（天津市）关于武清区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告(书面)
各位代表：
受区人民政府委托，现将我区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告提请大会审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2020年预算执行情况
2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情和错综复杂的国内外形势，在区委、区政府的坚强领导下，财税部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，聚焦工作目标和重点任务，保持奋发有为的精神状态，坚守初心、勇担使命、开拓创新、砥砺奋进，预算执行情况良好，较好完成了区人大常委会批准的调整预算任务。
（一）预算收支情况
1.一般公共预算。当年收入81.5亿元，完成调整预算的101.8%，下降31.6%,主要是受新冠疫情、经济下行以及减税降费等因素影响。当年收入81.5亿元加上市级税收返还7.1亿元和转移支付39.45亿元，一般债券0.55亿元，动用预算稳定调节基金30亿元，调入资金5.7亿元，上年结余7亿元，减去上解支出8.3亿元，预算总收入为163亿元。当年支出151.3亿元（含政府一般债券安排的支出0.55亿元），完成调整预算的96.8%，下降20.5%。预算总收入163亿元减去当年支出151.3亿元，预算结余11.7亿元，主要是专项转移支付资金，结转下年使用。
2.政府性基金预算。当年收入39.3亿元，完成调整预算的96.6%，下降70.8%，主要是受新冠疫情、经济下行以及土地相关政策调整等因素影响。当年收入39.3亿元加上市级转移支付7.9亿元，专项债券59.2亿元，上年结余7.5亿元，减去调出资金4.2亿元，预算总收入为109.7亿元。当年支出56.8亿元（含政府专项债券安排的支出13.9亿元），完成调整预算的49.1%，下降68.2%。预算总收入109.7亿元减去当年支出56.8亿元，预算结余52.9亿元，主要是结转项目资金，结转下年使用。
3.国有资本经营预算。当年收入3264万元，完成预算的125.5%，增长10.6%。当年收入3264万元减去调出资金780万元，预算总收入为2484万元。当年支出1820万元，完成预算的100%，下降52.5%。预算总收入2484万元减去当年支出1820万元，预算结余664万元，结转下年使用。
4.地方政府债务。2020年，市财政核定我区政府债务限额为218.35亿元，其中一般债务限额63.15亿元，专项债务限额155.2亿元。2020年新增债务已经区人大常委会审议批准并纳入预算。
（二）落实区人大决议和财政工作情况
过去的一年，区人民政府及其财政部门全面贯彻预算法及其实施条例，认真落实区五届人大七次会议有关决议，坚持稳中求进工作总基调，坚定不移贯彻新发展理念，加力提效实施积极的财政政策，持续推进预算管理改革，防范化解债务风险，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，统筹疫情防控和经济社会发展工作取得重大成果。
1.继续实施积极财政政策，推动经济持续健康发展
一是坚持实打实、硬碰硬，自加压力、主动作为。在全面落实减税降费的基础上升级加力，积极落实“惠企21条”和“支持中小微企业和个体工商户27条”等政策措施，减轻疫情带来的损失，支持企业渡过难关，助力企业复工复产。同时，加大对“一区五园”、镇街产业功能区的扶持力度，打造优良的营商环境。认真落实《武清区加快实施创新驱动发展战略政策措施》和推进民营经济发展、大气水污染治理以及清洁城市治理扶持政策，兑现扶持资金5亿元，惠及企业近千家。二是用足用好债券资金。全年发行新增债券59.75亿元，同比增长75.7%，有力支持了农村饮水提质增效、水系连通、大黄堡湿地自然保护区整改及保护修复等重大项目建设。三是保持高水平支出强度。通过做好项目前期手续、统筹盘活存量资金、强化预算执行约束等多项措施，打破常规、加大力度，加快财政资金拨付，保障了重点项目支出和抗疫资金需要。
2.不断改善人民生活品质，全面提高社会保障水平
全力提升社会保障水平。加大对基本民生的投入，安排资金3.7亿元，为全区65.5万人投保城乡居民基本医疗保险。投入资金4.8亿元，用于我区城乡居民基本养老保障，2020年享受财政补助养老保障人员达16万人。拨付资金1.3亿元，为全区优抚对象10185人发放补助资金。安排资金0.7亿元，用于我区5.5万60岁以上老年人养老补贴。投入疫情防控经费1.5亿元，购买防护物资和设备，增强疾控中心检验室病原体及核酸检测功能，提升全区抗击疫情能力。
