（内蒙古自治区）关于通辽市科尔沁区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
关于科尔沁区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
——2022年1月8日在科尔沁区第十七届人民代表大会第一次会议上
科尔沁区财政局党组书记、局长 陈宏明
各位代表：
受区人民政府委托，现将2021年全区财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）提请大会审议，并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、2021年预算执行情况
2021年，在区委坚强领导和区人大监督指导下，全区财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，始终坚持贯彻积极的财政政策和稳中求进工作总基调，全力组织财政收入，不断优化支出结构，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，统筹支持产业发展、生态文明、乡村振兴、社会事业、疫情防控和突发重大自然灾害等重点工作，积极防范化解债务风险，稳步推进财政改革，财政预算执行总体健康平稳，有力保障了全区经济社会高质量发展。
（一）一般公共预算执行情况
2021年，全区收入完成总计510,687万元。其中：一般公共预算收入完成171,697万元，剔除上划市级收入71,238万元，区本级一般公共预算收入完成100,459万元；上级补助收入330,173万元；新增债券收入15,900万元；再融资债券收入53,550万元；政府性基金调入10,000万元，一般公共预算上年结余605万元。
2021年，全区支出总计510,677万元。其中：一般公共预算支出450,513万元；一般债务还本支出56,862万元；上解支出3,302万元，年末结余10万元。一般公共预算支出具体使用情况主要集中在20个方面：
——一般公共服务支出42,830万元。主要用于区委、人大、政府、政协及所属公共服务职能部门人员经费、公用经费及专项业务费支出。
——公共安全支出20,494万元。主要用于公安局、武装警察、司法等部门的人员经费和公用经费，以及治安管理、刑事侦查、拘押收教场所管理等支出。
——教育支出83,641万元。除教师工资外，主要用于义务教育生均公用经费保障、基础教育学校标准化建设、城市和农村中小学校舍建设、教育进修培训等支出。
——科学技术支出1,526万元。主要用于农业科技应用技术与开发、产业技术研究与开发、基层科普活动、科技专项等项目支出。
——文化旅游体育与传媒支出1,819万元。主要用于图书馆建设、艺术表演团体、博物馆建设、电影及旅游业管理与服务等支出。
——社会保障和就业支出84,299万元。主要用于保障行政事业单位离退休人员工资、对社会保险基金的补助、公益性岗位补贴、城市农村最低生活保障金、城市农村特困人员救助供养、残疾人生活和护理补贴、老人福利、儿童福利、退役士兵安置、义务兵优待、就业补助、殡葬等支出。
——卫生健康支出30,782万元。除卫生系统人员经费外,主要用于乡镇卫生院、基本公共卫生服务、食品和药品监督管理、行政事业单位医疗、城乡医疗救助、计划生育家庭的奖励扶助及疫情防控等支出。
——节能环保支出1,458万元。主要用于环境监测监察能力建设、能源节约利用、退耕还林补助等支出。
——城乡社区支出57,502万元。主要用于城乡社区环境卫生、城乡社区公共设施、城管执法等支出。
——农林水支出56,656万元。除涉农单位人员经费外，主要用于农垦运行、科技转化与推广服务、农业生产支持补贴、防灾救灾、农村人畜饮水、美丽乡村建设、扶持嘎查村集体经济发展及乡村振兴等支出。
——交通运输支出10,438万元。除人员经费外，主要用于城乡公路建设及养护、公路运输管理、交通运输补贴等支出。
——资源勘探信息支出2,727万元。主要用于安全生产监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理资金等支出。
