（内蒙古自治区）关于呼伦贝尔市海拉尔区2020年预算执行情况和2021年预算（草案）的报告
关于海拉尔区2020年预算执行情况和2021年预算（草案）的报告
各位代表：
受区人民政府委托，现向大会报告2020年预算执行情况和2021年预算草案，请予审议，并请区政协委员和列席会议的同志们提出意见。
一、2020年财政预算执行情况
2020年，在区委坚强领导下，在区人大及其常委会监督支持下，全区上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面落实中央、自治区、呼伦贝尔市、海拉尔区各项决策部署，奋力应对前所未有的收支压力，不折不扣落实减税降费政策，财政支出大力调结构、转方式，较好完成年度预算任务，有力促进全区经济社会健康发展。
（一）一般公共预算执行情况
1、一般公共预算收入
全区一般公共预算收入87,927万元，完成全年预算的100.83%；上级补助收入216,959万元（其中：返还性收入28,134万元、一般性转移支付收入140,732万元；专项转移支付收入48,093万元）；地方政府一般债券收入46,342万元；上年结余收入747万元，收入总合计351,975万元。
2、一般公共预算支出
全区一般公共预算支出316,287万元，完成调整预算的99.94％；上解上级支出1,757万元；地方政府一般债务还本支出33,748万元。支出总计351,792万元，结余183万元。
（二）政府性基金预算执行情况
全区政府性基金本年收入28,690万元，完成年初预算的40.99％；上级补助收入12,527万元；地方政府专项债券收入171,624万元；上年结余2,389万元。收入总计215,230万元。
全区政府性基金本年支出185,664万元，完成调整预算的86.27％，同比增长112.27％；再融资专项债券还本支出24万。支出总计185,688万元，结余29,542万元。
（三）国有资本经营预算
2020年由于区属国有企业或国有参、控股企业没有产生利润，收到上级补助收入38万元。
（四）社会保险基金预算
全区完成社会保险基金收入80,549万元(含利息收入8万元）,完成年初预算的58.66%。
全区完成社会保险基金支出80,549万元（含利息支出8万元），主要用于保险待遇支出、转移支出、上解支出和按照《社会保障法》及相关规定安排的支出等,完成年初预算的49.17%。
（五）2020年财政重点工作预算执行成效
做好资金保障，助力打好三大攻坚战
全力防范化解政府债务风险。一是积极争取地方政府债券，2020年，共争取政府新增债券资金18.26亿元，其中一般债券资金1.1亿元，专项债券资金17.16亿元（棚改债券资金15.31亿元）。2020年支出18.26亿元，支出进度为100%。二是按时偿还政府债务本金，争取再融资债券3.37亿元。三是积极化解政府隐性债务。按照海拉尔区隐性债务化解方案，2020年海拉尔区隐性债务化解目标为9.46亿元。截至2020年12月底，海拉尔区累计化解隐性债务11.35亿元，完成当年化解目标的119.97%，较好完成高质量发展、绿色发展考核任务。四是清理拖欠中小企业账款工作.海拉尔区2020年度拖欠中小企业账款需偿还16.15亿元，2020年已如期完成无分歧账款“应清尽清”工作任务。
助力支持打赢脱贫攻坚战。2020年是脱贫攻坚收官之年，财政扶贫资金支出对高质量完成脱贫攻坚任务意义重大。一是区财政局完善扶贫资金动态监控系统，建立扶贫资金总台账，并与国库集中支付系统建立数据接口，对扶贫资金的分配、下达、使用进行全程监控。二是严格执行财政扶贫资金预算下达时限，及时拨付扶贫资金，2020年共收到上级扶贫资金556.64万元。其中：中央资金260万元、自治区资金78万元、市本级资金218.64万元。当年下达资金556.64万元，拨付率为100%。三是协调落实金融扶贫工作。对22户发放了96.1万元的“扶贫小额信贷”贷款，按要求完成风险补偿金专户和贴息专户的开户工作。