推动社会事业全面进步。支持教育优质均衡发展，安排资金9.8亿元，巩固镇街义务教育经费保障机制，保障了学前助学金、义务阶段生活补贴、高中助学金、职校助学金及时足额发放，实施十三中、紫泉郡小学、翡翠半岛中小学等项目前期准备，改善学生就读环境和教学环境，提高教育教学水平。持续加强城市建设与管理，安排资金2.2亿元，用于城区、开发区绿地养护，垃圾处理，翠西路道路工程及老旧小区改造等项目，城乡人居环境得到显著改善。提高医疗服务水平，投入资金2.9亿元，保障区医院二期建设，加快门诊住院楼投入使用，开展基本公共卫生服务项目，基层医疗卫生服务初步实现了“三个转变”。完善公共文化服务体系，投入文化体育资金0.6亿元，组织开展了“弘扬抗疫精神 助力脱贫攻坚”、第三届体育文化节等文化活动，巩固基层文化阵地发展，为基层公共文化活动提供支持与保障。拨付资金1.3亿元，用于交通设施提升改造和公共安全基础设施建设，为维护安全稳定的社会环境创造条件。
3.坚定不移推动乡村振兴，不断强化财政投入保障
深入推进强农惠农。拨付资金3.1亿元，用于村级组织运转和村级组织活动场所提升改造，激发村干部干事创业的信心与决心。安排资金2.2亿元，加快农村道路，农村生活污水项目建设，有效改善农村人居环境。完善农业农村投入保障机制，投入资金2.4亿元，保障农业支持保护补贴，保护现有耕地，调动农民种粮积极性。开展高标准农田项目，增强抵御自然灾害能力。推进畜禽养殖废弃物资利用，全面配置粪污处理设备，加快全区现代农业健康发展。
脱贫攻坚精准有力。坚持升级加力、多层全覆盖、倾心倾情倾力投入，助力如期打赢脱贫攻坚战。一是高标准做好对口支援东西部扶贫协作工作。全年拨付西藏江达、承德围场、甘肃静宁、泾川等对口帮扶资金1.9亿元。二是拨付资金3.2亿元，用于26个镇街269个村产业帮扶和50个村庄基础设施建设，助力农村发展，实现“六化六有”工作目标。
4.持续推进预算管理改革，加快建立现代财政制度
严格落实预算法，增强预算法治意识，严格依法办事、严肃财经纪律。一是创新资金配置方式。继续施行零基预算，打破“基数+增长”的固有格局，在行政开支上打好“铁算盘”，坚持“三保”支出在财政支出中的第一顺序，切实兜住“三保”底线。二是加强直达资金管理，按照“中央切块，省级细化，备案同意，快速直达”的原则，及时将资金细化到具体项目、批复到预算单位。加快资金拨付使用，形成实物工作量，直达资金实行系统动态监控，直达基层，直接惠企利民。三是推进预算管理一体化进程，汇总整理预算单位基本信息，梳理预算管理流程，搭建预算管理一体化系统环境，为实现预算管理一体化奠定基础。四是主动挖潜、盘活存量。加强结余结转资金清收，进一步扩大清理范围，收回单位存量资金0.5亿元，重点用于民生领域。五是组织开展“小金库”问题专项治理，市级交叉检查工作结束后，我区再次开展“小金库”问题整改暨财务管理问题大排查大整治，严肃财经纪律，全面构建规范有序的财务管理制度。六是研究制定预算绩效管理各环节的管理制度和实施细则，推动绩效指标和评价标准科学合理、细化量化、可比可测，为全面实施预算绩效管理夯实基础。七是加强行政事业单位资产管理，完善资产管理信息系统，依法向区人大汇报行政事业单位资产管理情况。八是不断优化投资评审和政府采购机制。全年完成投资评审项目721项，预算金额39.8亿元，审核金额26.7亿元，核减金额13.1亿元，核减率33%。在投资评审价格基础上，全年完成政府采购项目957项，预算金额25.7亿元，实际合同金额24亿元，节约资金1.7亿元，资金节支率6.6%。
同时我们也清醒看到，预算执行和财政工作中还存在一些问题和不足，主要表现在：受多重因素影响财政收入下降，不确定性因素较多，财力保障基础不牢固，预算紧平衡更为突出；多元化筹资渠道不够顺畅，项目支出过度依赖财政资金；镇街发展不平衡，个别镇街财政保障能力有待增强；财政管理仍存在薄弱环节，资金使用效益有待进一步提高。我们一定高度重视这些问题，在今后工作中采取切实可行的措施，努力加以解决。
二、2021年预算草案
2021年，是建党100周年，是实施“十四五”规划的开局之年，是站在新的更高起点推进京津明珠、幸福武清建设的关键之年，做好财政各项工作意义重大。我们一定要认真贯彻区委、区政府决策部署，落实区人大有关决议，坚决履行好财政服务全区经济高质量发展的职责使命，扛起财政担当，迈出铿锵步伐，坚定信心、迎难而上、苦干实干、奋勇争先，奋力谱写新时代财政改革发展新篇章。
（一）指导思想