——商业服务业支出3,721万元。主要用于支持商业、民贸企业发展和供销社业务经费等支出。
——金融支出5万元。主要用于金融方面的支出。
——自然资源海洋气象支出2,730万元。主要用于自然资源人员经费和业务费以及国土整治等支出。
——住房保障支出22,896万元。主要用于保障性安居工程建设、住房公积金等支出。
——粮油物资储备支出800万元。主要用于粮油物资事务和疫情防控应急物资储备等支出。
——灾害防治及应急管理支出1,641万元。主要用于自然灾害防治、消防事务、安全生产监管及疫情等应急管理方面的支出。
——债务付息支出24,410万元。用于地方政府一般债券付息支出。
——债务发行费用支出138万元。用于债务发行兑付费用的支出。
2021年，受国家减税降费政策和经济下行压力制约，以及“三保”支出增加和政府债务化解等多重因素影响，区本级地方财源基础相对薄弱，可用财力少和刚性支出大的矛盾仍然十分突出,为服务全区发展大局，统筹保障重点任务落实，部分财政资金进行了整合调整使用。
（二）政府性基金预算执行情况
2021年，政府性基金收入35,500万元，上级补助收入2,176万元，当年新增专项债券收入90,000万元，上年抗疫特别国债结转收入2,650万元，全区收入总计130,326万元。政府性基金支出117,622万元，调出资金10,000万元，上解支出4万元，专项债务还本支出2,700万元，全区支出总计130,326万元，收支平衡。本年调整部分基金支出用于化解政府债务。
（三）社会保险基金预算执行情况
2021年，我区社会保险基金收入为104,151万元。其中：机关事业单位养老保险基金收入完成66,765万元；城乡居民养老保险基金收入完成28,264万元；上年结余9,122万元。社会保险基金总支出为78,486万元。其中：机关事业单位养老保险基金支出65,082万元；城乡居民养老保险基金支出13,404万元。年末滚存结余25,665万元。
（四）国有资本经营预算执行情况
2021年，全区国有资本经营收入为481万元，全部为上级补助收入。国有资本经营支出为481万元，用于企业退休人员社会化管理服务支出。
上述各类收支数据，待年度财政决算正式批复后，还可能做出相应调整，届时依法向区人大常委会报告。
二、2021年预算执行的主要措施及成效
过去的一年，区财政部门认真贯彻落实中央、自治区、通辽市和区委重大决策部署，深入推进财政改革落实见效，充分发挥财政职能，为全区经济社会健康持续发展提供了有力保障。
（一）加强资金统筹，全力保障疫情和雪灾支出。一是在疫情依然严峻和常态化防控的形势下，财政部门服务大局，加强资金统筹，党委、政府部署到哪里，财政资金就跟进到哪里，全力保障疫情防控支出需求，全年共投入5,917万元，用于疫情防控、物资和设备采购等方面的支出。二是面对突发的历史性暴雪灾害，财政部门加强资金筹集、加快资金拨付、开通绿色通道，全面做好资金保障工作，及时投入资金2,300万元用于暴雪清理和生产生活秩序恢复工作，全力保障城市正常运转和城乡人民群众生命财产安全。
（二）全力增收争资，支持经济社会高质量发展。一是积极组织收入。在切实落实减税降费政策的同时，加大各项税费的清欠力度，充分调动财税干部的工作热情，改善营商环境，全力保障应收尽收。二是积极向上争取补助资金。加强政策研究，会同相关部门加大项目申报指导和组织力度，全年向上争取补助资金8.25亿元，为全区经济和社会事业发展提供有力保障，有效缓解了不断加大的财政收支矛盾。三是积极争取政府债券资金。2021年共争取地方政府债券资金105,900万元，其中，一般债券资金15,900万元，专项债券90,000万元，充分发挥了地方政府债券资金促进社会经济发展的作用，也更好地防范化解地方债务风险，极大解决了我区疫情、创城和学校基础设施建设等方面财力不足的困难。
（三）坚持人民至上，切实保障基本民生。积极破解疫情和减税降费政策对财政收支运行的冲击，进一步优化结构、盘活存量、激活增量，提高政策和资金的指向性、精准性、有效性，兜实“三保”底线。2021年全区民生事业支出347,740万元，占财政总支出的77%，主要包括教育支出83,641万元，社会保障和就业支出84,299万元，农林水支出56,656万元，住房保障支出22,896万元，卫生健康支出30,782万元，城乡社区支出57,502万元等。
