利待遇;完善社会救助体系，切实保障困难群众基本生活。拨付资金43.8亿元，落实城乡居民基本养老保险基金财政补助政策以及行政事业单位养老保险制度。拨付资金60.8亿元，保障军队移交政府的离退休人员、军队转业干部和退役士兵安置等工作，助力我区取得全国双拥模范城“九连冠”的佳绩。
着力深化健康海淀建设。拨付资金39.6亿元，全力支持疫情防控及国家卫生区创建等工作。其中：拨付资金4.7亿元，实施公共卫生应急管理体系建设三年行动计划，高效推进院前急救、新冠病例筛查和救治等工作，改革完善疾病预防控制体系，补齐公共卫生短板;拨付资金6.7亿元，加强医耗联动综合改革，健全公立医院现代管理制度和分级诊疗制度，实施海淀医院、中西医结合医院等基建项目，深化家庭医生签约服务，不断提升区域医疗卫生服务能力;拨付资金3.1亿元，积极保障儿童免费体检、第一类疫苗注射、两癌筛查、老年人健康体检等基本和重大公共卫生服务;拨付资金17.9亿元，继续落实基本医疗保险、医疗救助、计划生育困难家庭补助等各项保障政策。
持续推进百姓安居工程。拨付资金10.6亿元，通过趸租、收购安置房、支持集体土地建设租赁住房等方式多渠道筹集房源，保障各类群体日益增长的住房需求。拨付资金1.9亿元，完善租金补贴制度，扩大补贴范围，提高补贴标准，累计面向1万余户家庭发放各类补贴，有效解决低收入家庭住房困难。拨付资金10.8亿元，实施13个老旧小区综合整治以及2014年和2015年老旧小区改造收尾工作，惠及6762户居民。拨付资金29.0亿元，通过新增地方政府债券，全力支持双新村、一亩园、功德寺、京昌路楔形绿地棚户区改造项目。
加快提升城区环境面貌。拨付资金25.2亿元，继续实施“疏解整治促提升”专项行动，推进110条背街小巷环境精细化整体提升工程，拆除违法建设137.6万平方米，开展五塔寺等地区环境综合整治，保障道路清扫保洁、设施养护和停车秩序，加强公共卫生间更新维护。拨付资金6.5亿元，严格落实生活垃圾管理条例，强化建筑垃圾综合治理，借助科技手段，积极推进分类垃圾运输作业、垃圾填埋、垃圾焚烧及无害化处置、再生资源回收等全过程管理。拨付资金17.7亿元，深化交通综合治理，突出解决科学城北区、“马上清(青)西”等重点地区交通难题。推进19号线一期、昌平线南延等轨道交通项目，建成西二旗西路等3条道路，实施中关村二小等10个疏堵改造项目，完善58条道路慢行系统，完成34条道路大修和12条无灯道路安装路灯改造。
精心呵护生态环境生命线。拨付资金3.5亿元，坚决打赢蓝天保卫战，聚焦挥发性有机物管控，继续推进清洁能源改造，巩固无煤化成果，持续改善空气质量。拨付资金5.4亿元，实施“水清岸绿”行动计划，加快南沙河流域生态修复、上庄再生水厂建设、园外园地区补水水网等工程，保障北部地区污水处理设施运行，不断改善水生态环境。拨付资金8.9亿元，加快建设森林城市，加强土壤污染源头管控，实施百万亩造林工程，落实生态林补偿机制，因地制宜留白增绿，新建一批口袋公园、小微绿地，不断提升绿色生态空间品质。
高标准建设平安海淀。拨付资金37.8亿元，深入推进扫黑除恶专项斗争，大力加强雪亮工程建设，不断完善立体化、法治化、专业化、智能化的社会治安防控体系;深入开展全国法治政府建设示范区活动，加大法治宣传教育，不断健全公共法律服务体系。拨付矛盾纠纷排查调处专项资金2161万元、市场监督管理资金3.4亿元、粮油物资储备资金7154万元、灾害防治及应急管理资金3.8亿元等，着力化解信访问题，保障粮食能源供应安全，提升公共安全应急管理能力，维护社会秩序与群众生活和谐稳定。
决战决胜脱贫攻坚战。拨付区级扶贫专项资金和街镇体制财力资金1.5亿元，聚焦“两不愁三保障”，继续加大教育、健康、产业、就业、消费扶贫力度，打造更多精准扶贫协作特色亮点，夯实脱贫根基，为全国高质量如期完成脱贫攻坚任务作出了海淀贡献。此外，落实市委市政府工作部署，拨付资金1.0亿元，与延庆地区在疫情防控、生态建设、产业发展、公共服务、低收入帮扶等领域结对协作取得积极成效。
