（湖北省）关于黄冈市罗田县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告
关于罗田县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告
—— 2021年1月10日在县第十七届人民代表大会第五次会议上
县财政局
各位代表：
受县人民政府委托，向大会书面报告2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见和建议。
一、2020年财政预算执行情况
根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》及省、市有关规定和要求，全县2020年“四本预算”具体收支执行情况如下：
（一）2020年一般公共预算收支执行情况
——收入情况
2020年，全县一般公共预算总收入517920万元，比县十七届人大常委会第二十八次会议批准的预算调整数535678万元（以下简称预算调整数）减少17758万元，减幅3.32%。
按照政府收支分类科目和财政收支预算分级计算口径，具体分项情况为：
1.一般公共预算收入：全年完成51731万元，增加634万元，增长1.24%。其中：
（1）地方分享税收收入36327万元，占一般公共预算收入的70.22%，增加434万元，增长1.21%；
（2）非税收入15404万元，增加200万元，增长1.32%。
2.上级补助收入：全年收入343153万元，减少2687万元，减幅0.78%。其中：
（1）返还性收入8714万元，为预算调整数的100%；
（2）一般性转移支付收入307326万元，减少3680万元，减幅1.18%，主要是均衡性转移支付和固定数额转移支付等收入减少；
（3）专项转移支付收入27113万元，增加993万元，增长3.80%，主要是科学技术、文化旅游体育与传媒、农林水等专项补助收入增加。
3.调入资金27675万元，减少15705万元，减幅36.20%。其中：
（1）从政府性基金预算净增调入资金24512万元；
（2）从国有资本经营预算调入3163万元，增加0.23万元，增长0.01%；
（3）其他调入资金净减少40217.23万元，主要是增加从政府性基金调入资金和减支相应减少其他调入资金。
4.上年结余1347万元，动用预算稳定调节基金20000万元，债务转贷收入74014万元（其中：新增一般债券45930万元，再融资债券28084万元），均为预算调整数的100%。
——支出情况
2020年，全县一般公共预算总支出 517920万元，比预算调整数535678万元减少17758万元，减幅3.32%。具体分项情况为：
1.一般公共预算支出472963万元，减少17758万元，减幅3.62%。其中：
（1）一般公共服务支出41237万元，减少11461.23万元，减幅21.75%，主要是压减政府购买服务、培训费、接待费、会议费、房修费等支出和非税收入列支；
（2）公共安全支出10012万元，增加246.88万元，增长2.53%，主要是增加上级补助收入和非税收入列支；
（3）教育支出77241万元，增加2028.57万元，增长2.7%，主要是增加上级补助收入、债券资金和“两费一金”等列支；
（4）科学技术支出794万元，增加75.41万元，增长10.49%，主要是增加“三区”人才支持计划和科技与研究开发资金列支；
（5）文化旅游体育与传媒支出8307万元，增加1873.21万元，增长29.12%，主要是增加文化事业发展资金、债券资金和非税收入等列支；
（6）社会保障和就业支出81436万元，减少10517.13万元，减幅11.44%，主要是死亡抚恤金和丧葬费支出减少、调减新冠肺炎疫情防控资金和非税收入等列支；
（7）卫生健康支出59517万元，减少2521.56万元，减幅4.06%，主要是调减新冠肺炎疫情防控支出（将原本级安排的医护等人员防控补助、医疗设备和器材购置支出调整由抗疫特别国债资金列支）；
（8）节能环保支出18939万元，减少379.87万元，减幅1.97%，主要是调减非税收入等列支；
（9）城乡社区支出21574万元，减少6407.63万元，减幅22.90%，主要是将原安排城乡社区支出的债券资金项目调整用于教育、文化旅游体育与传媒、交通运输等支出项目；
（10）农林水支出87044万元，增加921万元，增长1.07%，主要是增加上级补助资金和非税收入列支；