（四）有效统筹资金，促进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。一是切实巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接。2021年，共筹措乡村振兴资金8,301万元，其中：上级补助资金6,831万元，本级投入资金1,470万元。重点支持了设施农业、保鲜库、肉牛养殖基地等培育壮大特色优势产业等方面的支出，加快推进了农业农村现代化步伐，全面保障了乡村振兴战略的顺利实施。二是推进乡村风貌和农村人居环境改善工作。筹措农村综合改革转移支付资金3,359万元，用于农村公益事业建设、美丽乡村建设、扶持嘎查村级集体经济发展等，稳步推进乡村风貌提升和农村人居环境改善工作。
（五）强化预算指导，提升财政管理绩效。一是持续完善政府预算体系。科学编制“四本预算”，严格实施零基预算和“全口径”预算管理。二是严格预算管理。坚决按照预算执行，大力压减一般性支出，盘活财政存量资金，强化预算约束，加强预算执行动态监控，对各类财政资金支付情况进行动态监控，及时发现问题、纠正偏差、督促工作，形成事前、事中、事后监管，提高资金使用效益。三是深入推进预算绩效管理，全区绩效评价工作整体水平稳步提升。四是高质量完成了全区预算管理一体化建设工作。以科学化、精细化为目标，研究制定了《科尔沁区预算管理一体化工作实施方案》，及时组织线上线下培训，保障了预算管理一体化系统全面上线运行。截止年末全区332个部门单位全部完成2022年预算线上编制工作，预算线上编制率达100%。
三、2022年区本级预算草案
2022年是新一届政府依法履职的第一年，编制好2022年预算，对全面贯彻落实党中央、自治区各项方针政策和市委、区委工作部署要求，推动全区经济社会实现高质量发展，具有十分重要的意义。2022年，财政预算将坚持科学衔接政策，优化支出结构，突出绩效导向，强化统筹安排的原则编制草案，具体如下：
（一）一般公共预算安排情况
2022年，根据全区经济增长预期和财政收入政策调整情况，按照增长8.5%目标测算，全区一般公共预算预期收入为186,260万元，剔除上划市级收入77,360万元，区本级收入108,900万元；上级补助收入243,327万元；从政府性基金调入20,000万元；上年结转收入10万元。全区收入总计362,237万元。
根据收支平衡原则，2022年安排支出362,237万元。其中：一般公共预算支出359,542万元；上解支出2,695万元。一般公共预算支出按功能分类安排如下：
——一般公共服务支出41,176万元。主要用于区委、人大、政府、政协及所属公共服务职能部门人员经费、公用经费、市场监督管理、青少年工作、民族工作、民族团结示范创建、民主党派、新阶层人士联谊、台办侨办、妇女专项经费、招商经费、税务经费、人口普查等专项经费及信访事务等方面。
——公共安全支出20,605万元。主要用于公安及政法经费保障、信息化建设、执法装备购置、扫黑除恶、禁毒等方面。
——教育支出75,385万元。主要用于保障教师工资、农村牧区学前免费教育、城乡义务教育和高中中职阶段学生“两免一补”、教育督导、家庭经济困难学生资助、国家助学金、教师培训、教育事业发展、民族教育、双语教学等方面。
——科学技术支出422万元。主要用于科学技术普及、应用技术研究等方面。
——文化旅游体育与传媒支出1,267万元。主要用于文化、广播电视、文物保护、图书馆文化馆免费开放、新闻传媒、文体事业发展等方面。
——社会保障和就业支出102,035万元。主要用于机关事业单位基本养老保险基金的补助、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、城乡居民社会养老保险基金、创业就业发展、抚恤、退役安置、拥军优属、残疾人事业、最低生活保障和社会救助等方面。
——卫生健康支出22,306万元。主要用于行政事业单位医疗、公立医院改革、城乡居民基本公共卫生服务、城乡居民基本医疗保险、计划生育事务、疫情防控及各种疫病防治等方面。