(五)大力提质增效，财政改革迈出坚实步伐
坚决落实直达资金机制。2020年我区共计收到直达资金39.3亿元，主要用于补助医疗、就业、养老、社会救助和义务教育事业，加强基础设施建设、助力企业复工复产等方面。为确保直达资金规范高效、直接惠企利民，我区采取了一系列综合有力的措施：一是建立部门联动、上下对接的专项工作机制。成立直达资金监控工作领导小组，加强沟通协调和信息共享，形成工作合力。二是制定直达资金相关管理制度文件。明确资金使用相关要求，确保资金管理和使用有章可循、有规可依。三是严格履行资金审批程序，按照既定的政策和项目用途及时批复到具体执行单位，并督促单位及时将资金支付至受益对象。四是依托北京市直达资金监控系统，实施全链条、全过程跟踪，确保每笔资金流向明确、账目可查。同时，通过系统预警及时发现、整改问题。
用足用好政府债券资金。一是充分发挥政府债券投资对经济的拉动作用，缓解当期财政收支矛盾，在财力可承受的合理范围内，我区加大举债规模，全年共计向北京市申请并获批新增一般债18.9亿元、专项债48亿元，有力保障了环境整治、棚户区改造、教育基础设施以及中关村科学城北区建设等重点项目的顺利实施。二是继出台《通过库款垫付政府债券资金工作规程》之后，又参照市级做法建立新增政府债务向区人大备案机制，采取“先报备、后审批”方式，确保债券项目资金合法合规及时拨付到位。三是借助商业银行监管账户、实施绩效管理、建立支出进度周报机制、落实整改审计核查意见等手段，加强日常监督管理，有效防范化解债务风险。截至2020年底，我区政府法定债务率27.7%，债务余额250.0亿元，保持在政府债务限额以内，债务风险可控。
大力压减一般性支出。为了将有限的财政资金发挥出最大的效益，我区按季度先后组织四次压减支出工作，并修订《海淀区财政预决算编制及审批管理办法》，督促各单位严格按照批复的部门预算和支出政策执行预算，新增需求主要在压减后的部门预算资金规模中统筹解决，同时进一步压减非急需、非刚性项目支出。全年各部门内部调整资金超过22.2亿元，另交回财政35.7亿元，统筹用于疫情防控、“六稳”“六保”、城市建设等重大决策部署落地，有效保持了较高的支出强度。
继续深化绩效管理改革。一是修订《海淀区预算绩效管理办法》，印发《海淀区落实全面实施预算绩效管理的实施方案》，全面强化绩效理念，规范全过程预算绩效管理流程。二是绩效管理范围不断扩大。绩效目标原则上扩大到所有项目;新建智慧海淀项目绩效评价指标体系;对区域性政策进行事前绩效评估和事后绩效评价;首次开展2019年政府收支绩效自评工作，初步建立海淀区政府收支绩效评价指标体系。三是加强成本管控。以“道路养护”为试点，正式启动我区成本预算绩效分析工作;研究制订绿化养护成本控制指导意见;加强路侧停车管理、农林水领域工程类项目的预决算评审;通过财政代缴方式向项目单位支付监理费，严控政府投资项目成本。
不断优化政府采购管理。一是开通政府采购“绿色通道”，保障疫情期间采购工作顺利开展。二是进一步提高面向中小微企业采购的金额和比例，并在履约保证金、付款方式、付款期限等方面给予适当支持，切实减轻疫情对中小微企业生产经营的影响。三是充分发挥政府采购导向功能，全区各预算单位食堂及工会采购贫困地区农副产品共计4212万元，为助力贫困地区打赢脱贫攻坚战贡献了积极力量。
规范完善政府购买服务。一是全区政府购买服务预算金额增加到22.3亿元，其中教育、文化、卫生及城市维护等公共服务领域购买金额占比76.7%，进一步凸显了政府购买服务的公共性和公益性。二是修订《海淀区政府购买服务管理办法》，进一步规范承接主体范围、购买内容、项目申报程序、实施要求及绩效管理等内容。三是开展街道政府购买服务目录修订工作,严禁劳务派遣、人员聘用等非政府购买服务事项列入目录。四是试行部门联审机制，在区人大指导监督下，由区委编办、区财政、区市场监管局、区审计局等职能部门组成联审组，对37个政府购买服务项目进行审核，加强项目预算安排的科学性和合理性。五是选取9家预算单位的政府购买服务项目开展财政重点监督检查，选取9个重点项目开展第三方绩效评价，并督促单位及时整改。六是不断提升信息透明度。目前，全区95个部门的购买服务指导性目录已实现主动公开。