（11）交通运输支出35673万元，增加3913.36万元，增长12.32%，主要是增加上级补助收入、债券资金和非税收入等列支；
（12）资源勘探信息等支出3018万元，增加369.21万元，增长13.94%，主要是增加上级补助收入列支；
（13）商业服务业等支出1429万元，增加683.42万元，增长91.66%，主要是增加上级补助收入和非税收入列支；
（14）金融支出683万元，增加174.80万元，增长34.40%，主要是增加小额担保贷款贴息和金融保险行业监管经费支出；
（15）自然资源海洋气象等支出3753万元，减少0.27万元，减幅0.01%，主要是减少非税收入列支；
（16）住房保障支出2748万元，增加135.85万元，增长5.20%，主要是增加非税收入列支；
（17）粮油物资储备支出4183万元，增加918.93万元，增长28.15%，主要是增加上级补助收入和非税收入列支；
（18）灾害防治及应急管理支出5994万元，增加1570.11万元，增长35.49%，主要是增加上级补助收入和非税收入列支；
（19）其他支出2210万元，增加1792.06万元，增长428.78%，主要是增加年终非税收入列支；
（20）债务付息支出7063万元，减少421.11万元，减幅5.63%；债务发行费用支出74万元，减少2.01万元，减幅2.64%，均是年终结算后支出减少；
（21）国防支出4万元，援助其他地区支出30万元，均为预算调整数的100%。
2.上解支出16873万元，债务还本支出28084万元，均为预算调整数的100%。
——收支平衡情况
2020年，全县一般公共预算总收入517920万元，总支出517920万元；收支相抵，当年收支平衡。
（二）2020年政府性基金预算收支执行情况
——收入情况
2020年，全县政府性基金预算总收入140395万元，比预算调整数138664万元增加1731万元，增长1.25%。具体分项情况为：
1.非税收入：全年完成58192万元，增加3965万元，增长7.31%。其中：
（1）政府性基金收入57675万元（其中：国有土地使用权出让收入55051万元，城市基础设施配套费收入1984万元，污水处理费收入640万元），增加4795万元，增长9.07%；
（2）专项债券对应项目专项收入517万元，减少830万元，减幅61.62%，主要是土地储备专项债券项目应缴利息调整由国有土地出让收入列支。
2.转移性收入：全年完成82203万元，减少2234万元，减幅2.65%。其中：
（1）政府性基金补助收入36388万元，减少2234万元,减幅5.78%，主要是上级补助收入减少；
（2）上年结余200万元，债务转贷收入45615万元，均为预算调整数的100%。
——支出情况
2020年，全县政府性基金预算总支出140160万元，比预算调整数138664万元增加1496万元，增长1.08%。其中：
1.文化旅游体育与传媒支出41万元，减少336万元，减幅89.12%；社会保障和就业支出2751万元，减少1453万元，减幅34.56%；农林水支出200万元，减少200万元，减幅50%；其他支出43998万元，减少245万元，减幅0.55%，均是上级补助收入减少相应调减列支。
2.城乡社区支出31490万元，减少20782万元，减幅39.76%。其中：
（1）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出28866万元，减少20783万元，减幅41.86%，主要是因计提专项资金和当年实际支出减少相应调减列支；
（2）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 1984万元，增加1万元，增长0.05%，主要是增加收入列支；
（3）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出640万元，为预算调整数的100%。
3.转移性支出净增加24512万元，主要是将政府性基金预算收入调入一般公共预算。
4.债务还本支出3615万元，债务付息支出1909万元，债务发行费用支出46万元，抗疫特别国债安排的支出31598万元，均为预算调整数的100%。
——收支平衡情况
2020年，全县政府性基金预算总收入140395万元，总支出140160万元；收支相抵，当年结余235万元，主要是国有土地使用权出让收入结转下年列支。
（三）2020年社会保险基金预算收支执行情况
——收入情况
