（山西省）关于长治市潞州区2020年预算执行情况与2021年预算（草案）的报告
关于潞州区2020年预算执行情况与2021年预算（草案）的报告
——2021年4月17日在潞州区第二届人民代表大会第一次会议上
长治市潞州区副区长 谢义周
各位代表：
受区长崔云峰委托，我代表区政府向大会提出2020年预算执行情况与2021年预算草案的报告，请予审议，并请区政协委员提出意见。
一、2020年预算执行情况
2020年，在区委的坚强领导下，在区人大的监督支持下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记视察山西重要讲话重要指示，坚决贯彻落实党中央和省市各项决策部署，紧紧围绕区委“八项目标”，切实增强财政工作的责任感、使命感，统筹支持疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，精准有效实施更加积极的财政政策，攻坚克难、真抓实干，较好地完成了全年目标任务。
（一）全区预算执行情况
1.一般公共预算执行情况
2020年全区一般公共预算收入完成116965万元，为预算的103.09%，同比增长5.35%，增收5944万元。加上年结余收入16814万元，上级补助收入189590万元，地方政府一般债务转贷收入4637万元，调入资金15355万元，动用预算稳定调节基金5639万元。收入总计349000万元。
全区一般公共预算支出执行317594万元，为预算（指调整预算，下同）的95%，同比增长17.07%。加上解上级支出4693万元（其中：体制上解365万元，专项上解4328万元），安排预算稳定调节基金5083万元，偿还地方债务本金4909万元，调出预算周转金1602万元。支出总计330677万元。
收支相抵，年终滚存结余18323万元，全部结转下年使用，一般公共预算实现当年收支平衡。
2.政府性基金预算执行情况
全区政府性基金收入完成3万元，上级补助收入13017万元，上年结转865万元，调入资金934万元，地方政府专项债务转贷收入30420万元，收入总计45239万元；政府性基金支出执行39577万元，调出资金5002万元，支出总计44579万元。
收支相抵，年终滚存结余660万元，全部结转下年使用。
3.国有资本经营预算执行情况
全区国有资本经营收入本级预算无收入，上级补助收入1764万元，上年结转2979万元，收入总计4743万元。全区国有资本经营预算支出总计3253万元。
收支相抵，年终滚存结余1490万元，全部结转下年使用。
4.社会保险基金预算执行情况
全区社会保险基金收入完成36628万元，为预算的113%；社会保险基金支出执行30063万元，为预算的106%，收支相抵，年终滚存结余38889万元，全部结转下年使用。
（二）主要收支项目执行情况
1.主要收入项目执行情况
税收收入完成100818万元，为预算的107.7%，同比增长10.57%。非税收入完成16147万元，为预算的81.35%，同比下降18.61%。
2.主要支出项目执行情况（含上级转移支付）
——社会保障和就业支出执行61165万元，为预算的98.84%，同比增长22.15%。其中：行政事业单位养老支出22600万元，抚恤及退役安置支出8127万元，就业补助支出7467万元，财政对基本养老保险基金的补助支出7414万元。
——卫生健康支出执行36387万元，为预算的100%，同比增长37.33%。其中：公立医院支出6913万元，公共卫生支出13555万元，计划生育事务支出2402万元，行政事业单位医疗支出5081万元，财政对基本医疗保险基金的补助支出2883万元。
——教育支出执行54458万元，为预算的98.52%，同比增长0.52%。其中：普通教育支出47042万元（包括学前教育、小学教育、初中教育、高中教育等），职业教育支出2840万元，成人教育、特殊教育及进修培训等支出724万元。
——科学技术支出执行1652万元，为预算的89.2%，同比下降21.56%。其中：技术研究与开发支出5万元，其他科学技术支出1431万元。