严格控制财政资金风险。一是依托预算执行动态监控平台，通过智能预警、疑点追踪、及时纠偏，为财政资金安全保驾护航。全年监控数据达34.4万条以上，涉及资金超过536亿元。二是大力加强库款规模管控，严密监控库款流动，强化库款运行分析，统筹协调提高库款保障能力，坚决防范潜在支付风险。三是稳步推进国库业务电子化改革第二阶段试点工作。做好电子凭证的数据传输、凭证反馈及数据核对等跟踪记录，及时协调解决改革实施过程中出现的问题，进一步提升我区国库业务管理水平。
各位代表，2020年在疫情冲击的特殊困难情况下，我们认真落实中央、北京市及区委、区政府的各项部署，通过财政支出力度的“加法”、政府过紧日子的“减法”、提质增效的“乘法”、防范化解政府债务风险隐患的“除法”，全力做好“六稳”“六保”工作，全区预算执行总体平稳，财政改革取得新进展。同时，我们也清醒地认识到，全区财政运行仍面临诸多问题和挑战：
(一)财政收入增长存在不确定性
虽然目前国内经济形势逐步回稳，但是全球范围内疫情影响仍在延续，世界经济严重衰退，产业链供应链循环受阻，国际贸易投资萎缩，亦将会对国内经济产生持续性影响。与此同时，减税降费政策不断发力，京津冀协同一体化战略深入推进，外埠地区的竞争压力与日俱增，各项因素叠加使得短期内我区财政增收存在较强不确定性。
(二)预算支出刚性压力较大
2020年我区通过全力组织财政收入、增加政府债务规模、用足用好上级直达资金等转移支付资金、全面盘活财政存量资金、加大支出结构调整力度等方式，顺利实现了年度收支平衡。但是，在疫情防控进入常态化阶段、财政收支“紧平衡”可能会长期存在的严峻形势下，未来完成“六稳”“六保”任务、打好“三大攻坚战”、推动经济转型升级、政府债券到期还本付息等刚性支出总体规模仍然颇为可观，要充分发挥财政政策的保障作用困难重重。
(三)部门预算执行效率有待提高
虽然财政收支矛盾不断加剧，但是在预算执行过程中，部分预算单位尚未意识到过“紧日子”的必要性和紧迫性，仍然存在预算编制不够细化、项目前期准备不充分的情况，导致部分项目支出进度偏慢、待分资金分配不及时或支出节奏不够均衡。大量预算资金沉淀在部门，既是部门预决算差异较大的重要原因，也降低了财政部门的调控能力，影响财政资金发挥出更大的效益。
(四)绩效管理改革仍需大力推进
绩效目标是整个预算绩效管理的核心和关键，但目前我区绩效目标的量化程度不足，绩效目标的科学性、合理性、完整性还需要提升，后期开展绩效评价工作以及绩效结果应用受到了较大影响。另外，部分项目具有政策导向性，存在支出刚性需求，如何完善支出政策评价，并加强结果应用，尤其是支出成本管控，需要我们大力加以研究。
针对上述问题，恳请各位代表在审议过程中提出宝贵意见和建议。
“十三五”期间，面临经济下行、大规模减税降费、新冠肺炎疫情冲击等诸多不利因素影响，我区高精尖经济结构展现了强劲韧性，区级一般公共预算收入由2016年的386.1亿元增长至2020年的453.9亿元，年均增长4.9%。“十三五”期间，我区综合统筹区级资金、转移支付资金和债券资金，保持了较高的支出强度，全区一般公共预算支出由2016年的593.1亿元增长至2020年的650.5亿元，年均增长4.9%;同时，财政支出结构不断优化，与民生直接相关和间接相关的支出占比始终保持在90%以上的高位水平，有效保障了全区民生事业以及经济社会的高质量发展。“十三五”期间，通过加大四本预算间的统筹力度、健全预算标准体系、优化三级项目库管理、构建绩效全过程管理、加强政府采购和购买服务、发挥财政金融协同作用、推进信息公开、防范化解财政风险等一系列措施，我区财政体制改革持续深入，财政资金使用效益不断提高。