2020年，全县社会保险基金预算收入144063.74万元，比预算调整数131659.30万元增加12404.44万元，增长9.42%。其中：
1.企业职工基本养老保险基金收入42657.49万元，增加10989.69万元，增长34.70%；
2.失业保险基金收入755.77万元，增加337.02万元，增长80.48%；
3.职工基本医疗保险基金收入16383万元，增加1253.52万元，增长8.29%；
4.工伤保险基金收入324.08万元，减少48.68万元，减幅13.06%；
5.城乡居民基本医疗保险基金收入37658.89万元，减少992.15万元，减幅2.57%；
6.城乡居民基本养老保险基金收入20753.51万元，为预算调整数的100%；
7.机关事业单位基本养老保险基金收入25531万元，增加865.04万元，增长3.51%。
——支出情况
2020年，全县社会保险基金预算支出145100.94万元，比预算调整数151184.59万元减少6083.65万元，减幅4.02%。其中：
1.企业职工基本养老保险基金支出40262.74万元，减少4147.86万元，减幅9.34%；
2.失业保险基金支出788.86万元，减少109.97万元，减幅12.23%；
3.职工基本医疗保险基金支出12935.25万元，增加708.57万元，增长5.80%；
4.工伤保险基金支出1869.64万元，增加1386.02万元，增长286.59%；
5.城乡居民基本医疗保险基金支出37605.25万元，减少347.92万元，减幅0.92%；
6.城乡居民基本养老保险基金支出15546.20万元，为预算调整数的100%；
7.机关事业单位基本养老保险基金支出36093万元，减少3572.49万元，减幅9.01%。
——收支平衡情况
1.当年结余：2020年，全县社会保险基金预算收入144063.74万元，支出145100.94万元；收支相抵，当年结余-1037.20万元。
2.滚存结余：上年决算累计滚存结余96341.96万元，2020年末累计滚存结余95304.76万元。
（四）2020年国有资本经营预算收支执行情况
——收入情况
2020年，全县完成国有资本经营预算总收入5506万元，比预算调整数3800万元增加1706万元，增长44.89%。其中：
1.非税收入5500万元，增加1700万元，增长44.74%，主要是增加黄砂收入；
2.转移性收入净增6万元，主要是增加上级补助收入。
——支出情况
2020年，全县国有资本经营预算总支出5506万元，比预算调整数3800万元增加1706万元，增长44.89%。其中：
1.国有资本经营预算支出2343万元（其中：解决历史遗留问题及改革成本支出6万元，其他国有资本经营预算支出2337万元），增加1705.77万元，增长267.69%，主要是增加黄砂收入和上级补助收入列支；
2.转移性支出3163万元，增加0.23万元，增长0.01%，主要是增加调出资金。
——收支平衡情况
2020年，全县国有资本经营预算总收入5506万元，总支出5506万元；收支相抵，当年收支平衡。
需要说明的是：因2020年度财政决算工作刚刚启动，上下级财政结算工作尚未开始，以上预算执行数是根据目前全县财政预算收支完成数所作出的预计，可能与实际决算数在总量和结构上存在增减变化，待年度决算工作结束，省级财政正式下达年度决算批复后，再根据实际决算数对上述预算执行数进行调整，并形成2020年度财政决算报告，按程序报请县人大常委会审议批准。
二、2020年财政工作情况
2020年，全县财政部门深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大及十九届五中全会精神，紧紧围绕县委、县政府决策部署，同心戮力、克难奋进，积极应对新冠疫情不利影响，努力克服减收增支双重困难，认真做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，切实兜牢“三保”底线，全力推动全县经济社会高质量发展。
（一）内外并举，开源增收。一是内抓征管，做实财政收入。2020年，全县完成地方一般公共预算收入51731万元，比预期收入51097万元增加634万元。其中地方分享税收收入入库36327万元，占地方一般公共预算收入的70.22%。完成县本级政府性基金收入57675万元，比预期收入52880万元增加4795万元。财政收入形势趋稳向好。二是外抓争资，增加可用财力。结合疫情影响，科学研判收支形势，算清收支缺口账。抢抓中央支持湖北“一揽子”政策机遇，积极组织项目申报，争取上级政策、资金支持。共向上申报项目109个，成功争取上级补助和新增债券资金155292万元，有效缓解了财政收支矛盾。