——城乡社区支出22,349万元。主要用于城管执法、城市基础设施维护、城乡环境卫生及创城支出等方面。
——农林水支出30,581万元。主要用于农牧业产业发展、生态治理、美丽乡村建设、乡村振兴、水资源管理保护、地下水有效系数支出、农村供水保障工程和各种疫病防治监测应急等方面。
——交通运输支出3,499万元。主要用于交通部门人员和业务经费等方面。
——资源勘探信息等支出316万元。主要用于工业信息、国有资产监管部门人员和业务经费等方面。
——商业服务业等支出1,222万元。主要用于商务、供销社人员和业务经费等方面。
——自然资源海洋气象等支出1,273万元。主要用于国土资源人员经费、国土规划和业务费等方面。
——住房保障支出10,959万元。主要用于住房公积金补助、老旧小区改造和危房改造等方面。
——灾害防治及应急管理支出1,835万元。主要用于安全生产、消防站建设、应急管理部门人员和业务经费等方面。
——预备费5,000万元。
——债务还本付息支出19,294万元。
——其他支出18万元。
2022年，我区安排“三保”支出260,605万元。其中：保工资安排204,462万元，保基本民生安排42,079万元，保运转安排14,064万元。按国家和自治区保障范围和标准予以足额保障，切实兜牢“三保”底线。
（二）政府性基金预算安排情况
2022年，政府性基金收入50,000万元，上级补助收入359万元，收入总计50,359万元。按照收支平衡的原则，政府性基金支出11,816万元，专项债务还本付息支出18,543万元，调出到一般公共预算20,000万元，支出总计50,359万元。
（三）社会保险基金预算安排情况
2022年，社会保险基金收入安排87,119万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入65,731万元；城乡居民养老保险基金收入21,388万元。社会保险基金支出安排81,322万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出65,613万元；城乡居民养老保险基金支出15,709万元。加上上年结转25,665万元，预计年末滚存结余31,462万元。
（四）国有资本经营预算安排情况
2022年，我区国有资本经营收入安排279万元，全部为上级补助收入。国有资本经营支出安排279万元，用于企业退休人员社会化管理。
（五）其他收支预算拟安排情况
因可用财力明显不足，债务化解、部门欠账、工业园区及其他重点项目支出未能在预算中足额安排，需要通过多渠道、多方式拓展财源逐步予以解决。
四、2022年财政主要工作任务
2022年，面对常态化疫情防控和严峻复杂的国内外经济形势，财政部门将紧紧围绕区委、区政府的决策部署，根据2022年度全区财政预算安排和财政工作的总体思路，为保障全区经济平稳健康发展和社会和谐稳定，全力以赴抓好以下工作：
（一）强化收入管理，紧扣财政工作“主旋律”。一是合理把握税收收入节奏，加强财政税务等多部门联动，定期分析研判财税经济形势，合理把握组织收入的力度，注重提高收入质量，努力完成年度既定目标。二是精准利用财政政策，安排专项资金保障招商引资工作，努力培育涵养优质税源，做大政府可用财力蛋糕，增强财政的调控能力。三是结合我区土地市场情况，积极统筹，科学组织，做到既按期完成土地收入，又不竭泽而渔，影响未来的可持续发展。同时做好与市级关于市政园林服务下划后的协调和衔接工作，组织好下划后土地出让金和城市配套费的收缴工作。四是加大存量资金盘活力度，加强结余资金管理，完善结余资金清理机制，推进结转结余资金统筹使用，提高财政资金使用效益。
（二）优化支出结构，统筹可用财力“补短板”。一是严格控制一般性支出，牢固树立“过紧日子思想”，健全厉行节约长效机制，按照“应减尽减、应压必压、该禁必禁”的原则，继续严格控制和压减一般性支出。新增项目资金原则上不得用于非刚性、非重点支出。二是统筹财力兜牢民生底线，坚持尽力而为、量力而行，扎实办好事关群众切身利益民生实事。完善为民办实事财政保障机制，加强基本公共服务标准化建设，大力发展就业、教育、卫生、住房、社保、养老等社会事业。三是加强财政资金监管，深入推进财政资金动态监控和信息公开，规范资金使用，提升资金效益。
