（内蒙古自治区）关于乌海市海勃湾区关于2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告
关于乌海市海勃湾区关于2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告
——2021年3月25日在区十届人大四次会议上
区财政局副局长 徐 婕
各位代表：
我受区人民政府委托，向大会报告2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案），请予审议。并请区政协委员和其他列席会议的同志提出意见。
一、2020年预算执行情况
2020年在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的依法监督和区政协的民主监督下，面对复杂严峻的宏观经济形势，从增强“四个意识”、落实“两个维护”的政治高度出发，围绕大局，锐意进取，开拓创新，狠抓落实，不断夯实财源基础，继续优化支出结构，稳步推进财税改革，各项工作均达到预期目标，财政预算执行情况总体良好。
（一）一般公共预算执行情况
1. 一般公共预算收入执行情况
2020年全区公共预算收入累计完成23.69亿元，完成年度预算的106.69%，同比增加3.30亿元，增长16.19%。其中，税务部门完成23.03亿元，同比增加3.13亿元，增长15.74%；财政部门完成0.66亿元，同比增加0.17亿元，增长34.39%。
2. 一般公共预算支出执行情况
2020年全区财政支出完成23.74亿元，完成调整预算的71.57%，同比降低3.39%。主要支出项目执行情况：
一般公共服务支出2.05亿元，完成调整预算的96.26%；
国防支出154万元，完成调整预算的100%；
公共安全支出0.74亿元，完成调整预算的98.36%；
教育支出4.40亿元，完成调整预算的80.15%；
科学技术支出2345万元，完成调整预算的92.11%；
文化旅游体育与传媒支出0.17亿元，完成调整预算的68.01%；
社会保障和就业支出2.43亿元，完成调整预算的85.68%；
卫生健康支出2.41亿元，完成调整预算的89.78%；
节能环保支出0.52亿元，完成调整预算的62.23%；
城乡社区支出5.39亿元，完成调整预算的96.82%；
农林水支出1.76亿元，完成调整预算的84.94%；
交通运输支出0.43亿元，完成调整预算的99.63%；
资源勘探信息等支出0.60亿元，完成调整预算的61.47%；
商业服务业等支出19万元，完成调整预算的10.44%；
金融支出57万元，完成调整预算的100%；
自然资源海洋气象支出1810万元，完成调整预算的99.89%；
住房保障支出0.66亿元，完成调整预算的33.40%；
粮油物资储备支出378万元,完成调整预算的75.90%;
灾害防治及应急管理支出0.95亿元，完成调整预算的99.42%；
债务付息支出0.72亿元，完成调整预算的100%；
债务发行费用支出144万元，完成调整预算的100%。
（二）政府性基金收支执行情况
2020年全区政府性基金收入完成3.31亿元，完成年度预算的220.53%，同比增加1.05亿元，增长46.44%。政府性基金支出12.93亿元，同比增加6.63亿元，增长105.38%。
（三）地方政府债务情况
1. 全年债务化债完成情况
2020年，政府隐性债务化解目标13.92亿元，已化解政府隐性债务19.39亿元，占全年化债任务的139.31%。其中：融资平台债务3.97亿元，政府中长期支出责任15.42亿元。
化解债务资金来源为：一般公共预算安排2.17亿元，自查及审计核减核销0.84亿元，企业事业单位自有资金偿还0.47亿元，新增地方政府债券资金偿还1.68亿元，用滞留在金融机构和融资平台公司无法安排使用的贷款进行提前还款，偿还2.05亿元，合规PPP项目整改核销11.97亿元，化债奖励金偿还0.21亿元。
账款清理方面：2020年初，我区拖欠民营企业中小企业账款3.95亿元。累计偿还拖欠民营企业账款3.53亿元，完成总额的89.42%。无分歧账款和500万元以下欠款主体全部偿还完毕。有分歧账款在分歧解决后，尽快予以清偿。
2. 新增债券申报及支出情况
2020年乌海市财政局共转贷我区新增地方政府债券14.37亿元（其中：一般债券4.07亿元，专项债券10.3亿元）。2020年我区债券支出12.47亿元，支出进度达到86.78%。
（四）国有资本经营预算执行情况
由于目前我区国有企业均属于特定功能类企业，主营业务为政府代建项目受区级财力限制，未安排代建费用支出，企业经营收益为零，因此国有资本经营预算为零。2020年上级下达国有企业退休人员社会化管理补助资金收入44万元，未支出，年末结余44万元。
（五）社保基金预算执行情况
全区社会保险基金预算收入完成1.16亿元，上年基金结余2.06亿元。全区社会保险基金预算支出1.59亿元，截至2020年底结余为1.62亿元。
（六）2020年财政重点工作情况
1. 强化财政收入管理，提高收入质量。在经济下行压力不断增加、减税降费效应明显的情况下，积极履行财政职能，落实财税联动机制，协调相关部门加强对经济运行情况的分析和财税收入形势的预测。