（二）统筹兼顾，托底保支。一是切实兜牢“三保”底线。压实“三保”责任，优先保障、合理安排“三保”支出。全年“三保”支出419399万元，占全县一般公共预算总支出的92.73%。二是全力保障发展需要。共发放耕地地力保护等惠农补贴4566万元，落实农业保险费补贴389万元。加大民生领域投入力度，全县教育、文化、社会保障、卫生健康、节能环保等支出397456万元，占全县一般公共预算总支出的84.04%。共筹措精准扶贫资金76580万元、环保专项资金33651万元、新增“过桥资金”2500万元，发放创业贴息贷款462笔、3609万元，有力支持了脱贫攻坚、污染防治和实体经济发展。三是助力经济疫后重振。推出并落实了33项惠企利民财税优惠政策、“支持企业复工复产措施35条”。共向上争取抗疫特别国债等新增财政直达资金92273万元，其中安排拨付疫后恢复发展补助资金1.2亿余元；通过落实降低担保费率、资金占用费率、给予贴息支持等优惠措施，累计提供各类转贷、续贷资金57800万元，用于支持疫情防控、复工复产、援企稳岗、助企纾困。
（三）督查结合，强管重效。一是强化财政资金监管。切实加强直达资金动态监控，强化各乡镇、各部门的资金使用主体责任，加快项目实施进度，资金使用率达到91%；对直达资金受益对象严格实行实名制管理，确保直达基层、直接惠企利民。切实加强政府债务管理，地方政府债务系统和监测平台债务余额487260.51万元，债务率77.6%，债务风险总体可控，连年被省财政厅评为绿色等级。深入开展了财政出借资金专项清查整治工作，共回收出借资金19499万元、处理历史遗留账务4788万元。二是强化农村财务管理。对全县扶贫资金拨付情况和“三资”帐户管理情况开展了专项检查，对农村集体“三资”巡察存在问题及时加以整改，对九资河镇撤并行政村的村级财务开展了专项审计。三是强化财会行业管理。督促168家部门预算单位完成了行政事业单位内控情况报告，对85家单位财务管理情况开展了实地核查；对全县公职人员历年违规借款进行了清查整治，共清收欠款 650万元。四是强化预算绩效管理。共审查政府性投资工程项目307个，审减资金16349万元；完成政府采购项目219个，节约资金5965.8万元；对40家单位60个项目、20余亿元资金落实了绩效评价，县本级项目资金的预算绩效目标申报率、项目资金动态监控率以及扶贫资金的绩效目标申报、跟踪监控和自评率均达100%。
（四）持续发力，深化改革。一是深化财政体制改革。印发了《罗田县财政局预算绩效管理内部工作规程》《罗田县全面实施预算绩效管理系列制度的通知》，拟定了《罗田县本级政府投资项目管理办法》，扎实推进预算绩效管理制度改革,切实规范政府投资项目管理。全面落实了政府综合财务报告制度。二是深化国有资产管理改革。开展了全县闲置国有资产清查，落实了全方位的国有资产管理述职，推进了国有企业改制人员社会化服务管理工作，将黄砂收入纳入了国有资本经营预算管理。三是深化农村产权制度改革。较好完成了农村集体清产核资、组织赋码和股权证颁发工作。四是深化投融资体制改革。参与制定了县城投公司改革方案，整合6家政府融资平台，组建国有独资的广源集团，将1.5亿元优质国有资产和县自来水公司等3家公司移交到广源集团，增加其注册资本金至30亿元。
2020年，全县财政部门积极应对减收增支的巨大压力和疫情、汛情带来的诸多不利影响，较好完成了全年财政工作任务，财政收支执行情况总体较好，为做好2021年财政工作、实现“十四五”财政经济目标打好了基础、提振了信心。
三、2021年财政预算草案
2021年，全县财政部门将按照县委、县政府决策部署，坚持稳中求进的总基调和高质量发展的总要求，进一步落实减税降费等积极的财政政策，着力推进疫后重振和高质量发展；进一步调整优化支出结构，切实兜牢“三保”底线，着力实现财政可持续发展；进一步深化财税体制改革，全面实施预算绩效管理，推进预决算信息公开，着力推进现代财政制度建设；进一步规范预算编制执行，硬化预算约束，着力提升预算管理水平；进一步加强政府债务管理，防范化解政府隐性债务，守住不发生系统性风险的底线。
根据上述指导思想，结合财政工作实际，对2021年全县财政收支预算提出如下建议：
（一）2021年一般公共预算
——收入预算