各位代表，“十三五”期间我区预算执行情况总体良好，有力促进了经济社会平稳健康发展、决胜高水平全面建成小康社会取得决定性成就，为实施“十四五”规划奠定了坚实基础。这些成绩来之不易，是区委、区政府科学决策部署的结果，是全区人民和各部门共同努力的结果，也是代表委员们监督指导的结果。
第二部分 2021年预算草案
一、2021年预算安排的指导思想和举措
2021年预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会、中央经济工作会议以及习近平总书记对北京重要讲话精神，认真落实市委、市政府和区委、区政府的决策部署，以“两新两高”战略为引领，找准“新发展阶段、新发展理念、新发展格局”与海淀区域发展的契合点，坚持稳中求进工作总基调，更加突出以人民为中心，更加突出“创新、协调、绿色、开放、共享”发展，加快建设现代化国际化创新型宜居宜业城区和北京国际科技创新中心核心区，坚决打好三大攻坚战，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，继续深化财政管理体制改革，推动积极的财政政策提质增效、更可持续，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，为献礼中国共产党成立100周年、实现“十四五”良好开局打下坚实基础。
2021年预算编制工作，我们坚持以收定支、量力而行，执守简朴、力戒浮华，从四个方面发力，以“政府过紧日子”换“老百姓过好日子”。一是着力“压”减非急需、非刚性支出，推行零基预算理念，打破“基数加增长”的预算分配固化格局，坚决削减低效支出、取消无效支出，为疫情防控和经济发展奠定财力基础。二是着力“保”障全区重点工作，加强支出预算与区“十四五”规划的有效衔接，按照项目成熟度和轻重缓急程度优化预算安排，集中财力优先保障区委、区政府确定的疫情防控、“六稳”“六保”、城市建设、经济发展等重点项目，确保“好钢用在刀刃上”。三是着力“控”制成本，认真吸纳区人大对部门预算的初步审查意见，厉行勤俭节约，从严从紧编制预算，加强支出政策约束，同时积极探索在成本定额标准、财政支出标准和公共服务标准相统一的基础上安排预算。四是着力“调”整预算管理方式，加强财力平衡，落实落细部门预算执行、绩效评估评价结果及审计、财政监督检查等反映出的问题和预算安排“三个挂钩”;加强项目分类整合，重点审查合规性、政策性、合理性，切实提高项目预算编制质量。
二、2021年预算安排具体情况
(一)2021年一般公共预算安排情况
综合考虑当前宏观经济形势、国家财税政策以及疫情持续性影响等因素，预期区级一般公共预算收入增幅完成3.0%。2021年全区一般公共预算收入总计预计为618.1亿元。其中：区级一般公共预算收入467.5亿元;市转移支付收入132.6亿元;上年专项结转资金10.8亿元;从国有资本经营预算调入资金3253万元;从预算稳定调节基金调入资金6.9亿元。2021年全区一般公共预算支出计划安排618.1亿元。其中：区本级支出550.8亿元;上解支出46.1亿元;补助下级支出21.2亿元。区本级支出中计划安排预备费6.0亿元，占区本级一般公共预算支出的1.1%。
2021年海淀区“三公”经费预算合计安排9603万元，其中：因公出国(境)费1720万元、公务接待费130万元、公务用车购置及运行维护费7753万元。受公安系统执法执勤用车更新购置因素的影响，“三公”经费预算合计同比增加1227万元，增长14.7%。
按照《预算法》规定，在2021年预算年度开始后、预算草案提交大会审议批准前，参照上年同期预算支出数额安排必须支付的本年度基本支出和项目支出，金额合计25.6亿元。