助力支持打好污染防治攻坚战。污染防治工作投入得到有效保障。加大生态环保资金投入，2020年累计投入生态治理资金12,762.68万元。主要包括污水处理厂提标改造、污水生产运行、污染整治、污水管网改造、中水管网回用工程等多个项目资金。
全力保障民生，支持社会事业发展。认真践行以人民为中心的发展思想，确保各项民生政策落到实处。一是通过“一卡通”系统支付各项惠农惠民资金13,952.31万元，补贴97,594人次。补贴范围涵盖9个领域33项资金。二是社会保障和就业支出87,191万元,为全年调整预算的100%，全年预算的317.89%,是上年同期的122.68%，做到城乡最低生活保障应保尽保。三是加大教育投入，发放教育补贴资金41,416万元，推动增加优质教育资源供给，促进教育公平发展。
加强资金管理，稳步推进财政改革。一是积极推进预算绩效管理改革。2020年是绩效管理全面推开的关键时期，在预算单位自评的基础上，认真做好财政评价工作，做到年初有目标，中间有跟踪，年底有评价，与预算编制同部署、同批复、同审核、同公开。实现预算编制、执行、监督和绩效四位一体。预算单位预（决）算及“三公”经费等信息全面公开，实现公开常态化。二是加强直达资金监控。强化工作统筹，认真落实资金监控各项任务和配套措施，坚持以直达资金台账管理为基础，以强化直达资金动态监控系统为支撑，切实保障资金直达基层、惠企利民。三是加强预算单位银行账户管理。为了规范我区预算单位银行账户管理，促进财政国库管理制度改革的顺利实施，从源头上预防和治理腐败。根据工作要求，建立了国库备案软件，实行网上财政审批、备案管理制度。对预算单位开立、变更、撤销银行账户，严格执行审批、备案手续，确保预算单位银行账户规范合理。四是加强预算执行管理，严格控制“三公”经费支出规模，确保海拉尔区“三公”经费支出规模控制在合理范围。 按照“厉行节约、过紧日子”的原则，从严控制“三公”经费支出。2020 年，海拉尔区本级财政拨款“三公”经费支出414万元，同比减少125万元，下降23.19%。五是强化财政投资评审管理。规范政府投资项目评审流程，完善评审规章制度，强化评审职能，保证建设项目的顺利推进。2020年共审核各类项目125个，资金总额68,295万元，审定金额61,945万元，审减6,349.7万元，审减率为9.3%。有效提升了财政资金的使用效率。
加强行政事业单位国有资产管理。一是加强国有资产的登记审核力度，保障国有资产的完整性。2020年，我区各行政事业单位固定资产原值合计为12.59亿元，相比去年同期行政事业单位国有资产增长6.7个百分点。二是开展2020年度行政事业性国有资产月报和年报工作。三是扎实推进资产条码化管理工作。截至目前，第一批53台固定资产条码打印机已全部发放完毕，第二批固定资产条码打印机已着手采购，并开展海拉尔区资产条码化推进培训工作，以资产管理信息系统为基础，做到各项资产应贴尽贴，账实相符，提升国有资产管理工作质量。
落实国有企业退休人员社会化管理工作。为深化国有企业改革，加快推进剥离企业办社会职能工作，有序做好我区国有企业退休人员社会化管理服务移交工作，截至目前，已完成涉及32家国有企业，10807名退休人员签订协议工作。
二、2021年预算草案
2021年是“两个一百年”奋斗目标交汇与转换之年，更是中国开启十四五规划开官之年，在我国现代化建设进程中具有重要意义。我们将认真贯彻落实中央、自治区、市委、区委决策部署，准确分析研判形势，科学编制收支预算，助力经济运行在合理区间，不断增进民生福祉。
（一）2021年财政收支形势分析