——文化旅游体育与传媒支出执行4135万元，为预算的99.66%，同比增长10.8%。其中：文化和旅游支出1309万元，文物支出539万元，新闻出版电影及广播电视支出1262万元。
——城乡社区支出执行30814万元，为预算的93.28%，同比增长8.27%。其中：城乡社区公共设施支出9446万元，城乡社区环境卫生支出16938万元，城乡社区管理事务支出4430万元。
——节能环保支出执行34257万元，为预算的90.18%，同比增长30.93%。其中：污染防治支出32090万元，天然林保护支出15万元。
——农林水支出执行14421万元，为预算的86.61%，同比增长44.22%。其中：农业农村支出7274万元，农村综合改革支出3014万元，水利支出1964万元，林业和草原支出1851万元。
——住房保障支出执行10463万元，为预算的99.03%，同比增长2.98%。其中：住房改革支出7075万元，保障性安居工程支出3388万元。
其他项目支出情况为：一般公共服务支出执行38898万元，为预算的97.64%，同比下降13.15%；公共安全支出执行5073万元，为预算的98.07%，同比增长22.68%；交通运输支出执行4315万元，为预算的55.66%，同比增长37.42%；资源勘探工业信息等支出执行6752万元，为预算的97.83%，同比增长429.57%；自然资源海洋气象等支出执行7043万元，为预算的66.43%，同比增长435.18%；粮油物资储备支出执行369万元，为预算的100%，同比下降8.21%；灾害防治及应急管理等支出执行2681万元，为预算的98.89%，同比下降10.57%；债务付息支出执行1445万元，为预算的100%，同比增长9.57%。
（三）债务情况
2020年上级财政部门核定我区政府债务限额113600万元，主要用于公共基础设施建设、太焦高铁及旅游公路建设，有效支持了棚户区改造等重大项目建设，为疫情之下我区经济恢复和转型发展提供了强有力的资金保障。
2020年上级财政部门共下达我区再融资债券4637万元，用于偿还以前年度发行、当年到期的政府债券资金，对于缓解我区到期债务的偿付压力、防范财政金融风险发挥了积极作用。
（四）中央、省、市对我区转移支付补助情况
中央和省、市共下达我区转移支付资金169937万元，其中：一般性转移支付132978万元，专项转移支付36959万元。一般性转移支付占全部转移支付的比重为78.3%。
（五）落实区一届人大二次会议预算决议情况
2020年，区财政认真落实区一届人大二次会议预算决议和区人大财政经济委员会的审查意见，坚持聚焦主责主业，实施更加积极的财政政策，高质量组织财政收入，一般公共预算收入创历史新高，全力做好“三保”工作，有力保障重点支出，高标准推进财政改革，财政资金效益不断提高，有力支撑了全区经济发展和社会稳定大局。
1.收入措施更加切实有力。全面开展税收专项清查，与税务部门协同配合，推进社区税收网格化管理，依法依规强化收入征管，确保应收尽收。全区一般公共预算收入完成116965万元，为预算的103.09%，同比增长5.35%，增收5944万元，确保全年任务圆满收官。
2.支出结构更加优化科学。一是着力保障“三保”支出。2020年，区财政认真落实过“紧日子”要求，大力压减一般性支出，切实做到有保有压，兜住了“保基本民生、保工资、保运转”底线。二是着力支持城市品质提升。全力服务省市重大基础设施建设，努力筹措资金确保太郑高铁按时全线通车。保障文明城市创建资金及时足额到位，共计支出2168万元，为我市连续四届蝉联全国文明城市作出积极贡献。三是着力支持美丽乡村建设。认真落实农村人居环境三年整治行动计划，安排300万元用于支持创建市级环境整治示范村，安排500万元用于加大对黑臭水体的治理，安排3089万元用于农村（社区）生活垃圾分类系统建设、卫生厕所改造。四是着力支持基础教育投入。安排3826万元用于支持39所学校校舍及操场改扩建等。为全区1440余名班主任发放了班主任津贴864万元；安排1520万元用于乡村教师生活补助全部足额发放。全面实施“两免一补营养改善计划”。精准扶贫资助政策实现建档立卡，贫困家庭学生应补尽补、应助尽助、精准资助。五是着力保证民生支出增长。全力做好疫情防控经费保障工作，下达疫情防控专项资金4041万元。全面贯彻更加积极的就业政策，拨付再就业资金5899万元。基本公共卫生服务人均补助标准由69元提高到了74元，城乡居民医保人均补助标准提高30元，全面落实城乡居民补充养老保险制度和民政福利救助优抚政策。
