（内蒙古自治区）关于阿拉善高新技术产业开发区2020年预算执行情况与2021年预算(草案)
阿拉善高新技术产业开发区2020年预算执行情况与2021年预算(草案)
——在内蒙古自治区第十三届人大常委会阿拉善盟工作委员会第八次会议上
各位代表：
现将2020年高新区预算执行情况与2021年高新区本级预算（草案）报告提交本次大会，请予以审议。
一、2020年财政收支预算执行情况
2020年，高新区在盟委、行署的正确领导下，在人大工委的监督指导下，主动适应新常态，坚持稳中求进、改革创新工作基调，着力加强供给侧结构性改革、经济转型升级，经济社会平稳健康发展，政府“四本预算”执行情况总体良好。
（一）一般公共预算
2020年一般公共财政预算收入133177万元，其中：本级一般公共财政预算收入46747万元，上级补助收入24739万元，债券转贷收入61521万元，上年结余170万元。一般公共预算支出133177万元，其中：本级一般公共预算支出84165万元，上解上级支出-441万元，一般债务还本支出48918万元，安排预算稳定调节基金535万元。收支相抵，年终无结余。
（二）政府性基金预算
2020年本级政府性基金收入6863万元，上级补助收入240万元，转贷新增专项债券收入42961万元。本级政府性基金支出37758万元，上解支出1145万元，专项债务还本支出11161万元。收支相抵，年终无结余。
（三）国有资本经营预算
2020年国有资本经营预算收入300万元，国有资本经营支出300万元，收支相抵，年终无结余。
（四）社保基金预算
2020年，高新区社会保险基金收入完成17438万元，比上年减少6364万元，下降26.74%。其中：养老保险基金收入完成9372万元，比上年减少6447万元，下降40.75%；医疗保险基金收入完成6191万元，比上年增加822万元，增长15.31%；其他社会保险基金收入完成1874万元，比上年减少739万元，下降28.26%。社会保险基金支出完成18885万元，比上年减少3985万元，下降17.43%。其中：待遇支出3752万元、上解支出15133万元。2020年社保基金累计结余33873万元。
（五）地方政府债务情况
截至2020年自治区下达高新区地方政府限额309899万元，其中，一般债限额214862万元，专项债限额95037万元。
2019年末高新区债务余额265496万元，2020年转贷地方政府新增债券44800万元，转贷再融资债券59552万元，转贷外国政府借款130万元，偿还债务本金60079万元。2020年末债务余额309899万元，其中，一般债余额214862万元，专项债余额95037万元。
二、落实人大决议和重点工作情况
（一）全面落实“三保”支出，确保机构正常运转 。按照“一是吃饭，二要运转”的原则，坚持有保有压，在资金极其困难的情况下，妥善安排财政基本支出，保证了机关事业单位工资的发放，及时拨付各项公用经费，保障了高新区机关事业单位的正常运转。
（二）优化支出结构，牢固树立过“紧日子”思想 。一是精打细算、勤俭节约，一般性支出较上年压减5%；二是严格执行八项规定及经费开支标准，严谨铺张浪费和大手大脚花钱，厉行节约办一切事业，“三公”经费较上年压减15%。
（三）坚持“以人为本、民生为先”，切实保障和改善民生。安排民生支出54992万元，占一般公共预算支出的65.34%。一是就业政策全部落实到位，支持落实了公益性岗位补贴、社保补贴、小额担保贷款财政贴息等补贴政策，累计投入200万元；二是加大教育投入，实施教育均等化政策，完善城乡义务教育经费保障机制，重点保障了乌斯太中学、民族幼儿园建设资金，累计投入9868万元；三是落实社会保障制度，完善社会保障体系建设，足额保障各类社会保障资金，累计投入2493万元。四是继续深化基层医疗卫生机构综合改革，巩固完善基层医药卫生体制综合改革成果，促进与宁医大附属医院合作，累计医疗卫生经费投入3786万元。五是充分发挥财政职能作用，为打赢疫情防控阻击战提供坚强保障，累计疫情防控投入1220万。
（四）债务管理更加规范，债务风险得到有效防控。一是如期全额完成化债任务，债务风险得到有效防控。二是拖欠民营企业账款全部清偿完毕，全力优化营商环境。三是争取新增债券资金44800万元，保障重点建设项目顺利推进。