从宏观政策看，2021年国家对宏观调控力度进一步加大，受经济下行、减税降费、新旧动能转换、生态环保政策、疫情防控等因素影响，2021年财政收支压力仍然较大。财政支出方面，2021年财力缺口巨大，陈旧性债务偿还进入高峰期，疫情防控影响支出增加。与此同时，落实民生支出、各项工资性支出、保障区委、政府拟订当年重点工程项目支出、工业经济稳定增长和污染防治等刚性支出有增无减，财政收支矛盾十分突出。财政紧运行已经成为预算编制执行的大前提。需要全区上下和财政部门一道，认清形势，找准靶点，和衷共济，共同应对。
（二）编制2021年预算的指导思想和原则
2021年财政预算编制工作以严格执行《预算法》为原则，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委、区政府确定的发展战略和决策部署，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧改革为主线，推动高质量发展。坚决抓好防范化解重大风险、污染防治工作，认真落实“四保”要求，全面做好“六稳”工作。大力提质增效实施积极的财政政策，巩固和扩展减税降费成效。牢固树立“过紧日子”的思想，认真贯彻“以收定支”原则，加大优化财政支出结构力度，切实做到有保有压；深化财税体制改革，加快建立现代财政制度。坚决打好“开源节流、创新投入、争取支持”解困组合拳，突出抓好资源资产清理、变现工作，促进经济社会持续健康发展。
（三）2021年收入预计和支出安排
1、一般公共预算安排情况
根据上年预算执行情况和当前财政经济形势、税费政策调整等因素，2021年总财力安排173,187万元。其中：一般公共预算收入88,000万元，上级补助收入85,004万元。上年结转183万元。
按照收支平衡的原则，2021年一般公共预算总支出安排173,187万元，包括：一般公共预算支出171,607万元，上解上级支出1,580万元。
按功能分类划分，主要安排情况为：
——安排一般公共服务支出9,808万元，比上年年初预算减少4,428万元。用于保障本级党政机关、各职能部门的人员及公用经费等基本支出（减少原因：债务风险等级较高，一般公共支出压减20%以上）
——安排教育、科学技术、文化旅游体育与传媒支出31,042万元，比上年年初预算减少15,288万元。主要用于教育人员经费和公用经费、科技研发推广、文化事业发展、文化体育和传媒支出。（减少原因：由于疫情原因影响，2020年预算草案于5月上报，教育、文化上级补助收入于2020年5月前到达并列入预算）
——安排社会保障和就业、卫生健康支出52,255万元，比上年年初预算增加3,323万元，同比增长6.79%。主要用于落实城乡低保、重点优抚对象自然增长、行政事业单位职工养老保险及职业年金、城镇居民医疗保险、计划生育经费等。（增加原因：弥补行政事业单位养老保险补助）
——安排公共安全和国防支出、节能环保支出3,660万元，比上年年初预算减少195万。主要用于推进政法经费保障、支持公检法办案支出、国防动员、污染防治、自然生态保护等项目支出。
——安排城乡社区支出35,900万元，比上年年初预算减少746万元。主要用于人员经费、公用经费以及海拉尔区老城区规划和建设、社会主义新农村建设、环卫保洁、PPP项目资本金及棚改配套资金、政府债券付息等项目支出。
——安排农林水支出3,408万元，比上年年初预算减少3,472万元。主要用于推进扶贫开发、美丽乡村建设、农村牧区饮水安全、农牧业产业化、草原畜牧业转型升级、农区畜牧业加快发展、节水灌溉、农业保险、森林保险等。（减少原因：林草局和农牧局部分三级单位上划市局）
——安排住房保障、交通运输、应急管理、商业服务业、金融监管、自然资源气象、债务付息等支出35,534万元，比上年年初预算增加6,278万元，同比增长21.46%。主要用于棚户区改造、农村道路、物流园区建设、消防安全应急、支持中小企业发展等。（增加原因：主要用于老旧小区改造、棚户区配套设施等项目支出）
2、政府性基金预算安排情况
按照政府性基金“以收定支、专款专用、收支平衡、结余结转下年安排使用”的预算编制原则，本级政府性基金收入预算安排50,000万元，比上年预算数减少 20,000万元，按照基金收入项目予以安排相关支出。