3.改革创新持续深入推进。一是加大减税降费力度。2020年财政部门不折不扣落实减税降费政策，全区新增减税降费3.06亿元，企业及时享受到了税费红利，有效激发我区市场主体活力。二是深化全口径预算管理制度。财政核心业务一体化系统稳步推进。国库集中支付电子化全面上线，进一步提高财政资金支付效率。三是持续推进预算绩效管理改革。绩效评价实现扩围提质，对2019年完工的229个项目实施自评价，涉及财政资金9.46亿元；对16个社会影响力大、涉及重大民生的项目和2个部门整体支出绩效进行重点评价，涉及财政资金4.82亿元。四是深化财政票据电子化改革。正式启用行政事业单位财政电子票据系统，完成全区170家用票单位信息采集、电子化票据系统升级及CA卡发放工作。五是实现“互联网+政府采购”，推行全程电子化采购，所有政府采购项目均进入公共资源交易中心，实现全程电子化交易。
4.监管水平持续有效提升。搭建“一卡通” 资金发放信息管理平台，确保各项财政补贴资金及时、足额、安全发放到位。严格落实上级财政部门工作部署，充分发挥财政监督的职能作用，认真开展对文物保护资金、新冠肺炎疫情防控专项资金、会计监督检查等财政监督检查工作，切实抓好问题整改工作。
各位代表，面对严峻复杂的经济形势和新冠肺炎疫情冲击，我们不断增强财政工作的责任感和使命感，咬定全年目标不动摇，全力以赴应对挑战，千方百计克服困难，有力促进全区经济社会高质量发展，较好完成了财政工作。成绩的取得，是区委正确领导的结果，是区人大监督支持的结果，更是全区各级各部门和全区人民团结协作、奋力攻坚的结果。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政工作依然面临不少困难和挑战：财政收入增长动力不足，刚性支出逐年增加，收支平衡压力进一步加大；重点项目支出压力增加；部分主管部门预算绩效管理理念不强，勤俭节约意识不够等。对此，我们将坚持问题导向，认真研究，强化举措，努力解决。
二、2021年预算草案
（一）2021年预算安排原则
贯彻省、市政府关于2021年预算编制精神，综合考虑我区财政经济发展的各种因素，2021年全区财政收支计划安排坚持了以下原则：一是收入预算实事求是、科学预测、打实打足。科学合理制定收入计划，积极组织做好财政收入工作，既落实好减税降费政策，又要依法征收，确保应收尽收。二是支出预算坚持“紧日子、保基本、调结构、保战略”的方针。大力压减一般性支出，严控“三公”经费预算，集中财力办大事，做好“六稳”工作、落实“六保”任务、聚焦“六新”突破，推动高质量转型发展。三是落实积极的财政政策。加强财政资源统筹，积极争取省对地方政府债务转贷规模，加大对重大公共基础设施支持力度，带动有效投资，支持补短板扩内需。四是全力防范化解财政金融风险。积极化解隐性债务存量，坚决遏制隐性债务增量，防范化解隐性债务风险，增强财政可持续性，确保财政安全运行。五是加强预算信息化建设和预算绩效管理。提升全区财政预算管理信息化水平，完善预算管理一体化系统，实现对财政资金“横向到边、纵向到底”的全流程监控，第一时间发现和纠正财政收支运行中存在的问题，实现穿透式监督。
（二）2021年收支预算
1.一般公共预算
2021年全区一般公共预算收入预计122813万元，比上年完成数增长5%，加上级补助收入106285万元，上年结转收入18323万元，调入预算稳定调节基金5083万元，收入总计252504万元。
全区一般公共预算支出预计250786万元，比2020年预算增长2.9%，加上解上级支出1718万元（其中：体制上解365万元，专项上解1353万元），支出总计252504万元，实现收支平衡。