2021年，全县一般公共预算总收入490300万元，比2020年预算执行数517920万元减少27620万元，减幅5.33%。具体分项情况为：
1.一般公共预算收入72600万元，增加20869万元，增长40.34%。其中：
（1）地方分享税收收入45500万元，占一般公共预算收入的62.67%，增加9173万元，增长25.25%；
（2）非税收入27100万元，增加11696万元，增长75.93%。
2.上级补助收入304619万元，减少38534万元，减幅11.23%。其中：
（1）返还性收入8645万元，减少69万元，减幅0.79%，主要是成品油税费改革税收返还收入减少；
（2）一般性转移支付收入268861万元，减少38465万元，减幅12.52%，主要是新冠肺炎疫情减收财力补助、增支专项补助和疫情防控专项补助等收入减少；
（3）专项转移支付收入27113万元，为2020年预算执行数的100%。
3.上年结余净减少1347万元。
4.调入资金91955万元，增加64280万元，增长232.27%。其中：
（1）从政府性基金预算调入资金净减少24512万元；
（2）从国有资本经营预算调入资金净减少3163万元；
（3）从其他资金调入净增加91955万元，主要是收入减少需增加其他调入资金。
5.动用预算稳定调节基金净减少20000万元。
6.债务转贷收入21126万元，减少52888万元，减幅71.46%，主要是2021年新增一般债券转贷资金不确定，暂不作收入预算。
——支出预算
2021年，全县一般公共预算总支出490300万元，比2020年预算执行数517920万元减少27620万元，减幅5.33%。其中：
1.一般公共预算支出452301万元，减少20662万元，减幅4.37%。其中：
（1）一般公共服务支出56412万元，增加15175万元，增长36.80%，主要是增加部门预算经费和原白莲乡托管划转经费等列支；
（2）公共安全支出10078万元，增加66万元，增长0.66%，主要是增加部门预算经费列支；
（3）教育支出71959万元，减少5282万元，减幅6.84%；文化旅游体育与传媒支出4988万元，减少3319万元，减幅39.95%；卫生健康支出49429万元，减少10088万元，减幅16.95%；节能环保支出9125万元，减少9814万元，减幅51.82%；城乡社区支出5502万元，减少16072万元，减幅74.50%；农林水支出80195万元，减少6849万元，减幅7.87%；交通运输支出31394万元，减少4279万元，减幅12%；灾害防治及应急管理支出5108万元，减少886万元，减幅14.78%，均是减少一般债券资金、上级补助资金等列支；
（4）社会保障和就业支出91866万元，增加10430万元，增长12.81%，主要是增加机关事业单位基本养老保险和职业年金单位缴费、部门预算经费等列支；
（5）资源勘探信息等支出2180万元，减少838万元，减幅27.77%；粮油物资储备支出3720万元，减少463万元，减幅11.07%，均是减少上级补助资金列支；
（6）住房保障支出3053万元，增加305万元，增长11.10%，主要是增加住房货币化补助支出；
（7）其他支出11756万元，增加9546万元，增长431.95%，主要是增加非税收入列支；
（8）债务付息支出8072万元，增加1009万元，增长14.29%，主要是增加到期债务付息支出；
（9）债务发行费用支出21万元，减少53万元，减幅71.62%，主要是减少债券发行费用支出；
（10）国防支出4万元，科学技术支出794万元，商业服务业等支出1429万元，金融支出683万元，援助其他地区支出30万元，自然资源海洋气象等支出3753万元，均为2020年预算执行数的100%；
（11）预备费750万元。
2.上解支出16873万元，为2020年预算执行数的100%。
3.债务还本支出21126万元，减少6958万元，减幅24.78%，主要是到期债务还本支出减少。
——收支平衡情况
2021年，全县一般公共预算总收入490300万元，总支出490300万元；收支相抵，当年收支平衡。
（二）2021年政府性基金预算
——收入预算
2021年，全县政府性基金预算总收入49697万元，比2020年预算执行数140395万元减少90698万元，减幅64.60%。具体为：
1.非税收入29403万元，减少28789万元，减幅49.47%。其中：