(二)2021年政府性基金预算安排情况
2021年政府性基金预算收入总计预计为201.4亿元。其中：政府性基金收入200.0亿元，为上年执行数的74.3%;市专项转移支付收入1.4亿元。2021年政府性基金预算支出计划安排201.4亿元。其中：区级支出198.7亿元;上解支出2.7亿元。
(三)2021年国有资本经营预算安排情况
2021年国有资本经营预算收入总计预计为1.6亿元。其中：企业上缴利润收入1.1亿元，为上年执行数的45.5%;市专项转移支付收入2893万元;上年结余2455万元。2021年国有资本经营预算支出计划安排1.6亿元。其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出2893万元;国有经济结构调整支出6820万元;其他支出3224万元;按照国有资本经营预算收入的30%调出资金3253万元补充一般公共预算。
三、2021年财政预算主要支出政策及保障重点
(一)畅循环、稳市场，激活经济发展新动能
聚焦更高能级科技创新。安排资金21.9亿元，落实区委关于建设新时代活力强劲创新引领型城区的工作部署，以“两区”“三平台”建设和“五新”政策为抓手，继续探索政府参与基础研究的新路径新机制，加强战略科技力量布局，搭建综合性国家技术创新中心平台;推进国际信息产业和数字贸易港建设，支持中关村软件园国家数字服务出口基地;加快战略性新兴产业集群发展，促进先进制造业、金融、科技、专业服务高度融合;用足用好“政策包”，助力大中型企业发挥科技创新主体作用，加大中小微企业帮扶力度;锤炼高水平双创服务能力，将海淀区打造为人才改革创新的特色典范地区。
坚持扩大内需战略基点。安排资金20.6亿元，实施城市更新行动，进一步补齐基础设施短板，发挥政府投资在外溢性强、社会效益高领域的引导和撬动作用，增强投资增长后劲，有效应对经济运行中出现的短期冲击和挑战;增强消费对经济发展的基础性作用，精准补建基本便民商业网点，加快公主坟、五道口、大上地等重点商圈转型升级，打造智慧商业，发展定制消费、信息消费、智能消费等新模式新业态。
(二)抓关键、促提升，开拓城市治理新局面
健全社会治理体系。安排资金6855万元，按照区委关于建设新时代均衡协调发展高品质城区的工作部署，深入梳理空间资源，落实新版城市总规和分区规划，开展清河两岸、五塔寺等地区综合规划研究，推进街区控规编制和保留村庄用地规划，完善街镇责任规划师制度建设。安排资金9.1亿元，加强“城市大脑”、智慧平安小区建设，完善“互联网+政务服务”，推动构建具有海淀特色的智能协同式新型城市治理应用体系。安排街道体制补助44.4亿元、社会建设专项资金7283万元等，深化“吹哨报到”改革，完善“接诉即办”机制，推动构建网格化管理、精细化服务、信息化支撑、开放共享的基层管理服务体系。
营造整洁区域环境。安排资金3.0亿元，坚持内部功能重组与向外疏解转移双向发力，精细实施新一轮“疏整促”行动，持续推进违法建设治理、背街小巷、架空线规范梳理等专项任务。安排资金18.0亿元，加强环境建设，保障道路、桥梁清扫保洁和设施养护，提升公厕服务品质，深化路侧停车改革，改善景观照明和视觉系统，不断提高城市整洁度和群众满意度。安排资金6.3亿元，完善垃圾分类投放、收集、运输、处理体系，加快推进密闭式清洁站改造、小型密闭式垃圾收集车更新，以及低值再生资源和建筑垃圾循环回收体系建设。
推进平安海淀建设。安排资金33.1亿元，把保护人民生命安全摆在首位，继续推进“雪亮工程”建设，深化司法体制综合配套改革，加强社会治安防控体系建设，坚决防范、打击暴力恐怖、黑恶势力和新型网络犯罪。安排资金9.6亿元，力保关系人民健康的产品和服务安全，持续开展食品、药品、化妆品、医疗器械关键领域专项整治;落实安全生产责任制，有效遏制重特大安全事故;完善应急管理体系，全面提高防灾、减灾、抗灾、救灾能力。