主要支出项目安排如下：一般公共服务支出35507万元，增长5.54%；公共安全支出4475万元，增长22.54%；教育支出54613 万元，下降1.89%；科学技术支出1255万元，增长38.37%；文化旅游体育与传媒支出2402万元，下降21.27%；社会保障和就业支出49350万元，下降2.40%；卫生健康支出26235万元，下降5.40%；节能环保支出17250万元，增长53.20%；城乡社区支出20553万元，增长9.36%；农林水支出11857万元，增长21.25%；交通运输支出5008万元，增长3.13%；资源勘探工业信息支出1450万元，下降4.54%；商业服务业等支出275万元，下降1.43%；自然资源海洋气象等支出5527万元，增长29.71%;住房保障支出9379万元，下降19.73%；粮油物资储备支出455万元，下降3.81%；灾害防治及应急管理支出2021万元，下降24.79%；预备费1600万元，与上年持平；债务付息支出1500万元，增长15.38%；其他支出74万元。
2.政府性基金预算
2021年全区政府性基金预算无本级收入，上级补助收入1225万元，上年结转660万元，收入总计1885万元。相应安排政府性基金预算支出1885万元。
3.国有资本经营预算
2021年全区国有资本经营预算无本级收入，上级补助收入283万元，上年结转1490万元，收入总计1773 万元。相应安排国有资本经营预算支出1773万元。
4.社会保险基金预算
2021年全区社会保险基金预算收入75436万元，其中，财政补贴收入19734万元。社会保险基金预算支出32275万元，预算收支相抵，结余43161万元。
以上预算安排的具体情况见《长治市潞州区2020年预算执行情况和2021年预算草案》。
（三）2021年债券情况
综合考虑我区经济社会发展实际，2021年拟申请专项债券2.35亿元，用于“天晚集”棚改项目1.85亿元，长治市潞州区人民医院续建改造工程5000万元。
三、主动担当、攻坚克难，确保圆满完成2021年预算任务
2021年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记视察山西重要讲话重要指示，全面落实中央和省市关于财政经济工作的总体部署，按照省委“四为四高两同步”总体思路和要求，认真贯彻落实市委各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持高质量发展主题，坚持“紧日子、保基本、调结构、保战略”方针，提质增效、更可持续落实积极的财政政策，坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，强化预算约束和绩效管理，不断优化支出结构，统筹抓好“六稳”“六保”和“六新”发展，为实现“八项目标”、建设美好新潞州提供更加有力的财力保障。
（一）着力实施增收节支措施，确保财政平稳运行
从当前全区经济形势和一季度收入情况看，完成全年一般公共预算收入增长5%的预期目标较为艰巨，全区财政系统将加强财政收支管理，强化综合治税，聚焦重点发力，做到精准施策，全力确保财政持续平稳运行。
全力加强收入征管。充分估计风险矛盾，精准研判经济形势，健全财税工作机制，压实部门主体责任，强化协调联动，依法勤征细管，防止“跑冒滴漏”，确保应收尽收。加大对房地产、建筑业、能源等重点行业及重点企业的税源监管，进一步完善非税收入征缴体系，确保非税收入依法征收。
持续优化支出结构。牢固树立政府过“紧日子”的思想，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，足额优先保障“三保”支出，大力压减一般性、非重点支出，取消低效、无效支出。严控“三公”经费，可开可不开的会坚决不开、可办可不办的培训坚决不办，以压促保、节用裕民，进一步增强财政保重点、兜底线、惠民生能力。
积极向上争取资金。紧抓建设省域副中心城市与“十四五”规划开局之年的政策优势和政策红利，全面研究分析国家、省、市政策资金扶持方向，找准与我区发展的结合点，加强部门沟通协作，超前谋划项目，主动“到市赴省”，向上精准对接，用足用好上级资金政策。
（二）着力支持经济转型发展，增强高质量发展动能