（五）依法理财，财政监督职能进一步加强。一是规范部门预算执行、专项资金管理、政府采购等重点领域和关键环节，强化权力运行的制约，对5家单位会计信息质量进行专项检查。二是对财政资金进行绩效评价，着力于事前监督、事中监控和事后跟踪检查问效，加强效果提升及结果应用。三是严把政府采购关口，严控采购支出。全年下达政府采购计划45项，节约资金674万元。
（六）持续深化改革创新，优化服务推进依法治区。一是盘活存量资金11616万元，其中用于化解政府债务5223万元、支持管委会确定的重点项目6393万元。二是推进国企改革和会计核算改革，督促开展国有资产清查工作。三是完成了对直达资金全程监督工作。实现了对直达资金的分配、下达、拨付和使用各环节动态化跟踪，及时发行问题解决问题，确保直达资金发挥快和准的作用。
三、2021年预算草案
2021年我区将进一步落实“六稳六保”、减税降费等相关政策，积极推动高新区经济社会平稳健康发展。遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡原则，科学安排预算。
（一）一般公共预算
1.收入预测。2021年财政总收入预计217011万元，比上年增加39808万元，增长22.46%。其中：税务部门204401万元，比上年完成数167349万元增加37052万元，增长22.14%；财政组织非税收入12610万元，比上年完成9854万元，增加2756万元，增长27.97%。公共财政预算收入100056万元，比上年增加16416万元，增长19.63%。
2.财力。2021年本级公共财政预算收入56333万元，上级补助收入-3927万元，提前下达上级专项1589万元，加上动用预算稳定调节基金535万元，2021年财力为54530万元。
3.支出安排。2021年一般公共预算拟安排支出54530万元，其中基本支出20226万元，项目支出28887万元，预备费1500万元，上解上级支出6万元，地方政府一般债务还本支出3911万元。
4.结余。一般公共预算收入总收入54530万元，一般公共预算总支出54530万元，收支相抵无结余。
（二）政府性基金预算
1.收入预测。2021年政府性基金收入预计28981万元，其中：国有土地使用权出让收入28579万元，配套费收入390万元，政府性基金补助收入12万元。
2.财力。2021年本级政府性基金收入预计28981万元，财力为28981万元。
3.支出安排。安排政府性基金支出28981万元。
4.结余。政府性基金收入28981万元，按照以收定支原则，安排支出28981万元，年终无结余。
（三）国有资本经营预算
国有资本经营预算收入500万元，支出安排500万元，年终无结余。
（四）社保基金预算
1. 收入情况。2021年预算收入6414万元，比上年实际收入减少1384万元，下降17.75%。其中：机关事业单位基本养老保险基金809万元、城乡居民基本养老保险基金61万元、职工基本医疗保险(含生育保险)基金5544万元。企业养老、城乡居民医疗、失业、工伤社会保险基金实行盟级统筹。
2. 支出情况。2021年预算支出2284元，比上年实际支出减少16万元，下降0.7%。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出448万元、城乡居民基本养老保险基金支出34万元、职工基本医疗保险(含生育保险)基金支出1802万元。企业养老、城乡居民医疗、失业、工伤社会保险基金实行盟级统筹。
3.结余。本级社保基金预算收入6414元，社保基金支出2284万元，当年结余4130万元，上年结余26969万元，年终滚存结余31099万元。
四、“三公经费”情况说明
2021年度“三公经费”支出预算数为369万元，比上年减少31万元，下降7.8%，占总支出的0.68%，其中公务接待费、公务用车运行维护费预算均比2020年度有所下降。主要原因是按照中央“八项规定”要求，厉行节约，按照公车改革的要求，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费和公务用车运行维护费, 故预算数相应减少。
其中：
1.无因公出国（境）费预算；
2.公务接待费187万元，比上年预算数减少28万元，下降13%；
3.公务用车运行维护费预算182万元，比上年预算数减少3万元，下降1.6%。