2. 优化预算支出管理，加快财政支出进度。积极协调预算单位，加强项目支出管理，严格遵守“先有预算、后有支出”的原则，规范各类资金的拨付程序，在保证资金安全的前提下加快预算支出进度，确保按序时完成支出进度任务，全力支持打好“三大攻坚战”。
3. 优化支出结构，科学统筹安排财政资金。严格控制一般性支出，2020年全区一般性支出同比下降20%。
4. 贯彻落实盘活财政存量资金的相关要求，对存量资金进行清理回收，加大对财政结余结转资金的统筹力度，减少资金沉淀，有效盘活存量资金，提高资金使用效益。
5. 创新机制，继续深化改革按照乌海市深化财税体制改革的安排部署，根据《乌海市人民政府印发关于推进市区财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》，逐步建立起权责清晰、财力协调、标准合理、保障有力的基本公共服务制度体系和保障机制。
二、2021年全区财政预算（草案）
（一）财政预算编制基本原则
一是严格按照《预算法》要求，科学合理编制预算草案；二是按照零基预算原则进行编制，提高预算编制水平；三是优化部门预算支出结构，落实“过紧日子”的要求；四是全面实施预算绩效管理，提高资金使用效益。
（二）2021年一般公共预算草案
2021年全区一般公共预算收入增长9.1%，预计安排25.85亿元。上级补助预计收入3.5亿元。综上，2021年一般公共预算收入总计29.35亿元。一般公共预算支出可用财力安排17.4605亿元。区本级预计支出17.3305亿元（其中“三保”预算按财政部制定的保障范围和标准计算预计支出共计8.84亿元），千里山镇人民政府预计支出1300万元。上解上级预计支出11.89亿元，2021年全区一般公共预算支出总计29.35亿元。收支相抵，实现平衡。
1. 一般公共预算收支
区本级一般公共预算支出按经济分类和功能分类分别编制，从不同角度反映政府的支出活动，具体支出安排如下：
（1）按经济分类划分：
机关工资福利支出22870万元；
机关商品和服务支出12930万元；
机关资本性支出2064万元；
对事业单位经常性补助66202万元；
对事业单位资本性补助10677万元；
对个人和家庭的补助13155万元；
对企业的补助5000万元；
债务利息费用支出13354万元；
预备费及预留23150万元；
其他支出3903万元。
（2）按功能分类划分:
一般公共服务支出12167万元；
国防支出129万元；
公共安全支出5991万元;
教育支出40590万元;
科学技术支出2308万元;
文化体育与传媒支出704万元;
社会保障和就业支出20658万元;
卫生健康支出14625万元;
节能环保支出1075万元;
城乡社区支出17662万元;
农林水支出2135万元;
交通运输支出53万元；
资源勘探信息等支出765万元;
金融支出72万元；
自然资源海洋气象等支出73万元;
住房保障支出5009万元;
灾害防治及应急管理支出1285万元；
预备费支出2080万元;
债务付息支出8354万元；
其他支出37570万元。
2. 政府性基金预算收支
2021年，全区政府性基金预算预计收入完成2亿元。主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出1.08亿元及地方政府专项债务还本付息支出0.92亿元。
3. 国有资本经营预算安排情况
由于三家国有企业（海勃湾区城市建设投融资有限责任公司、海勃湾区农村建设投融资有限责任公司、工业园区建设开发中心）主营业务为政府代建项目，根据企业预测情况，国有资本经营预算为零。
4. 社会保险基金预算安排情况
2021年全区社会保险基金预算收入安排1.08亿元，支出安排1.66亿元。
（三）深入推进财政改革，确保实现2021年预算目标
1. 多措并举做好促收优支工作，确保财政收支平衡。收入方面，坚持实事求是，积极稳妥的原则，依法依规组织财政收入；支出方面，充分考虑以前年度预算执行及当年实际情况，按照量力而行和讲求绩效的原则，合理安排符合规定的各项支出。将省下来的钱，向环境保护和科技创新方面倾斜。
2. 全面实施预算绩效管理。完善预算绩效管理制度办法和业务流程，强化项目绩效目标编制，加强绩效目标审核，开展绩效评价和结果应用，采用绩效自评和外部评价相结合的方式，必要时引入专家论证或第三方机构参与。健全绩效结果评价反馈制度和绩效问题整改责任制，加强结果应用。
3. 大力推进财政信息公开。全面贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，进一步做好预决算信息公开，自觉接受人大、政协和社会公众监督，保障人民群众对政府财政信息的知情权、参与权、表达权和监督权。不断加大财政工作透明度，提高办事效率和管理水平。
4. 加强财政信息化建设，促进财政管理科学化。依据《预算管理一体化规范》的要求，按照标准化的原则和方法，积极推进预算管理一体化建设，提高财政资金的使用效益。
5. 强化政府债务管理，防范财政风险。建立健全我区政府性债务管理办法及应急预案，切实防范化解财政风险，充分发挥债券资金的撬动效应，多渠道筹措资金，为我区经济社会发展提供财力支撑。
2021年是“十四五”规划的开局之年，我们要认真贯彻落实区委、区政府的决策部署。不忘初心，牢记使命，以新时代、新担当、新作为，努力开创我区财政工作新局面，扎实完成全年预算和各项财政改革发展任务，推动全区经济在实现高质量发展上不断取得新进展！