（三）坚持服务大局，解决资金保障“关键题”。一是积极向上争取资金。各部门加强与上级部门沟通联系，认真把握政策调控方向，瞄准财政资金重点投向，谋深谋细并及时充实项目库，深入挖掘政策潜力，积极争取各类项目资金。同时切实改变资金等项目、资金进度催项目进度的情况，变被动为主动，尽全力做好重点项目财力保障。二是全力争取均衡性转移支付、民族地区转移支付和困难地区转移支付资金，有效弥补我区财力不足和各项发展建设资金缺口。三是2022年我区将积极联系相关部门进行论证调研，计划通过PPP模式盘活三个污水处理厂资产，所获资金用于回补前期投入和化解政府债务等方面支出。
（四）提升管理水平，打好风险防控“组合拳”。一是防范化解地方政府性债务风险，贯彻落实上级关于地方政府性债务管理的各项规定，努力平衡促发展和防风险的关系，兼顾稳增长与防风险需求，围绕开前门、堵后门、建机制、强管理的工作思路，推进债务工作提质增效。并依据区委、区政府的防范化解债务风险整体工作部署，完成2022年政府债务化解任务6.15亿元。二是防范化解“三保”支出风险。全面落实“三保”支出保障责任，坚持“三保”支出在预算安排和库款调度上的优先原则，健全“三保”预算执行动态监控机制，切实强化困难领域“三保”保障能力。三是压实疫情防控政治责任，确保疫情防控常态化经费保障落实到位。完善公共卫生应急管理和基层医疗卫生服务体系保障机制，全面有效保障人民生命健康。
（五）推动改革创新，打造财政监管“新气象”。一是深化预算管理制度改革，全面实施预算一体化管理，建立规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。建立科学规范的财政资金支付管理流程，将国库集中支付所有账户和资金全部纳入政府财政信息系统管理，实现资金支付各环节之间有效制衡。二是构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推动预算绩效管理扩围升级。建立健全绩效评价工作机制，加强绩效评价结果运用，将评价结果与完善政策、调整预算安排有效衔接，消减或取消低效无效资金。三是深化财政投资评审“放管服”改革，推动投资评审职能转型，进一步提升评审工作质量。同时严控概算，项目建设必须有资金来源且不能超概算，实现年初部门预算安排和资金拨付与财政评审结果的有机结合。四是完善财政预算支出联网监督系统，使人大及其常委会对政府预算执行的日常监督由周期性的报表审阅转变为实时的电子信息审阅，由对结果的监督逐步转变为涵盖各环节的全过程监督，使人大及其常委会更加便捷的审查监督预算执行情况，提高预算监督的针对性和时效性。
各位代表，做好2022年财政工作责任重大，任务十分艰巨。我们将在区委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真落实本次会议决议，自觉接受人大监督，虚心听取政协意见，不忘初心、牢记使命，埋头苦干、攻坚克难，全力完成本次大会确定的目标任务，为全面开创“担当科尔沁、诚信科尔沁、开放科尔沁”新局面，努力做出更大的贡献！
名 词 解 释
一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
社会保险基金预算：是指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。
国有资本经营预算：是指政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。
抗疫特别国债：是为应对新冠肺炎疫情影响，由中央财政统一发行的特殊国债，不计入财政赤字，纳入国债余额限额，全部转给地方主要用于公共卫生等基础设施建设和抗疫相关支出，并带有一定财力补助的性质。
直达资金：是指按照党中央、国务院决策部署，2020年中央首次实施的特殊转移支付直达机制，用于提升基层财政保障能力，支持基层做好“六稳”“六保”等工作，让新增财政资金直达市县基层、直接惠企利民。