（1）政府性基金收入27400万元，减少30275万元，减幅52.49%。其中：国有土地使用权出让收入25000万元，减少30051万元，减幅54.59%；城市基础设施配套费收入1800万元，减少184万元，减幅9.27%；污水处理费收入600万元，减少40万元，减幅6.25%。
（2）专项债券对应项目专项收入2003万元，增加1486万元，增长287.43%，主要是增加锦秀优品特色农产品提质增效项目应缴专项债券利息和服务费。
2.转移性收入20294万元，减少61909万元，减幅75.31%。其中：
（1）政府性基金补助收入4790万元，减少31598万元，减幅86.84%，主要是减少抗疫特别国债转移支付收入；
（2）上年结余收入235万元，增加35万元，增长17.50%，主要是增加国有土地使用权出让收入结转2021年列支；
（3）债务转贷收入15269万元，减少30346万元，减幅66.53%，主要是减少专项债券转贷收入、增加再融资专项债券转贷收入。
——支出预算
2021年，全县政府性基金预算总支出49697万元，比2020年预算执行数140160减少90463万元，减幅64.54%。具体为：
1.文化旅游体育与传媒支出41万元，社会保障和就业支出2751万元，均为2020年预算执行数的100%。
2.城乡社区支出26252万元，减少5238万元，减幅16.63%。其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出23852万元，减少5014万元，减幅17.37%；城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出1800万元，减少184万元，减幅9.27%；污水处理费及对应专项债务收入安排的支出600万元，减少40万元，减幅6.25%，均是因收入减少相应减支。
3.农林水支出净减少200万元，主要是上级补助收入减少相应减支。
4.其他支出1998万元，减少42000万元，减幅95.46%，主要是减少专项债券资金列支。
5.转移性支出净减少24512万元，主要是减少调出资金。
6.债务还本支出15269万元，增加11654万元，增长322.38%，主要是增加到期债务还本支出。
7.付息支出3370万元，增加1461万元，增长76.53%，主要是增加到期债务付息支出。
8.债务发行费用支出16万元，减少30万元，减幅65.22%，主要是减少锦秀优品特色农产品提质增效项目专项债券发行费支出。
9.抗疫特别国债安排的支出净减少31598万元。
——收支平衡情况
2021年，全县政府性基金预算总收入49697万元，总支出49697万元；收支相抵，当年收支平衡。
（三）2021年社会保障基金预算
——收入预算
2021年，全县社会保险基金预算收入141947.73万元，比2020年预算执行数144063.74万元减少2116.01万元，减幅1.47%。其中：
1.企业职工基本养老保险基金收入35897.62万元，减少6759.87万元，减幅15.85%；
2.失业保险基金收入736.50万元，减少19.27万元，减幅2.55%；
3.职工基本医疗保险基金收入18322.99万元，增加1939.99万元，增长11.84%；
4.工伤保险基金收入572.77万元，增加248.69万元，增长76.74%；
5.城乡居民基本医疗保险基金收入40399.55万元，增加2740.66万元，增长7.28%；
6.城乡居民基本养老保险基金收入21851.30万元，增加1097.79万元，增长5.29%；
7.机关事业单位基本养老保险基金收入24167万元，减少1364万元，减幅5.34%。
——支出预算
2021年，全县社会保险基金预算支出149951.51万元，比2020年预算执行数145100.94万元增加4850.57万元，增长3.34%。其中：
1.企业职工基本养老保险基金支出42548.94万元，增加2286.20万元，增长5.68%；
2.失业保险基金支出485.43万元，减少303.43万元，减幅38.46%；
3.职工基本医疗保险基金支出14095.19万元，增加1159.94万元，增长8.97%；
4.工伤保险基金支出1102.48万元，减少767.16万元，减幅41.03%；
5.城乡居民基本医疗保险基金支出37972.06万元，增加366.81万元，增长0.98%；
6.城乡居民基本养老保险基金支出16670.41万元，增加1124.21万元，增长7.23%；
7.机关事业单位基本养老保险基金支出37077万元，增加984万元，增长2.73%。