五、债务情况说明
（一）2020年地方政府债务情况，截至2020年底自治区下达高新区地方政府限额309899万元，其中，一般债限额214862万元，专项债限额95037万元。2019年末高新区债务余额265496万元，2020年转贷地方政府新增债券44800万元，转贷再融资债券59552万元，转贷外国政府借款130万元，偿还债务本金60079万元。2020年末债务余额309899万元，其中，一般债余额214862万元，专项债余额95037万元。2020年，高新区债务管理更加规范，债务风险得到有效防控。一是如期全额完成化债任务，债务风险得到有效防控。二是拖欠民营企业账款全部清偿完毕，全力优化营商环境。三是争取新增债券资金44800万元，保障重点建设项目顺利推进。
（二）2021年地方政府债务情况，截至2021年初，自治区下达高新区地方政府限额309899万元，其中，一般债限额214862万元，专项债限额95037万元。2021年，高新区将严格管控政府债务风险，健全规范举债融资机制，严格落实债务限额管理和预算管理要求，积极稳妥化解地方政府债务，牢牢守住不发生系统性、区域性风险底线。坚持尽力而为、量力而行，科学审慎制定新的民生政策，加强重大建设项目财政承受能力评估，防止盲目追求高福利和违规举债。
六、2021年预算执行重点工作
2021年，我们将认真落实中央、自治区、盟委行署各项决策部署及工作要求，围绕上述预算安排，进一步突出问题导向，坚持依法理财，深化财税体制改革，细化工作举措，强化保障措施，确保实现全年预算目标，确保“十四五”开好局，以优异成绩庆祝建党100周年。
（一）继续实施积极财政政策。推动积极财政政策大力提质增效，优化支出结构，强化重点领域保障，深化供给侧结构性改革，引导资金投向供需共同受益、具有乘数效应的先进制造、民生建设、基础设施短板等领域，促进产业和消费“双升级”。完善并抓好直达机制落实，提高直达资金管理水平。强化部门协调配合，加强项目储备，争取中央、自治区在政策资金和试点示范等方面对高新区的支持力度。创新财政管理机制，落实好财政促进产业高质量发展、激励招商引资和经济高质量发展的政策措施，进一步加大财源培植的力度。落实财政金融合力支持企业发展政策，加快新增政府债券拨付使用，充分发挥稳投资、扩内需、补短板积极作用。
（二）全面加强财政收支管理。密切关注经济运行形势，科学分析预测，强化部门协调联动，努力实现收入目标。牢固树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，严控一般性支出，继续压减“三公”经费，做到有保有压。坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，坚决防范“三保”风险。按照中央、自治区的统一部署，进一步强化基本公共服务保障标准的控制和约束，增强民生政策的可持续性。大力盘活存量资金，及时收回两年以上沉淀资金，统筹用于其他亟需支持的领域。加强预算执行管理，认真落实加快预算支出进度长效机制，发挥财政资金效益。全面实施预算绩效管理，进一步完善管理流程，健全制度体系和指标、标准体系，高质量实施“双监控”和重点绩效评价，着力提高财政资金配置效率和使用效益，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。
（三）积极防控财政运行风险。严格管控政府债务风险，健全规范举债融资机制，严格落实债务限额管理和预算管理要求，积极稳妥化解地方政府债务，牢牢守住不发生系统性、区域性风险底线。坚持尽力而为、量力而行，科学审慎制定新的民生政策，加强重大建设项目财政承受能力评估，防止盲目追求高福利和违规举债。
（四）以更优的营商环境释放发展活力。营商环境是地区经济软实力和综合竞争力的集中体现，要纵深推进简政放权，继续完善“一站式”服务功能，持续深化项目审批告知承诺制改革，加快推进政务服务大厅提档升级、巴音敖包无人值守自助便民大厅、行业服务“中介超市”等项目建设，在提升服务质效上不遗余力做“加法”。要千方百计降低企业负担，积极落实减税降费政策，完善工作举措，巩固拓展成效，确保企业得到真金白银的实惠，自觉按市场经济规律开展工作，更多从企业和群众需求出发解决问题，营商起诚信履约、公平竞争的良好风尚，让企业和群众有更多获得感。