3、国有资本经营预算安排情况
根据现行国有资本经营预算编制政策规定和“呼伦贝尔市人民政府办公厅关于印发《试行国有资本经营预算实施意见》的通知”要求，本级国有资本经营收入安排60万元，收入来源主要是海拉尔区工艺纸箱厂房屋出租收入。按照“以收定支、统筹兼顾、突出重点”的原则，本级国有资本经营预算支出安排60万元，主要用于支持城市公益性基础设施建设。
4、社会保险基金预算安排情况
按照社会保险基金预算编制的范围和要求，全年社会保险基金收入预算安排1,849.47万元；全年社会保险基金支出预算安排1,026.83万元，主要用于保险待遇支出、转移支出。
三、保障措施
2021年，面对更加严峻的收支矛盾和挑战，我们将紧紧围绕全区中心工作，充满信心、抓住机遇、精准发力，推动财政改革再深化、预算管理再优化、服务效能再提升，努力发挥每一分资金最大效益，更好惠及全区人民。
（一）全力做好资金保障工作
加强收入征管，加强财源建设。一是依法应收尽收，严格执行预算法及收入管理相关规定，强化收入管理，全力做好税费收入工作，提前筹划，使组织收入工作更加平稳有序，确保收入及时足额入库。二是努力培育新税源。减税降费促进了传统产业增添活力及新兴产业发展，做好对新办企业政策辅导，使新办企业、新落地兴建项目形成新的经济和税收增长点。引导企业把减税降费转化为发展动能，更好实现经济与税收的良性互动，促进企业高质量发展。
拓宽财政资金渠道。一是积极争取上级补助。结合中央、自治区和呼伦贝尔市大方针政策，找准切入点，争取上级财力支持和专项资金补助。二是加快存量资金、资源、资产变现。在资金管理上注重“挖潜”，在资产管理上突出“盘活”，聚沙成塔，集腋成裘，不断提升财政管理效能。加强资金支付管理，严格清理收回部门预算结转结余资金，全面清理财政专户存量资金，推进政府预算体系的统筹衔接。加快推进行政事业单位闲置资产变现和国有资产的转让或有偿使用，挖掘资源资产变现潜力。三是积极争取地方政府债券资金。统筹做好债券资金使用工作，积极争取再融资债券资金，全力支持重点工程项目建设，发挥稳投资、促增长作用。
（二）加强财政运行提质增效，提高预算管理水平。
一是加强预算管理。持续开展财政业务流程再造，推进部门间“最多跑一次”改革，增进服务效能；硬化预算约束，严格预算调剂、追加程序，预算确定后原则上不再追加。二是将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，强化部门绩效管理主体责任，拓展绩效管理范围，从项目绩效管理为主，向政策绩效、部门整体绩效和政府财政运行绩效拓展延伸，全面提高财政资金使用效益。三是压缩一般性支出。继续加强“三公经费”管理，保障一般性支出只减不增。三公经费按照2020年预算规模再压减20%。四是确保重点支出。在支出预算执行上要坚持兜牢兜实“三保”底线。在优先保障工资性支出、民生支出的基础上全力保障政府运转和各项建设事业的资金需求。五是主动防范政府债务风险。严格落实化债方案，确保还款责任落实；加快融资平台公司市场化转型，继续加快化解存量隐性债务，坚决遏制新增政府债务，牢牢守住不发生系统性债务风险的底线。
（三）创新资金投入模式，提高重点项目保障实效。
完善财政支持方式，统筹政府和市场两方面资源，加强财政金融协同配合，加快形成多元化投入格局，为经济社会发展重点领域提供有力保障。推进政府引导基金、政府购买服务等市场化运作，灵活运用股权投资、贷款贴息、风险补偿等政策手段，引导撬动金融社会资本助推实体经济发展、参与社会事业发展，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用。
各位代表，新的一年，我们将在区委、区政府坚强领导和区人大、区政协监督支持下，不忘初心、牢记使命，担当进取、砥砺奋进，努力做好各项财政工作，为海拉尔区经济建设作出新的更大贡献！