——收支平衡情况
1.当年结余：2021年全县社会保险基金预算收入141947.73万元，支出149951.51万元；收支相抵，当年结余-8003.78万元。
2.滚存结余：上年累计滚存结余95304.76万元，预计2021年末累计滚存结余87300.98万元。
（四）2021年国有资本经营预算
——收入预算
2021年，全县国有资本经营预算总收入6000万元，比2020年预算执行数5506万元增加494万元，增长8.97%。其中：
1.非税收入6000万元，增加500万元，增长9.09%，主要是增加黄砂收入；
2.转移性收入净减少6万元，主要是上级补助收入减少。
——支出预算
2021年，全县国有资本经营预算总支出6000万元，比2020年预算执行数5506万元增加494万元，增长8.97%。其中：
1.国有资本经营预算支出6000万元，增加3657万元，增长156.08%，主要是增加黄砂收入列支；
2.转移性支出净减少3163万元，主要是减少调出资金。
——收支平衡情况
2021年，全县国有资本经营预算收入6000万元，支出6000万元；收支相抵，当年收支平衡。
四、2021年财政工作安排
2021年，既是开启“十四五”征程的第一个奋进之年，又是实现第一个百年目标、全面建成小康社会的践诺之年，使命光荣，任务艰巨。面对疫情防控、经济重振、增收保支等诸多困难、压力和挑战，按照县委、县政府决策部署，2021年财政工作重点是抓实做好“1234”：
（一）“1”，即兜牢“三保”一条底线。认真做好“六稳”工作，落实“六保”任务，完成市、县所定收支目标任务；加大对工资发放、正常运转保障和民生领域投入力度，严格执行国家和省政府规定的“三保”支出标准，坚决兜牢“三保”底线，确保财政平稳运行。
（二）“2”，即补好“民生领域”和“经济发展”两块短板。一是切实补好民生短板。按照省委、省政府实施疫后重振补短板强弱项提功能“十大工程”建设的决策部署，精准对接谋划申报项目、争取资金。持续推进“五个一批”、整村推进“十大工程”，完善农村基础设施建设，进一步巩固脱贫攻坚成效。加快推进乡村振兴，大力支持“四乡工程”，改善农村人居环境，助力乡村产业发展。加大卫生健康领域投入，补齐公共卫生体系和重大疫情防控体系基础设施短板，筑牢健康屏障。持续推进生态罗田建设。二是切实补好经济发展短板。认真落实减税降费、“放管服”等财税支持政策，优化营商环境，为市场主体降本减负。强力推进招商引资、教授回乡“千人计划”，实施一批重大项目，打造一批富民产业，促进多种经济和合共生，实现“十四五”高质量、可持续发展。
（三）“3”，即深化预算绩效、国有企业、投融资体制三项改革。一是深化预算绩效管理改革。健全预算评审制度，加强绩效监控、评价、考核，实现预算绩效目标申报、跟踪监控、绩效评价落实率“三个100%”。二是深化国有企业改革。建立现代企业管理制度，创新企业运营模式。推进国有企业优化整合，盘活存量资金、资产，做大做强国有企业、国有资本。三是深化投融资体制改革。改革“政银担”合作模式，充分发挥“过桥资金”、风险担保基金的作用，用好用活降费、贴息、延期等优惠政策，拓展融资渠道，创新投融资产品，优化融资环境，为中小微企业等经济实体纾困解难，激发经济发展活力。
（四）“4”，即强化预算执行、财政资金、政府债务、会计行业四类监管。一是强化预算执行管理。依法依规加强收入征管，提高收入质量，确保圆满完成全年财政收入目标任务；调整优化支出结构，大力压减一般性支出。二是强化财政资金管理。完善扶贫资金、直达资金、债券资金的常态化动态监控机制，在保障支出质量和资金安全的前提下，加快支出进度，规范高效使用资金。加强财政出借资金管理，及时清理回收出借资金。盘活存量资金，用好增量资金，集中财力办大事。三是强化政府债务管理。严格实行预算管理和限额管理；严格政府投资项目审批。加强政府债务动态监控，对地方政府性债务全面落实台账管理。加大政府债务风险防控力度，努力化解存量政府债务。四是强化会计行业管理。全面落实行政事业单位内控制度。积极开展会计调账、财务报销和财政专项资金核查，提升财政监管水平。
各位代表，面对受疫情影响减收严重、保支困难的现实困境，你们的监督支持是我们排困解难、担当作为的坚强后盾，更是我们戮力同心、克难奋进的强大动力。回顾2020年所历经的困难和考验，展望2021年的目标和任务，全县财政干部有信心、有激情、有能力做好各项财政工作，以实际行动助推全县经济社会发展迈上新台阶，以优异业绩向大家及全县人民交上一份满意的答卷！