落实乡村振兴战略。安排镇级体制补助资金21.2亿元、市区两级农业专项资金2.7亿元以及整建制农转非资金18.3亿元，继续落实农田流转奖励补贴、农业保险保费补贴、农田生态补偿等惠农政策;着力打造“农业中关村”，加快智能化示范园区建设;继续开展村庄准物业化管理，推进农村基础设施管护标准城乡一体化，以整治与长效管理相结合强化农村人居环境整治;开展“美丽庭院”创建工作，补齐基础设施和公共服务设施短板，建设一批美丽宜居示范乡村。
(三)守初心、补短板，满足民生保障新需求
支持教育高质量发展。安排资金125.8亿元，落实国务院教育投入“两个确保”的要求，加强优质教育资源均衡布局，持续提升海淀教育国际化现代化水平。其中：安排资金9.8亿元，继续全力推进学前教育发展，提升幼儿园办园质量;安排资金2.0亿元，落实新建校配套项目，助推北部地区成为新的优质教育资源聚集地;安排资金3.2亿元，大力发展具有海淀特色的“互联网+教育”，构建信息技术支撑下的人才培养新模式;安排资金4.3亿元，支持学校美育、德育、体育工作，全面提升学生综合素养;安排资金2.0亿元，稳步推进集团化办学模式创新，扩大优质教育资源覆盖面;安排资金3.8亿元，继续支持平安校园建设，改善办学条件，保障校园安全。
深入挖掘文旅资源。落实区委关于守正创新建设新时代高素质文化强区的工作部署，进一步繁荣海淀文化事业。安排资金7.1亿元，重点保障“三山五园”艺术中心建设、“三馆一站”免费开放等文化惠民项目，支持数字文化产业和实体书店发展。安排资金6187万元，支持“三山五园”国家历史文化传承典范区建设，统筹推进海淀区优秀文物资源保护利用与区域经济社会融合发展。安排资金2.4亿元，大力推行全民健身计划，改善区域便民健身场所及设施，不断增强国民体质水平;全力做好冬奥属地及三项冬奥测试赛资金保障工作，促进冰雪产业发展。安排资金5341万元，继续加强融媒体中心建设，构建网上网下一体、内宣外宣联动的主流舆论格局，全方位展示海淀精神风貌。
强化民生兜底保障。安排资金122.9亿元，健全多层次社会保障体系建设。其中：安排资金42.3亿元，落实城乡居民基本养老保险基金财政补助政策以及行政事业单位养老保险制度;安排资金2.0亿元，千方百计稳定和扩大就业，精准做好就业服务，切实保障劳动者待遇和权益;安排资金14.5亿元，加强老年人、残疾人关爱服务设施建设，推动养老事业和养老产业协同发展，完善帮扶残疾人、孤儿、特困人员等社会福利和保障制度;安排资金57.6亿元，继续做好军队移交政府的离退休人员、军转干部和退役士兵安置等服务保障工作。
加强公共卫生体系建设。安排资金40.9亿元，巩固拓展国家卫生区和全国健康促进区创建成果，为人民提供全方位健康服务。其中：安排资金3.1亿元，完善重大疫情防控体制机制，加强疫情防控设施建设和物资储备，提高应对突发公共卫生事件的能力;安排资金10.2亿元，继续深化医药卫生体制改革，加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局，持续推进家庭医生签约服务工作;安排资金3.9亿元，开展儿童、老年人等各类人群的公共卫生服务工作;安排资金22.2亿元，落实基本医疗保险、医疗救助、计划生育困难家庭补助等各项保障政策，筑牢公共卫生安全防护网。
继续推进保障性安居工程。安排资金19.8亿元，继续加大棚户区改造力度;通过趸租农民富余安置房、散租社会存量房等多种方式筹集房源;大力推进公租房市场化发展，加大公租房租金补贴和市场化租赁补贴力度，着力解决中低收入家庭的住房需求，改善群众住房条件，并逐步将保障对象扩展到符合海淀区功能定位要求的各类人才。
(四)防风险、出实招，力推攻坚战役新成效