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和中央经济工作会议决策部署，认真落实区委五届十三次全体会议精神，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，继续实施更加积极的财政政策，加快建立现代财政制度。严格落实《预算法》及其实施条例，深化预算管理制度改革，细化预算编制，推进预算管理一体化建设，规范预算管理程序。依法依规组织财政收入，确保收入真实完整。科学合理安排支出，着力保障和改善民生，牢固树立真过紧日子思想，严控“三公”经费等一般性支出，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。坚守底线思维，增强忧患意识，提高防控能力，着力防范化解债务风险。推进依法行政、依法理财，主动接受人大、审计和社会监督，加大预决算公开，提高支出预算和政策透明度。
（二）预算草案
1.一般公共预算。收入预算90亿元，比上年增长10.5%。加上预计当年市级税收返还7.1亿元和转移支付39.4亿元，调入资金40.3亿元，上年结余11.7亿元，减去上解支出5.3亿元，增设预算稳定调节基金13.2亿元，预算总收入为170亿元。支出预算170亿元，比上年增长12.4%。
2.政府性基金预算。收入预算150亿元，比上年增长282%。加上预计市级转移支付0.6亿元，上年结余52.9亿元，减去调出资金40亿元，预算总收入为163.5亿元。支出预算163.5亿元，比上年增长187.9%。
3.国有资本经营预算。收入预算8654万元，比上年增长165.1%。加上上年结余664万元，减去调出资金2596万元，预算总收入为6722万元。支出预算6722万元，比上年增长269.3%。
4.地方政府债务。2021年，我区新增地方政府债务限额在市财政局核定下达后，区人民政府将及时编制预算调整方案，报区人大常委会审议批准。我们将进一步加强政府债务管理，严控债务规模，降低债务成本，防范债务风险。
总的来看，2021年财政收入预算是本着实事求是、积极稳妥的原则编制的，综合考虑了疫情防控、减税降费、经济增长预期、加强收入征管等因素。财政支出预算是本着统筹兼顾、突出重点、有保有压、真过紧日子的原则编制的，体现了做好“六稳”、“六保”、厉行勤俭节约的要求。在预算执行中，我们将进一步落实增收节支措施，确保完成全年预算任务。
三、贯彻落实新发展理念、紧扣推动高质量发展，充分发挥财政职能作用
（一）多渠道筹集财政资金，推动经济发展取得新成效
多措并举组织收入，做好财源培育工作。在不折不扣落实减税降费政策的基础上，不断完善财税扶持政策，做好税源谋划，为财政增收提供源头活水。同时，加强与税务部门协同配合，抓好重点行业和重点企业税收征管，做到依法征收、应收尽收。全力抓实土地收入，统筹土地供应规模、结构和时序，加快重点区域优质地块出让。全面落实《武清区构建人才全面发展生态的若干措施》。大力支持“一区五园”和镇街产业功能区加快发展，充分发挥财政资金的杠杆作用，为我区经济发展和财政增收提供有力支撑。
（二）优化财政支出结构，助力民生福祉达到新水平
坚持以人民为中心，加大民生投入力度，切实做好普惠性、基础性、兜底性民生建设，努力增强民计民生保障能力。进一步加大教育、社会保障和就业、卫生健康的投入力度，努力提高基本公共服务保障水平。严格预算执行管理。加强财政支出过程控制和动态监控，严控无预算超预算支出，合理把握预算支出次序，确保“三保”支出落实到位。牢固树立真过紧日子思想，严控“三公”经费等一般性支出，努力降低行政成本。加快预算执行进度，及时足额拨付预算资金。争取扩大新增债券额度，健全发行使用机制，发挥债券资金对扩投资、稳增长的关键作用。
（三）稳步推进财政改革与管理，财政治理能力得到新提升
牢固树立预算法治意识，加快推进财政体制改革，坚持依法行政，依法理财。严格执行人代会批准的预算，严控预算调整和追加事项，切实维护预算严肃性，自觉接受人大和社会监督。完善全口径预算管理，健全政府预算体系，推进预算管理一体化系统上线运行。继续实行零基预算，打破部门固有格局，强化资金统筹，促进管理方式转变和效能提升。切实做好直达资金监管，全力保障直达资金落地见效，直接惠企利民。全面实施预算绩效管理，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推进绩效管理和预算管理相融合，提高资源配置使用效率。不断深化国库集中支付、非税收入收缴、政府采购等各项改革。进一步健全完善资产报告制度，规范国有资产日常报告、重大事项报告，逐步扩大报告范围。盘活财政存量资金，加大暂付款清理力度。继续深化“小金库”专项治理工作。用足用好债券发行政策，全力保障重点项目、在建项目资金需求。按照“管总量、调结构、控成本、防风险”目标，不断压减债务规模，督促各部门各单位积极化解隐性债务，坚决遏制隐性债务增量，牢牢守住不发生区域性、系统性风险底线。
各位代表：2021年，财政改革发展任务艰巨、责任重大。我们一定要按照区委、区政府决策部署，认真落实区五届人大八次会议批准的预算，万众一心，众志成城，团结拼搏，创新竞进，推动财政工作再上新水平，奋力开创京津明珠、幸福武清新局面，为加快建设社会主义现代化大都市、全面建设社会主义现代化国家，实现第二个百年奋斗目标，做出新的更大贡献！