实施积极财政政策。坚决落实好各类减税降费政策，扎实推进涉企违规收费专项整治，持续助力企业纾困解难。落实常态化财政资金直达机制，确保直达基层、直接惠企利民。用足用好政府债券资金，有效支持补短板强弱项。
保障重点项目建设。加大对转型项目建设、打造创新生态等领域的投入，加快“六新”突破，培育壮大转型发展新动能。充分利用专项债券、PPP等投融资工具，千方百计筹措资金，支持棚户区改造、潞州区人民医院等重点建设项目。常态化推进创建全国文明城市工作，支持“百项城建”重点工程建设，办好民生实事，提升城市品质。
持续推进污染防治。牢固树立绿水青山就是金山银山理念，在强化污染减排、改善水生态环境、大气污染治理、土壤生态修复治理等方面坚持方向不变、力度不减的保障措施，为建设人与自然和谐共生的美丽潞州提供有力资金保障。
（三）着力支持乡村振兴战略，高质量做好“三农”工作
贯彻落实乡村振兴战略，加大“三农”投入力度，落实好惠民富农政策，支持实施农业“特”“优”战略，积极培育农产品精深加工、生态休闲农业以及农村电商等农村新业态，做优做精都市农业。支持开展乡村建设行动，完善村级组织运转经费保障机制，扎实做好村级公益事业“一事一议”财政奖补工作。以农村人居环境整治为抓手，大力推进垃圾污水处理、“厕所革命”、“四好农村路”建设,支持美丽宜居村庄创建，全面提升农村教育、医疗卫生、文化体育等公共服务水平。
（四）着力加强基本民生保障，持续增进民生福祉
强化就业优先政策。统筹用好各类就业政策资金，保障就业资金持续稳定投入，大力支持“人人持证、技能社会”全民技能提升工程，加大对高校毕业生、退役军人、农民工、就业困难人员等重点群体就业的帮扶，推动稳住就业基本盘。
支持教育文化事业发展。持续深化基础教育改革十大行动，推进普惠性幼儿园、中小学校基础设施建设，切实改善办学条件，全力保障免学费、助学金、营养餐、家庭经济困难学生资助、班主任津贴等政策顺利实施。加快公共文化服务体系建设，加大文物保护支持力度。
提升医疗卫生服务水平。继续提高基本公共卫生服务人均财政补助标准，增强突发重大传染病应对处置能力。加大重大卫生项目实施力度，推进实验室、预防接种门诊规范化、标准化建设，支持区人民医院综合改造提升项目和区妇幼改建工程项目建设。
健全社会保障体系。继续上调退休人员基本养老金。提高优抚对象等人员抚恤和生活补助标准。提高城乡居民医保人均财政补助标准。支持改革完善社会救助制度，继续做好困难群众救助工作。做好社会福利、慈善事业、优抚安置等工作。做好城乡居民补充养老保险制度实施工作，健全全区社会救助体系，推进“大爱潞州”“爱心60”品牌创建。
（五）着力建立现代化财政体制，提高财政管理水平
深化预算管理制度改革。加强预算支出与各类存量资源的有机衔接，建立健全同一领域不同渠道资金、财政拨款资金与非财政拨款资金、不同年度间财政资金的统筹机制，提高预算完整性和财政统筹能力。加快预算管理一体化系统建设，提升财政信息化支撑能力。
深化预算绩效管理改革。推动重点绩效评价提质扩围，推进预算安排与绩效评价结果、审计意见、执行结果等挂钩，加强绩效评价结果应用，推动绩效目标、绩效评价结果向社会公开，提高财政资金使用效益。
深化政府采购制度改革。建立健全职责清晰、权责对等、内控完善的新型采购人制度，逐步建成采购主体职责清晰、交易规则科学高效、监管机制健全、政策功能完备、法律制度完善、技术支撑先进与高质量转型发展相适应的现代政府采购制度。
全面强化财政监督管理。建立健全以政府部门财会监督为主导的体系框架，加大财会监督与其他监督的贯通协调。加强行政事业单位内部控制制度落实，加强内控报告编制审核和检查力度，提升财务管理监督水平。推动会计准则高质量实施，聚焦财政中心工作，提升监管水平，强化监督成果运用，推动重大财税政策落地见效。
各位代表，2021年是“十四五”开局之年，做好今年的财政工作责任重大、使命光荣。我们将在区委的坚强领导下，主动接受区人大的监督和指导，发扬“三牛”精神，开拓创新、锐意进取、务实重行、奋发有为，扎实做好各项财政工作，为实现“八项目标”、建设美好新潞州积极贡献力量，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。