坚决守住政府债务风险防线。一是坚持举债规模与偿债能力相匹配原则，统筹做好预算平衡和年度举债计划，争取市级债券资金更多的分配额度，推动积极财政政策在拉动有效投资上加力提效。二是严格规范政府债券管理，在做好债券项目储备的基础上，加强债券资金日常监督、绩效管理和统计分析。三是牢固树立底线思维，强化监管，坚决遏制政府隐性债务增量，严禁违法违规融资担保行为和变相举债行为。
全力打好污染防治攻坚战。坚持绿色发展，努力建设高颜值宜居宜业城区。安排资金2.4亿元，继续严格落实污染防治强化措施，加大挥发性有机物专项治理攻坚力度，推进扬尘污染精细化管控，支持节能绿色化改造，持续巩固和改善空气质量。安排资金5.0亿元，着力统筹城乡水环境综合治理，全面实施“水清岸绿”计划，加快翠湖、稻香湖片区及团结渠等主要沟渠补水工程建设，开展崔家窑湿地和西玉河湿地建设工作，织密慢行滨水走廊，满足百姓亲水需求。安排资金6.7亿元，统筹做好绿地规划，落实生态林地补偿机制，开展新一轮百万亩造林，进一步巩固土壤环境安全，营造生态宜居环境。
进一步巩固脱贫攻坚成果。按照中央脱贫攻坚“四个不摘”工作要求，安排区级扶贫专项资金和街镇体制财力资金1.6亿元，继续对口帮扶河北易县、赤城县、新疆和田市、内蒙古敖汉旗、科右前旗等地区，创新扶贫项目实施方式，推动劳务协作，做实做细消费扶贫、政府采购扶贫，探索脱贫攻坚与乡村振兴战略相融合的长期减贫机制，确保结对地区脱贫不返贫。同时，根据市委、市政府关于推动北京市生态涵养区生态保护和绿色发展的工作部署，安排资金1.0亿元，继续深化与延庆区结对协作机制，加强资源互补、共建共享。
第三部分 2021年财政工作各项任务
一、创新模式、真抓实干，构建财源建设新起点
构建更加严密的财源建设组织结构。加强高位统筹，成立海淀区财源建设和收入管理专班，在区财政设置专业独立的办公机构，并在各部门设立财源分析研究专班、企业管理服务专班、投资促进专班、金融业管理专班、街镇收入管理专班等二级工作子专班，构建以财税人员为主导、其他经济部门参与的联合办公模式，提高财源管理工作专业化、科学化水平。同时，配强街镇工作力量，指导街镇建立财源建设工作专班，整合街镇管理服务资源，强化属地财源管理,形成各部门齐抓共管的财源工作合力。
构建更加高效的财源管理模式。一是加强领导决策机制建设。由区领导定期组织召开专题会研究财源建设工作形势，统筹布置各项财源建设工作。二是加强信息交互机制建设。构建上下联动、左右互通的信息交互平台，加强重点财源的信息梳理和跟踪分析，提升财源管理精准度。三是加强财源储备库建设，持续加大增量财源尤其是优质板块的引进和落地。优化财源迁转管理模式，强化政策引导和风险疏导，提升服务挽留有效性。四是加强激励督导机制建设。细化部门职责，夯实主体责任，将财源建设工作列入区政府对部门和街镇的绩效考评。建立财源建设评估机制，激发街镇开展财源建设工作的积极性和主动性。
二、综合统筹、积极有为，锚定“六稳”“六保”不松懈
不断提升预算管理效能。更加注重结构调整，从“质”和“量”两方面着手，发挥好财政资金精准补短板和兜底民生的作用。坚持精打细算、厉行节约，加强支出政策约束，继续严控新增资金需求，审慎出台增支政策，加大盘活存量资金力度，及时将支出进度慢、预计无法执行的项目经费收回财政,并统筹用于“六稳”“六保”、中关村科学城建设等重点领域。完善预算支出标准体系，加快推进项目支出定额标准建设。以预算执行动态监控为抓手，进一步压实主体责任，强化预算刚性约束，严格预算追加审批机制，切实提高财政资金使用效能。
积极发挥财政金融协同作用。进一步优化区属国有金融资本战略布局，理顺国有金融资本管理体制，通过规范运作海淀区政府引导基金(母基金)，推动设立政府背景的市场化应急转贷基金、城市更新与发展基金、可转债基金等，更好发挥财政资金“四两拨千斤”的撬动作用，引导民间资本积极投向全区各项建设。同时，积极探索财政支持深化民营和小微企业金融服务综合改革新路，将中小微企业贷款贴息实施细则落到实处，充分发挥“银政担园共同体”融资担保基金和财金协同平台作用，破解民营和中小微企业融资难融资贵的问题。
大力提高国有资产使用效益。一是深入落实国有资产报告制度，进一步规范资产配置、使用、处置、划转等各管理环节，健全资产清查盘点、产权登记工作机制。二是进一步统筹盘活低效资产，积极探索市场化运作，健全政府资产内部调剂调拨机制，鼓励大型设备、政府办公用房、公共服务用房等资产共用共享。三是持续推进国资布局优化和结构调整，围绕土地整理、产业组织、公共事业、资本运作等板块，支持区属国有企业做强做优做大，推动国有资产保值增值。
持续优化国库管理制度。一是实现我区国库集中收付制度全覆盖，结合预算管理一体化工作持续完善国库业务电子化管理。二是继续发挥预算执行动态监控效力，优化制度建设、流程设计、监控监管、分析统筹，进一步提高库款保障能力，确保资金安全高效。三是结合机构改革和调整规范财政专户核算内容等相关工作，分阶段稳步推进我区非税收入电子化收缴管理。四是加强对决算重点数据信息的审核、分析、公开和跟踪反馈，扎实做好权责发生制政府综合财务报告试点工作。
三、着力改革、善作善成，谋求以财辅政新局面
改革完善街镇财政管理体制。为适应区域经济和社会事业发展需要，加强精治共治法治，提升城市治理能力和治理水平，强化街镇基层公共服务保障能力，建立事权与财权相匹配的街镇财政管理体制。按照“保基本需求、促地区事业均衡发展、动态专项引导”的原则核定街镇财政管理体制，财力重点向地区发展较为薄弱的城乡结合部地区和北部地区倾斜，促进街镇公共服务均等化发展，同时注重引导街镇发挥属地优势，聚焦服务地区经济建设，为全区经济发展和收入稳定增长提供有力支撑。
持续夯实预算绩效全过程管理。加大对重大支出政策、重点项目以及新增项目的事前评估力度，综合考量项目的需求性、可实现性和成本经济性，坚决压缩、取消低效无效项目。不断提高绩效目标编制的科学性，扎实开展绩效目标运行监控。积极拓展绩效评价深度，从项目评价向政策评价延伸，并将评价对象由预算单位向项目实施单位延伸。以财政评估评价为主体，不断扩大部门自评范围，对于大额专项资金和政策性资金，探索建立主管部门和财政部门共同参与的评估评价制度。积极推进成本预算绩效分析，加快行业定额标准研究，切实推动资源配置的高效优化。按规定对项目绩效目标、绩效评价报告、部门自评结果等信息及时进行公开，主动接受社会监督。
进一步创新优化政府购买服务。坚持突出公共性和公益性原则，以加强政府购买服务规范化和透明化建设为抓手，进一步推动我区事业单位改革，促进政府职能转变。不断优化政府购买服务领域和范围，动态完善服务目录，推行职能部门联审和人大监督机制，进一步强化预算单位购买主体责任。继续推进政府购买服务信息事前、事中、事后全程公开，主动接受公众监督。落实全面绩效管理，2021年起，政府购买服务项目将全面执行绩效目标和跟踪管理。
系统推进预算管理一体化建设。落实习近平总书记关于以信息化推进国家治理体系和治理能力现代化的重要讲话精神，在北京市统一的业务规范和技术标准框架下，结合我区实际情况，用系统化思维全流程整合预算业务，建立健全预算项目全生命周期管理、上下级财政间管理衔接、预算管理与债务、资产和政府采购管理有效衔接、预算指标账核算控制、统一资金支付业务流程、单位收支预算全口径管理、结转结余资金自动计算和收回等控制机制，通过嵌入系统的管理规则进一步规范预算管理和硬化预算约束，从而为深化完善标准科学、规范透明、约束有力的预算管理制度提供基础保障。
各位代表，2021年是中国共产党成立100周年和“十四五”规划开局之年。我们将继续依靠区委、区政府的坚强领导，在区人大、政协及社会各界的监督和支持下，不负“依法行政、为民理财”的光荣使命，坚持尽力而为、量力而行，积极发挥财政职能作用，在加快推进区域创新和跨越式高质量发展、实现经济行稳致远和社会安定和谐的征程上，迎难而上、砥砺奋进，迈出育先机开新局的新时代步伐!
